Телефон ликвидации в два часа ночи: убивает тебя не кредитное плечо, а "Полная позиция"

В два часа ночи сестра с рыдающим голосом прислала: "У меня осталось только 87 из 10 тысяч U! Как так получилось, что ликвидировало при откате всего на 3%?"
Я открыл скриншот — 9500U Полная позиция 10x лонг, стоп-лосс не установлен.
Что это за торговля? Это ставить свою жизнь и имущество на кон, и если крупье слегка тряхнет, ты вылетишь.

Правда: виновником ликвидации является не кредитное плечо, а позиция.
Многие ошибочно полагают, что высокий леверидж — это первородный грех, но это не так. Истинная формула риска: риск = плотность капитала × волатильность. Леверидж — это всего лишь увеличительное стекло, а вложенная вами сумма капитала на самом деле является настоящей бочкой с порохом.

· 900U на 10x: обратная волатильность 5%, мгновенно обнуляется.
· 100U на 10x: требуется обратное колебание на 50%, чтобы получить ликвидацию.

Понял? То, что контролирует твою жизнь и смерть, это не множитель плеча, а сколько основного капитала ты осмеливаешься вложить за раз.

Три железные правила: Мой полугодовой метод обновления позиций
Я потратил полгода, чтобы увеличить 10 000 U до 24 000 U, полагаясь не на точные прогнозы, а на эти три железные правила:

1. Одноразовая атака ≤ 20%
1万U аккаунт, одна позиция никогда не превышает 2000U. Даже при стоп-лоссе в 10% вы потеряете только 200U, на счете останется 9800U для продолжения борьбы.
2. Единовременные убытки ≤ 3% от общего капитала
Используя 2000U с 10-кратным кредитным плечом, я заранее установлю стоп-лосс на уровне 1,5%, так что максимальный убыток составит 300U, что как раз составляет 3% от общего капитала. Даже если я подряд получу ликвидацию 10 раз, я все равно сохраню 70% собственного капитала, я все еще здесь, стол для игры все еще здесь.
3. Не следите за рынком в период колебаний, не гонитесь за прибылью.
Пока 4-часовая свеча не сформирует эффективный прорыв, лучше не обращать на это внимания; как только вы войдете в сделку, даже если цена взлетит, ни в коем случае не увеличивайте позицию, избегайте эмоций, которые могут превратить прибыльную сделку в убыточную.

Истинная "Полная позиция" заключается в управлении рисками, а не в ставке на всё.
Правильное понимание "Полной позиции" не в том, чтобы "всё поставить на одну карту", а в том, чтобы "оставить место для маневра в своих решениях".
Это должно быть пуленепробиваемое жилет, чтобы защитить тебя от рикошетов; а не бритвенный жилет, который наносит伤害 в условиях волатильности.

Помните: легкая позиция и строгий риск-менеджмент — это настоящая уверенность, которая позволит вам спокойно выключить телефон и спокойно заснуть ночью.