4 акций ИИ, которые стоит рассмотреть для долгосрочных инвестиций

Ключевые идеи

• Сектор ИИ предлагает разнообразные возможности для инвестиций, от разработчиков программного обеспечения до производителей чипов.

• Прогнозы показывают, что расходы на инфраструктуру данных ИИ могут достичь $4 триллиона к 2030 году.

• Долгосрочные инвестиции в акции остаются одной из самых эффективных стратегий для использования роста рынка.

Доминирование акций искусственного интеллекта в росте индекса S&P 500 в последние годы нельзя отрицать. Этот процветающий сектор был подпитан жесткой конкуренцией среди технологических гигантов, которые вложили миллиарды в поддержание своего конкурентного преимущества.

Для тех, кто чувствует себя забытым из-за всплеска ИИ или стремится диверсифицировать свой портфель, сосредоточенный на ИИ, вот четыре акций ИИ, которые могут стать достойным дополнением к десятилетней инвестиционной стратегии.

1. Ведущий производитель ИИ-микросхем

Значительная компания по производству полупроводников для ИИ занимает доминирующую долю рынка от 70% до 95% в процессорах для ИИ-центров обработки данных. Эта стратегическая позиция принесла впечатляющие результаты, и цена акций компании выросла более чем на 1,100% всего за три года.

Моментум компании не показывает признаков замедления, о чем свидетельствует ее последний квартальный отчет. Выручка от дата-центров выросла на 56% до $41 миллиардов, что отражает продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру ИИ со стороны технологических гигантов. Прибыль остается стабильной, при этом неконсолидированная прибыль на акцию выросла на 54% до 1,05 $ в том же квартале.

Смотря в будущее, генеральный директор компании предсказывает, что расходы на центры обработки данных с использованием ИИ могут достичь 3-4 триллионов долларов к 2030 году, что может значительно увеличить как доход, так и прибыль.

2. Пионер облачных вычислений

Ранний сторонник AI-чат-ботов, прозорливость этого технологического гиганта в партнерстве с ведущей AI-исследовательской компанией оправдала себя. Этот стратегический шаг позволил бесшовную интеграцию AI-технологий в его ассортимент онлайн-сервисов, что помогло ему опередить конкурентов.

Тем не менее, долгосрочные перспективы компании в области ИИ могут заключаться в её облачной вычислительной платформе. Будучи вторым по величине облачным провайдером с 20% долей рынка, компания увидела, как её доходы от облачных и сопутствующих услуг выросли на 39% в последнем квартале. В финансовом году 2025 года облачные продажи составили $75 миллиард, что соответствует росту на 34% по сравнению с предыдущим годом.

С учетом того, что доходы от глобального облачного ИИ, как ожидается, вырастут до $2 триллиона долларов к 2030 году, крепкие позиции этой компании в области облачных вычислений ИИ хорошо позиционируют ее для будущего роста.

3. Производитель продвинутых процессоров

Этот гигант полупроводников может быть не так широко известен в кругах инвесторов в ИИ, но он заслуживает внимания. Будучи предпочтительным производителем для большинства ИИ-процессоров, он занимает примерно 90% рынка передовых процессоров.

Растущий спрос на современные процессоры со стороны крупных технологических компаний привел к впечатляющим финансовым результатам. Во втором квартале продажи компании выросли на 39% до $31 миллиард, в то время как прибыль возросла на 67% до $2.47 за ADR.

Несмотря на то, что цена акций компании почти утроилась за последние три года, она по-прежнему торгуется по привлекательной оценке в 26 раз выше прибыли - в соответствии с индексом S&P 500 и значительно ниже некоторых конкурентов в области производства чипов.

4. Специалист по инфраструктуре ИИ

Эта компания играет ключевую роль в экосистеме ИИ с помощью своих специализированных интегральных схем (ASICs), многие из которых являются неотъемлемой частью инфраструктуры центр обработки данных ИИ. Крупнейшие технологические компании полагаются на ее пользовательские чипы, что подтверждается ее недавними квартальными результатами.

В третьем квартале доходы компании от ИИ выросли на 63% до 5,2 миллиарда долларов, с прогнозами ускорения до более чем $6 миллиардов долларов в четвертом квартале. Чистая прибыль на акцию по сравнению с GAAP также значительно увеличилась на 36% до 1,69 доллара. Компания также объявила о новом заказе от клиента на сумму $10 миллиард долларов на индивидуальные процессоры, предположительно, от известной исследовательской компании в области ИИ.

Ранее компания прогнозировала рост доходов от ИИ до 60% к 2026 году. Однако, в свете недавних событий, генеральный директор теперь предполагает, что эта цифра может "значительно улучшиться", хотя конкретные проценты не были предоставлены.

Независимо от того, какой акцией AI вы выберете, терпение является ключом к получению выгоды от бума AI. Эти компании находятся в авангарде формирования будущего своих отраслей, и удержание их акций в течение нескольких лет - не только месяцев - может существенно изменить ситуацию. Долгосрочная инвестиционная перспектива, возможно, охватывающая десятилетие или более, может быть самым разумным подходом для полного использования их потенциала.