Фьючерсный контракт: Исследование стратегий лонгов и шортов в торговле

Фьючерсный контракт — это финансовый инструмент, который позволяет инвесторам соглашаться на покупку или продажу конкретного актива, такого как Биткойн, по заранее установленной цене в определенный момент в будущем. Это популярное средство, которое помогает трейдерам извлекать выгоду из колебаний цен, не подерживая актив напрямую. Участвуя в фьючерсных контрактах, инвесторы могут применять кредитное плечо для увеличения объема сделки, что, в свою очередь, оптимизирует потенциальную прибыль, но также увеличивает уровень риска.

В сфере торговли фьючерсами два ключевых понятия – лонг и шорт – позволяют трейдерам использовать рыночные тренды как в восходящем, так и в нисходящем направлениях. Давайте подробнее разберем значение и применение этих двух стратегий.

Стратегия Лонг: Ставка на восходящий тренд

Когда трейдер открывает длинную позицию, он ожидает, что цена актива вырастет в будущем. Если прогноз окажется верным, он сможет закрыть позицию по более высокой цене, чтобы получить прибыль.

Пример иллюстрации:

• Предположим, что цена Биткойна составляет 90.000 долларов США.

• Трейдер решает открыть длинную позицию с капиталом 1.000 долларов США, используя кредитное плечо 10x. Это позволяет им контролировать контракт стоимостью 10.000 долларов США.

• Если цена Биткойна затем вырастет до 100.000 USD, трейдер может зафиксировать прибыль, закрыв позицию и получив доход от разницы в цене.

Результат: Трейдер зафиксирует прибыль благодаря точному прогнозу роста цен.

Стратегия Шорт: Ставка на нисходящий тренд

Напротив, когда трейдер открывает короткую позицию, он предполагает, что цена актива в будущем снизится. Если рынок будет развиваться так, как ожидается, они смогут выкупить актив по более низкой цене, чтобы получить разницу.

Пример иллюстрации:

• Предположим, что цена Биткойн составляет 90.000 USD.

• Трейдер решает открыть короткую позицию с капиталом 1.000 USD, используя кредитное плечо 10x, что позволяет ему контролировать контракт стоимостью 10.000 USD.

• Если цена Биткойна затем упадет до 80.000 USD, трейдер может закрыть позицию, чтобы зафиксировать прибыль от этой разницы в цене.

Результат: Трейдер получит прибыль благодаря точному прогнозу понижательной тенденции.

Подробный анализ Long, Short и уровня ликвидации

Общее предположение:

• Текущая цена Биткойн: 90.000 USD.

• Коэффициент кредитного плеча: 10x.

• Сумма залога: 1.000 USD.

• Стоимость контракта: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD.

• Коэффициент поддержания маржи: 0,5% ( может различаться в зависимости от биржи ).

1. Ситуация Long (Покупка):

• Если цена Биткойна упадет на 10% с уровня 90.000 USD ( до 81.000 USD ), долгосрочная позиция будет вынуждена быть ликвидирована, так как трейдер потеряет всю первоначальную маржу.

• Это риск, когда рынок движется в противоположном направлении от прогнозов, и если трейдер не внесет дополнительный залог для поддержания позиции, биржа автоматически закроет позицию, чтобы защитить оставшийся капитал.

2. Ситуация Шорт (Продажа):

• Если цена Биткойна вырастет на 10% с уровня 90.000 USD ( до 99.000 USD ), шортовая позиция будет вынуждена ликвидироваться, так как убыток равен первоначальному размеру маржи.

• В этом случае использование кредитного плеча позволяет трейдеру открывать большую позицию по сравнению с первоначальным капиталом, однако риск также возрастает, когда цена движется против прогноза.

Обратите внимание: статья может включать мнения третьих сторон и спонсируемый контент. Это не является финансовым инвестиционным советом. Инвесторы должны тщательно обдумать свои решения перед принятием.