Что такое Спот рынок и как в нем торговать?

Question

Спот торговля? Это покупка или продажа активов напрямую. Крипто, акции, облигации - вы называете это. Доставка происходит быстро. Вы найдете эти сделки на валютных рынках и внебиржевой торговле. Здесь нет кредитного плеча. Просто торгуйте тем, что вы владеете.

Введение

Спот торговля делает инвестиции довольно простыми. Большинство людей начинают свое крипто-путешествие с простой спотовой сделки. Купите немного Bitcoin. Держите это. Надейтесь на лучшее.

Спотовые рынки существуют повсюду. Крипто. Акции. Товары. Валюты. Облигации. Те крупные биржи, о которых вы слышите? NASDAQ? NYSE? Они тоже спотовые рынки. Вы, вероятно, были ближе к спотовой торговле, чем вы осознаёте.

Что такое Спотовый рынок?

Это то место, где активы обмениваются сразу. Вы платите, вы получаете актив. Просто. Доставка обычно происходит немедленно, но это зависит.

Люди иногда называют их денежными рынками. Это имеет смысл. Вы платите заранее. Эти рынки бывают разных видов. Обычно кто-то находится посередине, помогая всему этому. Или вы можете торговать напрямую с другими через OTC-порталы. Об этом позже.

Что такое Спот-трейдинг?

Спот трейдеры покупают вещи, надеясь, что они будут стоить больше завтра. Цена поднимается? Они продают с прибылью. Некоторые трейдеры также продают в шорт. Продавать дорого, выкупать дешево. Вот и вся игра.

Текущая цена? Это спотовая цена. Использование рыночных ордеров позволяет вам торговать мгновенно по любой доступной цене. Однако никаких гарантий. Цены меняются. Объем может быть недостаточным. Вы можете захотеть 10 ETH, но получите только 3 по желаемой цене. Немного разочаровывающе.

Спотовые цены никогда не стоят на месте. Они танцуют с каждым выполненным ордером. OTC-трейдинг работает иначе – вы общаетесь напрямую с человеком, без участия книги ордеров.

Доставка может занимать разное время. Иногда немедленно, иногда T+2 дня. Фондовые рынки раньше перемещали реальные сертификаты. Это кажется древним сейчас. Крипто-рынки никогда не спят – транзакции происходят 24/7. P2P-продажи? Они могут занять больше времени. Не все спешат.

OTC Порталы

Внебиржевая торговля происходит непосредственно между сторонами. Без посредника. Трейдеры используют телефоны, сообщения — все, что работает.

OTC имеет свои преимущества. Не требуется книга заказов. Торгуете чем-то с низкой ликвидностью? Большой ордер может вызвать проскальзывание. Не идеально. Биржа может не дать вам нужную цену. OTC предлагает помощь в этом.

Даже ликвидные активы могут упасть, когда заказы становятся огромными. Крупные игроки это знают. Вот почему они идут на внебиржевую торговлю.

В чем разница между спотовым и фьючерсным рынками?

Спот рынки? Мгновенные транзакции. Быстрая доставка. Фьючерсные рынки? Совершенно другой зверь. Контракты выполняются позже. Две стороны соглашаются на цену на будущее. Когда приближается день исполнения, они обычно просто обмениваются наличными вместо самого актива. Так проще.

В чем разница между Спот и Маржинальной торговлей?

Некоторые спотовые рынки предлагают маржинальную торговлю. Однако это не то же самое, что и спотовая торговля. Спотовая торговля означает покупку всего актива прямо сейчас. Маржинальная торговля позволяет вам занимать деньги, чтобы делать большие ставки. Больше потенциальной прибыли. Больше потенциальной боли. Ваш первоначальный вклад? Он может полностью исчезнуть. Будьте осторожны.

Преимущества и недостатки спотовых рынков

Каждый стиль торговли имеет свои плюсы и минусы. Спотовая торговля кажется простой, но она не идеальна.

Преимущества Спот рынков

Прозрачность цен отличная. Спрос и предложение рассказывают всю историю. Не как фьючерсные рынки с их сложными ценами на_reference_, ставками по финансированию, индексными ценами и скользящими средними. Традиционные маржинальные рынки также имеют дело с процентными ставками. Иногда это слишком сложно.
Правила просты. Вложите $500, и вы точно знаете, что рискуете. Никаких таинственных расчетов.
Вы можете установить заказы и уйти. Никаких забот о ликвидации. Никаких маржинальных требований. Входите или выходите, когда вам захочется. Ваши инвестиции остаются там, пока вы не решите иначе.

Недостатки спотовых рынков

Вы можете в конечном итоге владеть реальными активами. Не всегда удобно. Представьте, что вы покупаете сырую нефть и получаете бочки, доставленные к вашему дому! С крипто безопасность становится вашей ответственностью. Торговля фьючерсами избегает этого – вы просто рассчитываетесь наличными.
Стабильность не является сильной стороной спот-торговли. Компании, работающие на международном уровне, нуждаются в предсказуемом доступе к валюте. Полагаться на спотовые рынки делает планирование почти невозможным.
Потенциал прибыли кажется ограниченным по сравнению с фьючерсами или маржинальной торговлей. Тот же капитал мог бы контролировать гораздо большие позиции в другом месте. Это не совсем удовлетворительно для агрессивных трейдеров.

Окончательные мысли

Спот торговля хорошо подходит для новичков. Она прямая. Понятная. Но знание её ограничений помогает. Для лучших результатов сочетайте свои знания спот торговли с некоторым техническим анализом, фундаментальным исследованием и ощущением рыночного настроения. Основы - это только начало.