Шорт-сквиз: кровавые игры на рынке

Когда я впервые столкнулся с шорт-сквизом, меня как трейдера будто окатило ледяной водой. Это зрелище – мощное и пугающее одновременно! Представьте: цена вдруг стремительно взлетает вверх, а шортисты в панике бегут закрывать позиции, становясь невольными заложниками собственной стратегии.

Анатомия рыночной ловушки

Шорт-сквиз начинается весьма предсказуемо. Сначала на рынке накапливается критическая масса шортов – трейдеры, уверенные в падении, занимают активы и продают их. Но стоит цене неожиданно пойти вверх, и запускается настоящий ад.

Меня всегда поражала эта беспощадная механика:

• Цена растёт – шортисты начинают нервничать
• Маржин-коллы заставляют их выкупать актив по растущим ценам
• Каждое такое закрытие лишь усиливает рост
• Начинается настоящая паника и рынок превращается в кровавую бойню

Рыночные хищники

Самое мерзкое в этой истории – крупные игроки прекрасно знают об уязвимости шортистов и целенаправленно охотятся на них. Накопили мелкие трейдеры короткие позиции? Отлично! Киты начинают агрессивные покупки, провоцируя цепную реакцию.

GameStop в 2021 – это вообще отдельная история. Толпа розничных инвесторов фактически растерзала хедж-фонды, взвинтив акцию с $20 до $483. Но давайте будем честны – на криптовалютном рынке такие сквизы происходят почти еженедельно, и никакое регулирование не защитит вас от этого.

Как выжить и заработать?

Выживание в этом хаосе требует холодного рассудка. Я научился замечать признаки надвигающегося сквиза:

• Аномально высокий процент шортов на рынке
• Внезапный рост объёмов при восходящем движении
• Массовые ликвидации на фьючерсах

Но будьте осторожны! Охота за сквизами – это как игра с огнём. Эти движения непредсказуемы, и часто те, кто бежит покупать на пике сквиза, оказываются последними держателями переоцененных активов.

Как по мне, лучше быть осторожным при игре против очевидного тренда. Рынок иррационален и может оставаться таким дольше, чем ваш маржинальный счёт будет платёжеспособным.