Недавно мне посчастливилось оптимизировать торговую стратегию для одного ученика, и результаты были впечатляющими: его начальный капитал в 2000USDT за три месяца увеличился до 37000USDT. Ключом к этому успеху стало правильное понимание основных принципов управления рисками: сначала необходимо четко определить максимальные допустимые убытки, а затем рассмотреть потенциальную прибыль.

На самом деле, основной причиной потерь многих розничных инвесторов является спешка с выходом на рынок без достаточного понимания рисков. Вот несколько практических торговых методов, которые вы можете адаптировать в соответствии с вашей ситуацией:

1. Краткосрочная торговля контрактами: точный стоп-лосс имеет решающее значение

При проведении краткосрочной торговли с 5-кратным кредитным плечом рекомендуется устанавливать целевую прибыль на уровне около 8%, а также строго контролировать уровень стоп-лосса в пределах 3%. Для трейдеров с небольшими средствами, использующих высокое кредитное плечо, каждое изменение на один процент может привести к ликвидации.

На примере моего личного опыта торговли ETH, используя первоначальный капитал в 10000USDT, я закрываю позицию, как только убыток достигает 3%, а при прибыли в 6% до 8% выхожу из сделки. С помощью этой стратегии за две недели баланс счета увеличился на 5000USDT. Хотя прибыль кажется незначительной, маленькие шаги в конце концов могут привести к значительной прибыли.

2. Долгосрочное удержание спотовых активов: использование тренда для защиты от краткосрочных колебаний

Если вашей целью является получение доходности около 40%, не пугайтесь небольших колебаний в 5%. Установите уровень стоп-лосса на ключевых уровнях поддержки, таких как предыдущие минимумы или ниже MA60 на 4-часовом графике, чтобы избежать заблуждений из-за манипуляций со стороны игроков на рынке.

Стратегия фиксации прибыли может быть выполнена в два этапа: когда цена вырастает на 35%, сначала продаем половину для получения прибыли; оставшуюся часть устанавливаем на 8% трейлинг-стоп. Хотя мы не можем точно предсказать максимальную точку, достаточно просто продать на высоком уровне.

3. Управление позицией: ключ к успеху в торговле

Предположим, что есть 12000 USDT капитала, различные стратегии управления позициями приведут к совершенно разным результатам. Легкая позиция с использованием 3000 USDT, даже если стоп-лосс установлен на 8%, не создаст большого давления. В отличие от этого, если использовать тяжелую позицию в 9000 USDT, даже если стоп-лосс составляет всего 2%, это вызовет тревогу.

Чем больше позиция, тем меньше пространство для ошибок. Это железное правило, которое должны помнить розничные инвесторы. Держать крупные позиции без установки стоп-лоссов — все равно что снимать тормоза на高速公路; рано или поздно произойдет серьезная авария.

В общем, стоп-лосс не должен рассматриваться как затраты, а как сеть безопасности для защиты средств. Аналогично, тейк-профит — это не просто цель, а вознаграждение, предоставляемое рынком.

Перед каждым открытием позиции нужно представить, что это последняя возможность для сделки. Сначала следует подумать о возможных убытках, а затем разработать стратегию получения прибыли.

Помните, рыночные возможности всегда существуют, но если ваш капитал исчерпан, даже лучшие условия вам не помогут. Независимо от того, предпочитаете ли вы торговлю контрактами или спотовую торговлю, рекомендуется внимательно изучить свои торговые привычки и постоянно оптимизировать торговую стратегию.