В 2022 году, в самый мрачный период криптовалютного рынка, мой френ с болью в сердце сократил потери, когда цена Биткойна достигла 17,000 долларов. Он тогда эмоционально заявил, что если Биткойн упадет до 10,000 долларов, он больше никогда не коснется криптоактивов.

К тому времени криптоактивы, казалось, впали в спячку. Когда-то бурные обсуждения в группах теперь редки, и трудно увидеть кого-то, кто спрашивает о состоянии рынка даже через три дня. Один из моих коллег, который раньше часто делился скриншотами прибыли от Биткойна, затем стал публиковать доходы от традиционных фондов и советовал мне как можно скорее избавиться от криптоактивов, утверждая, что этот рынок всего лишь обман.

Однако, в то время как все паниковали, я выбрал идти против течения и увеличил свою позицию в Биткойне. Это решение в конечном итоге снизило мои затраты на 40%. Когда в этом году пришел бычий рынок и цена Биткойна преодолела 32,000 долларов, я не только компенсировал предыдущие убытки, но и дополнительно заработал 60,000 долларов. Это не было случайностью, а результатом того, что я точно уловил два ключевых 'сигнала обратных инвестиций'.

Первый сигнал: "Данные стабильны, эмоции нестабильны". Я заметил, что, несмотря на то, что Биткойн падает более чем на 25% в течение двух недель, при просмотре инструментов анализа данных на цепочке видно, что 50 крупнейших держателей не распродали свои активы, а три адреса тихо увеличили свои запасы на 200 Биткойн. Это указывает на то, что, несмотря на внешний вид, рынок кажется разрушенным, на самом деле институциональные инвесторы продолжают накапливать активы втихую, и это не настоящий конец рынка. Если бы крупные держатели тоже начали распродажу, я, безусловно, бы не действовал опрометчиво, но "сигналы о дне" скрытые в данных дали мне смелость к действию.

Второй сигнал - "обсуждение уменьшается, возможности проявляются". Я опросил 12 френдов-инвесторов в криптоактивы, из которых 10 сообщили, что уже продали и перевели средства в традиционные финансовые продукты, а другие 2 посоветовали мне не упрямиться, опасаясь, что рынок может продолжить падение до нуля. Когда даже самые уверенные бычьи инвесторы начинают впадать в пессимизм, это означает, что рыночные настроения достигли точки замерзания. Рынок криптоактивов всегда следовал принципу "когда другие боятся, я жаден"; если кто-то еще призывает "купить на дне", стоит проявить осторожность; когда никто не обсуждает, это может быть истинным моментом, приближающимся к дну.

Моя стратегия по увеличению позиций осуществляется поэтапно: при падении Биткойна на 25% я увеличиваю позицию на 15%, при падении на 35% — на 25%, при падении до 16 000 долларов и стабилизации — на 30%, после того как недельная свеча закроется в плюсе, добавляю еще 30%. Перед каждым увеличением позиций я тщательно рассчитываю: даже если цена упадет еще на 15%, оставшихся средств будет достаточно, чтобы оплатить аренду жилья на полгода, чтобы обеспечить нормальную жизнь.

В медвежьем рынке самым плохим решением будет ставить все на одну карту. Необходимо сохранить достаточный запас безопасности, чтобы оставаться спокойным во время колебаний рынка. На самом деле, зарабатывать в медвежьем рынке не так уж сложно, настоящая проблема заключается в том, имеете ли вы смелость сосредоточиться на данных и настроениях на рынке, когда другие начинают массово уходить, и искать инвестиционные возможности.