Жизненное правило трейдера с восьмилетним стажем: выжить в игре, зарабатывать деньги на дисциплине.

Восьмой год торговли, я не видел никого, кто бы постоянно выигрывал благодаря «точным прогнозам», наоборот, я видел слишком много людей, которые из-за жадности и удачи полностью потеряли свой капитал. На самом деле суть торговли очень проста: сначала научитесь сохранять капитал во время колебаний, а затем с помощью железной дисциплины крепко удерживайте прибыль. Эти пять лет опыта — это то, что я извлек из ликвидации, закалившись в колебаниях, каждая из этих мыслей скрывает уроки с настоящими потерями.

1. Управление рисками — это жизненная линия, а стоп-лосс — это строгие правила.

Долгосрочно находясь на рынке, важно не то, сколько можно заработать, а то, сколько можно потерять. Я установил для себя строгий стандарт: если максимальный допустимый риск считать 100 баллами, то каждая сделка может подвергать риску максимум 1-3 балла. Например, имея капитал в 100000, предельная допустимая потеря за одну сделку не должна превышать 3000, и как только она близка к этой сумме, вне зависимости от того, изменится ли ситуация на рынке, нужно немедленно выходить.

Стоп-лосс никогда не является «опцией», это последняя линия защиты для сохранения капитала. Независимо от того, упала ли цена до установленного уровня, или логика входа изначально оказалась неверной, или даже если я просто не увидел ожидаемую прибыль за несколько дней, я всегда буду решительно закрывать позицию. Я видел слишком много людей, которые надеялись, что «если подождать, то можно вернуться к начальной цене», и в итоге маленькая потеря превращалась в ликвидирование счета, в результате чего не оставалось никаких шансов на восстановление. Кроме того, если после получения прибыли произойдет откат на 30%, я также сразу заберу деньги — лучше держать прибыль в руках, чем стремиться к «продаже на максимуме», и забрать деньги — это действительно безопасно.

2. Торговая система является основой, дисциплина важнее анализа.

Стабильно прибыльные люди имеют свою "торговую рамку" и не делают сделки наугад. Я видел два эффективных способа ее построения: один - "сбалансированный", 40% на фундаментальный анализ (например, отраслевые политики, соотношение спроса и предложения), 30% на технический анализ (свечные графики, скользящие средние), 20% на опыт, 10% на интуицию; другой - "технический", 80% на технические индикаторы, 20% на вспомогательный фундаментальный анализ. Но в любом случае, суть заключается в "ясном понимании того, что можно делать, а еще более важно - что нельзя делать".

Я когда-то сильно ошибся: система четко указывала "время закрыть позицию", но я, полагаясь на свои суждения, думал: "это же максимум, подожду немного, чтобы заработать больше", в итоге потерял 40% капитала. С тех пор я понял, что даже самый сильный анализ не имеет смысла без строгого соблюдения дисциплины. Правила, установленные системой, необходимо выполнять, как машина, без каких-либо "исключений".

3. В итоге все сводится к борьбе с самим собой

Соперником в торговле никогда не является рынок, а лишь собственная жадность и страх. После нескольких удачных сделок человек легко теряет голову и хочет заработать больше за счет «большего количества сделок», в это время я принуждаю себя сократить позицию на 50%, заставляя себя успокоиться; после потерь легко возникает желание «быстро отыграться», и в порыве импульса я просто останавливаюсь, даже если в тот день рынок в хорошей форме, я не совершаю никаких действий, чтобы избежать эмоциональных решений, которые могут разрушить счет.

На самом деле колебания рынка не являются чем-то плохим, наоборот, они скрывают возможности для заработка, но при этом необходимо уметь контролировать свои желания с помощью разума. Ранее у меня был полгода, когда я постепенно зарабатывал деньги, торгуя небольшими объемами, каждый раз выводя немного денег, в конечном итоге на эти прибыли я купил 3 машины и 1 квартиру. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что такая привычка "заработал — вывел деньги" на самом деле сделала мой счет более стабильным — деньги в руках реальны, психология стабильна, и действия не искажаются.

4. Деньги зарабатываются сидя, а разбор - это кратчайший путь к прогрессу

Многие считают, что "частая торговля позволяет заработать деньги", на самом деле все наоборот: большую часть времени в торговле нужно "ждать" — ждать появления сигналов, соответствующих вашей системе, прежде чем действовать. Я видел немало новичков, которые с самого открытия рынка постоянно следят за котировками и совершают сделки, в результате чего они платят множество комиссий и теряют значительную часть капитала. Настоящая прибыльная торговля, как правило, заключается в "мгновенном определении, решительном входе и терпеливом удержании".

И каждая сделка, независимо от прибыли или убытка, должна быть проанализирована. Я записываю логику открытия позиции, причины закрытия, изменения в капитале, а также свои эмоции, анализируя их как будто очищаю луковицу: заработал ли я на удаче или система сработала? Убыток произошел из-за того, что правило не было выполнено или сигнал был неправильно интерпретирован? Не нужно мучиться вопросом "почему в этот раз упали", нужно искать закономерности в данных, например, "как реагировать в следующий раз, когда столкнусь с такой формой". Моя собственная торговая система совершенствовалась постепенно после бесчисленных анализов убытков.

5. Всегда относитесь к рынку с уважением, не воспринимайте «опыт» как «истину»

Самое определенное на рынке - это то, что он всегда неопределен. Иногда вы зарабатываете деньги, возможно, просто повезло, не заблуждайтесь, думая, что это ваши "высокие навыки", и тем более не стоит принимать удачу за умение. Ранее, занимаясь железной рудой, я увидел, что цена преодолела исторический максимум, и, опираясь на опыт "исторические максимумы будут откатываться", я сильно зашел в короткие позиции, в итоге потерял до потери сознания. С тех пор я понял, что исторические данные могут служить лишь ориентиром, но не могут определять будущее, следовать тренду гораздо важнее, чем зацикливаться на "точных уровнях".

Настоящие мастера торговли никогда не будут соперничать с рынком и не будут думать, что "я могу предсказать рынок". Они просто используют правила, чтобы зафиксировать риски, находя определенные возможности в неопределенности, медленно зарабатывая, примиряясь с собой. В конце концов, торговля — это марафон, а не спринт на 100 метров; возможность идти дальше гораздо важнее, чем краткосрочная прибыль.