Ловушка для быка: Как ее идентифицировать и избежать

Опытные трейдеры знают это хорошо: те сделки, которые казались такими очевидными и многообещающими, вдруг оборачиваются против нас и заканчиваются убытками. Я сам попадался на них больше раз, чем мне хотелось бы признать.

Это знаменитые "ловушки" для трейдеров, которые привлекают наивных трейдеров и затем раскачивают их, как только они клюют на приманку.

Одной из самых распространённых и разочаровывающих ловушек является ловушка быка. Я объясню тебе, что это такое, как её обнаружить, прежде чем она поймает тебя, и самое главное: как избежать её или даже извлечь из неё выгоду.

Что такое бычья ловушка?

Ловушка быка происходит во время восходящего тренда. Цена актива поднимается до уровня сопротивления, где происходит типичное пробитие, ожидаемое всеми трейдерами, а затем пробивает этот уровень сопротивления.

Шаблон обманчив, потому что кажется, что он дает "подтверждение" пробоя уровня сопротивления. Это заставляет любого трейдера, наблюдающего за поведением цены, поверить, что бычий ралли продолжается, и они выполняют ордера на покупку.

Но, к сожалению, через несколько свечей цена резко и агрессивно поворачивается, начиная нисходящее движение. Те, у кого есть стоп-лоссы, видят, как они срабатывают, в то время как остальные оказываются в проигрышных сделках.

Что на самом деле происходит во время ловли быка?

Эта ловушка обычно происходит после долгой бычьей тенденции. Устойчивое движение вверх указывает на то, что покупатели долгое время контролировали ситуацию и, вероятно, на грани исчерпания своих ресурсов. Это предположение подтверждается, когда цена наконец входит в зону сопротивления.

Когда это происходит, цена, как правило, замедляется, и образуются более короткие свечи. Мы могли бы интерпретировать это как сигнал о том, что значительное количество трейдеров с длинными позициями (покупатели) берет прибыль на уровне сопротивления.

Затем рынок останавливается, прежде чем больше покупателей войдут, пытаясь толкнуть цену за пределы зоны сопротивления. Это приводит к образованию "прорыва". Неопытные покупатели воспринимают это как продолжение восходящего тренда и выполняют больше покупок.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои ордера, так как они доминируют в зонах сильного сопротивления. Умные покупатели, которые знают об этом явлении, начинают закрывать свои позиции. Видя уменьшение объемов покупки, продавцы увеличивают свои позиции на продажу.

В результате дисбаланса между убегающими покупателями и агрессивными продавцами тенденция наклоняется в пользу последних. Поскольку тренд ухудшается, срабатывают стоп-лоссы новых покупателей, что еще больше укрепляет продавцов.

Как определить возможную бычью ловушку?

Определить бычью ловушку может быть легко, если вы знаете, на что обращать внимание. Вот некоторые явные признаки того, что бычья ловушка может произойти:

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый признак - это сильная восходящая тенденция, которая сохраняется на протяжении долгого времени, но значительно реагирует на определенную зону сопротивления.

Сильная восходящая тенденция с минимальным нисходящим вмешательством означает, что покупатели вкладывают все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они, как правило, начинают бояться его или уважать, и цена откатывается, прежде чем снова вырастет.

Одним из способов выявить потенциальную бычью ловушку является ситуация, когда цена делает значительные остановки на уровне сопротивления после длительной устойчивой восходящей тенденции.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством свечей непосредственно слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

○ Новые покупатели считают, что произошел разрыв, и начинают снова покупать.

○ Что некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь наивных покупателей

○ Чтобы продавцы хитро позволяют покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность настройки бычьей ловушки заключается в том, что она формирует паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, колеблется вперед и назад в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может устанавливать более высокие, хотя и меньшие максимумы.

Общие паттерны медвежьей ловушки

Существует множество способов, которыми может проявиться бычья ловушка. Тем не менее, все они будут следовать типичной концепции: уровень сопротивления будет перехвачен, цена попытается его пробить, и затем рынок рухнет.

Вот 3 классических примера:

Паттерн #1: Двойная вершина отклонена

Отказавшаяся модель двойной вершины характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают нормальную модель двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массовый отказ на вершине.

Паттерн #2: Нисходящий охват

Свечные паттерны очень важны для определения возможных точек разворота рынка.

Аналогично, они очень полезны для идентификации и завершения формирования бычьей ловушки. Когда после классического формирования бычьей ловушки возникает паттерн поглощения, это четкий индикатор того, что вот-вот произойдет сильное нисходящее движение.

Шаблон #3: Неудачный тест

Другой распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробития зоны сопротивления цена снова пытается её протестировать, но терпит неудачу и обваливается.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное испытание продолжения тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Если после пробития уровня сопротивления цена снова его тестирует, но не удается набрать бычий импульс, то формируется другой классический паттерн медвежьей ловушки.

Как избежать бычьей ловушки?

1. Избегайте поздних входов

Долгосрочная восходящая тенденция часто является потенциальным знаком этого хитроумного паттерна. В общем, чем дольше длилась восходящая тенденция, тем более вероятно, что она образует ловушку.

Трейдер может избежать бычьих ловушек, избегая поздних входов. Если тенденция продолжается в течение периода, который считается "слишком длинным", лучше не торговать ею.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одна из самых известных мелодий в мире трейдинга – «играйте по тренду». Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

Если этот концепт заслуживает уважения, то трейдер никогда не должен пытаться совершать покупки на уровнях сопротивления. Есть исключения, например, когда цена снова тестирует зону после её пробития и подтверждает начало нового тренда.

3. Ждите новые доказательства

Нет жесткого правила, которое бы говорило, что покупать в зонах сопротивления, ставших поддержкой, неправильно. Трейдеры знают, что зона поддержки, когда она пробивается, становится зоной сопротивления. Точно так же зона сопротивления, когда она пробивается, становится поддержкой.

В двух словах, трейдер всегда должен ожидать, что цена не только пробьет уровень сопротивления, но и протестирует его снова, набирая восходящий импульс, прежде чем выполнять свои ордера на покупку.

4. Наблюдайте за движением цены

Трейдеры могут избегать бычьих ловушек, наблюдая за движением цены. Движение цены относится к истинному поведению цены в любой данный момент.

Наблюдая за бычьим ралли, приближающимся к уровню сопротивления, вы должны быть внимательны, чтобы заметить, что делает цена. Например:

★ Начинают формироваться более короткие свечи, когда цена касается зоны сопротивления. В данный момент нет ни объема, ни импульса для поддержки торговли.

★ Если формируются более длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, это указывает на то, что медведи берут под контроль направление рынка. Не открывайте сделки на покупку.

★ Если свечи в области сопротивления имеют длинные верхние тени, это означает, что медведи сдерживают цену, чтобы она не поднималась выше. Покупки здесь будут прибыльными только на короткое время, прежде чем их снова толкнут вниз и они окажутся в ловушке.

Как торговать на бычьих ловушках?

Метод #1: Купите новые токены

Как уже упоминалось, если вам нужно купить на уровне сопротивления, дождитесь, пока цена не упадет, чтобы протестировать его снова, а затем откройте ордер на покупку.

Эти сигналы также могут быть подтверждены с использованием других методов, таких как свечные формации или индикаторы. Например, если после нового теста в зоне формируется бычья свечная модель, безопасно открывать сделку на покупку.

Метод #2: Короткая продажа после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ торговать бычьей ловушкой — это принять, что тенденция изменилась, и плыть по течению.

В конечном итоге, вот как безопасно провести бычью ловушку, чтобы получить легкую прибыль.

Заключение

Паттерны бычьей ловушки известны тем, что привлекают трейдеров к рискованным операциям, которые почти всегда заканчиваются убытками. В связи с этим многие трейдеры трепещут, когда слышат эту фразу.

Тем не менее, понимая, как формируются бычьи ловушки и что они означают, можно превратить их в прибыльные конфигурации. В этой статье мы рассмотрели, как можно идентифицировать и даже торговать бычьими ловушками, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Этот урок подтверждает, что рынок может быть очень выгодным, если трейдер знает, как его интерпретировать.