8 основных графических паттернов для трейдинга криптовалютами

Для тех, кто только начинает знакомиться с миром криптовалютной торговли, может быть сложно понять, с чего начать. Технический анализ является основой торговли цифровыми активами, и именно поэтому многие новички в трейдинге начинают свое обучение изучением активности цены и технических графических паттернов.

В этой статье мы проанализируем 8 основных графических паттернов для торговли криптовалютами, объясняя, как их идентифицировать и понимать их развитие на рынках. Мы углубимся как в паттерны продолжения, так и в паттерны разворота, чтобы оптимизировать ваши торговые стратегии.

Что такое графические паттерны?

Графические паттерны – это идентифицируемые ценовые структуры, которые можно наблюдать на разных временных рамках. Они в основном классифицируются на две категории: паттерны продолжения и паттерны разворота. Как и их названия указывают, первые предполагают, что текущая тенденция продолжится, в то время как вторые указывают на то, что тенденция подходит к концу и, вероятно, изменит направление.

Эти паттерны изучались на протяжении десятилетий, предоставляя нам значимые данные о их надежности и практическом применении. Давайте подробнее рассмотрим самые эффективные паттерны, которые доказали свою состоятельность с течением времени.

Паттерн голова и плечи

Этот паттерн разворота характеризуется центральным пиком большего размера (голова), который фланкируется двумя меньшими пиками (плечи). Существует в двух вариантах: бычий (обычный) и медвежий (обратный). В случае обратного паттерна наблюдается противоположная конфигурация, как показано в следующем примере.

Два меньших плеча окружают более выступающую голову. После завершения второго плеча можно ожидать восходящего пробоя. Трейдеры обычно рассчитывают целевую цену, измеряя расстояние между верхней частью головы ( или нижней частью в обратном паттерне ) и линией шеи.

Практическое применение: Этот паттерн лучше всего работает на временных рамках от 4 часов и выше и предлагает четкие точки входа, когда цена пробивает линию шеи.

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина — это частая модель разворота, состоящая из двух пиков примерно одинакового размера, расположенных очень близко друг к другу. Она указывает на истощение покупателей, так как цена не может преодолеть определенный уровень дважды подряд. После формирования второго пика цена обычно падает и разворачивается в противоположном направлении.

График слева показывает исторический пик Биткойна на уровне 69.000 USD. Этот случай идеально иллюстрирует двойную вершину: два пика, которые не могут продолжить рост, за которыми следует пробой линии шеи, вызывающий медвежий тренд.

Паттерн двойного дна представляет собой точно противоположное двойной вершине. Это паттерн бычьего разворота, который свидетельствует о исчерпании продавцов, состоящий из двух примерно равных минимумов, расположенных очень близко друг к другу. График справа иллюстрирует пример двойного дна, который завершается восходящим движением.

Дополнительные индикаторы: Эффективность этих паттернов значительно увеличивается, когда они подтверждаются дивергенциями в RSI или объеме.

Паттерн округления вверх и вниз

Закругленные паттерны – это легко идентифицируемые формации разворота. График показывает пример закругленного дна, где медвежий тренд постепенно ослабевает, пока не начнёт снова расти.

Трейдеры обычно открывают позиции на покупку, когда нисходящий тренд показывает признаки ослабления, и постепенно увеличивают свое воздействие, когда цена начинает расти.

Стратегия входа: Оптимальный момент для входа обычно наступает, когда цена подтверждает пробой предыдущей нисходящей линии тренда, желательно с увеличением объема.

Паттерн флага

Флаги - это модели продолжения, которые указывают на периоды консолидации внутри сильных трендов. Они представляют собой идеальные моменты для открытия новых позиций и использования преобладающего тренда.

Типично, взрывное движение в конечном итоге замедляется и входит в короткую фазу консолидации, прежде чем возобновить тренд. Флаги могут быть бычьими или медвежьими, в зависимости от направления общего тренда. Следующие графики показывают примеры бычьих флагов (слева) и медвежьих (справа).

Управление рисками: Стоп-лосс должен быть установлен чуть ниже самого низкого уровня флага ( в восходящих трендах ) или выше самого высокого уровня ( в нисходящих трендах ).

Паттерн чашки и ручки

Этот паттерн продолжения восходящего тренда показывает период "паузы" перед тем, как продолжится основной тренд. Первая часть паттерна (чаша) напоминает округленное дно, в то время как вторая часть (ручка) выглядит как восходящий флаг.

Как только чаша полностью сформирована, ручка развивается, и восходящий тренд продолжается. Следующий график показывает практический пример, хотя в идеале основание должно быть более округлым, чем в этом случае.

Цели по цене: Типичная цель для этого паттерна рассчитывается путем измерения глубины чаши и проекции ее от точки прорыва.

Шаблон клина

Формирования клина — это паттерны разворота, которые часто развиваются, когда цена давит на сопротивления или поддержки. Они состоят из двух линий тренда, которые сходятся по мере развития паттерна. Существуют два типа: восходящий клин (медвежий) и нисходящий клин (бычий). Следующие графики иллюстрируют примеры нисходящего клина (слева) и восходящего (справа).

Клинья, как правило, пробивают в направлении, противоположном формированию: нисходящий клин обычно пробивает вверх, а восходящий клин обычно пробивает вниз.

В общем, нисходящий клин чаще встречается на бычьих рынках, в то время как восходящий клин появляется чаще на медвежьих рынках.

Фильтры подтверждения: Ожидание закрытия цены вне формации перед входом значительно снижает количество неудачных сделок.

Паттерн восходящего треугольника

Восходящие треугольники являются паттернами продолжения роста, которые указывают на консолидацию в рамках сильного тренда. Обычно они предлагают отличные возможности для открытия новых позиций и получения выгоды от тренда.

Как правило, взрывное движение замедляется и входит в консолидацию, где равные максимумы и восходящие минимумы приводят к сжатию и, в конечном итоге, расширению. Следующий график показывает пример паттерна восходящего треугольника и последующего прорыва.

Лучшие временные рамки: Этот паттерн предлагает более надежные сигналы на графиках с периодом 1 день или выше, хотя его также можно определить на более мелких временных интервалах.

Паттерн нисходящего треугольника

В отличие от восходящего треугольника, нисходящие треугольники являются паттернами продолжения медвежьего тренда: они представляют собой консолидации в рамках сильного тренда. Эти треугольники обычно предоставляют хорошие моменты для открытия новых позиций и использования медвежьего тренда.

В общем, взрывное движение замедляется и входит в консолидацию, где равные минимумы и нисходящие максимумы вызывают сжатие и, в конечном итоге, продолжение нисходящего тренда. Следующий график демонстрирует паттерн нисходящего треугольника и последующее пробитие.

Объем и подтверждение: Объем обычно уменьшается во время формирования треугольника и значительно увеличивается во время прорыва, обеспечивая дополнительное подтверждение.

Окончательные соображения для трейдеров

Графические паттерны являются ценными инструментами для обнаружения разворотов или продолжений на рынке криптовалют. Однако важно помнить, что эти паттерны не являются непогрешимыми и могут разрешаться в направлениях, отличных от ожидаемых в соответствии с паттерном.

Чтобы максимизировать эффективность этих паттернов в вашей торговой стратегии, рассмотрите возможность комбинирования их с другими техническими индикаторами и проведите анализ общего контекста рынка. Постоянная практика и ретроспективный анализ сделок помогут вам улучшить вашу способность идентифицировать и использовать эти графические паттерны.