Понимание маржинальной торговли: руководство по Лонг и Шорт Позициям в 2025

Торговля не однородна. Это мир с разными путями к прибыли, независимо от того, в каком направлении движутся рынки. Лонг, позиции в шорт, кредитное плечо — эти инструменты могут умножить вашу прибыль. Они также могут разрушить ваш счет.

Что такое Лонг позиции?

Лонг позиции довольно просты. Вы покупаете что-то. Вы ждете. Вы надеетесь, что цена поднимется. Просто.

Не только криптовалюта. Акции, золото, нефть — одна и та же идея повсюду.

Допустим, Биткойн стоит 85,000 $. Вы думаете, что он пойдет выше. Вы покупаете. Биткойн поднимается до 95,000 $. Продайте сейчас и получите 10,000 $. Это позиция в Лонг сработала отлично.

Но рынки не всегда сотрудничают. Цены падают, вы теряете деньги. Это кажется очевидным, но стоит помнить.

Что такое позиции в шорт?

Позиции в шорт сначала кажутся неинтуитивными. Вы ставите на падение цен. Немного похоже на ставку против домашней команды.

Представьте себе Биткойн по 85 000 долларов снова. На этот раз вы считаете, что он переоценен. Сильно переоценен.

Итак, вы делаете позиции в шорт. Вы по сути берете в долг Bitcoin, сразу же продаете его, а затем надеетесь выкупить его позже дешевле. Bitcoin падает до $75,000. Вы выкупаете его там, возвращаете то, что взяли в долг, и оставляете разницу в $10,000.

Трейдеры любят позиции в шорт. Они зарабатывают деньги на медвежьих рынках, когда все остальные плачут.

Понимание Левериджа

Кредитное плечо волшебно. И опасно. Это как финансовые стероиды.

Есть $1,000? С 10-кратным кредитным плечом вы контролируете активы на сумму $10,000. Впечатляюще, не так ли?

Вот что происходит: вы инвестируете 5 000 долларов в Биткойн с использованием 10x кредитного плеча. Ваша фактическая позиция? 50 000 долларов.

Биткойн поднимается на 10%? Вы зарабатываете 5,000 долларов — удваивая свои деньги. Удивительно!

Биткойн падает на 10%? Ваши $5,000 исчезают. Не так уж и удивительно.

Большинство разоренных счетов связано с чрезмерным кредитным плечом. Не совсем понятно, почему люди все еще используют максимальное кредитное плечо.

Как выполнять Лонг и позиции в шорт

Торговые платформы делают это довольно просто:

1. Выберите ваше плечо: Меньшее - безопаснее. Большое - рискованнее.

2. Выберите тип ордера:

   • Лимитные ордера: "Я куплю, когда цена точно достигнет $82,000"
   • Рыночные ордера: "Я хочу это сейчас, независимо от цены"

3. Установите ваши параметры: Размер позиции, точки тейк-профита, стоп-лоссы.

4. Следите за своей сделкой: Рынки движутся быстро. Будьте готовы.

Соображения по управлению рисками

Успех в торговле с использованием кредитного плеча не в том, чтобы всегда быть правым. Дело в том, чтобы выжить, когда ты не прав.

1. Начните с малого: Большие позиции могут вызвать панику.

2. Умеренное кредитное плечо: Только потому, что существует 100x, не означает, что вы должны его использовать.

3. Стоп-лоссы не подлежат обсуждению: Установите их. Соблюдайте их.

4. Распределите свои ставки: Несколько меньших позиций лучше одной большой.

5. Изолированная маржа против кросс-маржи: Изолированная ограничивает ущерб одной позиции. Кросс ставит под риск все.

Кредитное плечо усиливает все — прибыли, убытки, эмоции. Рынок не заботится о ваших финансовых целях. Торговля кажется легкими деньгами, пока это не так. Но с дисциплиной и правильным управлением рисками это может стать инструментом, который будет работать на вас.