Освоение восходящего треугольника: Руководство по Техническому анализу

Восходящие треугольники являются одними из самых широко используемых графических индикаторов в техническом анализе, хотя их появление не всегда гарантирует повышение цены.

Технические трейдеры и рыночные аналитики используют различные индикаторы для предсказания будущих ценовых движений, причем восходящий треугольник выделяется как особенно ценное средство в их арсенале.

Что такое восходящий треугольник?

Восходящий треугольник формируется, когда цена консолидируется между восходящей линией поддержки и горизонтальной линией сопротивления. Это создает отчетливую треугольную форму на графиках цен.

Эта модель обычно возникает во время устоявшихся восходящих или нисходящих трендов. Большинство технических аналитиков классифицируют ее как "модель продолжения", что предполагает, что преобладающий рыночный тренд, вероятно, возобновится после завершения периода консолидации.

График цен BTC/USD за три дня с прорывом восходящего треугольника.

График цен на биткойн выше иллюстрирует формирование восходящего треугольника BTC/USD между апрелем 2020 года и июлем 2020 года. Цена успешно пробивает уровень сопротивления треугольника в конце июля, сигнализируя о продолжении бычьего тренда. В сентябре BTC возвращается, чтобы протестировать прежний уровень сопротивления в качестве поддержки — техническое подтверждение, которое дополнительно укрепляет бычий прогноз перед возобновлением восходящего тренда.

Однако восходящие треугольники не всегда сигнализируют о бычьем продолжении, особенно во время медвежьих рынков. Например, во время медвежьего рынка 2018 года форма восходящего треугольника предшествовала дальнейшему снижению цены Ethereum, как показано ниже:

ETH/USD трехдневный график цен с пробоем восходящего треугольника.

Интересно, что восходящие треугольники также могут указывать на конец медвежьих рынков. График Ethereum с марта 2020 года по апрель 2020 года демонстрирует, как этот паттерн привел к значительному развороту тренда вверх:

Дневной график цены ETH/USD с восходящим треугольником.

Учитывая эти разнообразные результаты, как трейдеры могут эффективно использовать этот паттерн для управления рисками и подготовки к следующему движению рынка? Давайте рассмотрим практические приложения.

Как торговать по восходящему треугольнику?

Восходящий треугольник имеет хорошо установленную технику измерения, которая помогает трейдерам устанавливать реалистичные цели по прибыли после прорыва или падения.

В бычьем тренде целевой уровень прибыли рассчитывается путем измерения максимального расстояния между верхней и нижней трендовыми линиями треугольника, а затем добавления этого расстояния к точке пробоя на верхней трендовой линии. Тот же принцип применяется к восходящим треугольным разворотным установкам.

Цель прорыва паттерна восходящего треугольника

С другой стороны, в медвежьем сценарии цель по прибыли определяется измерением расстояния между верхней и нижней трендовыми линиями треугольника, а затем проекцией этого измерения вниз от точки пробоя на нижней трендовой линии.

Иллюстрация цели пробоя восходящего треугольника.

Подтверждение объема и обнаружение ложного пробоя

Объем торгов предоставляет важное подтверждение для прорывов из восходящих треугольников. Значительное увеличение объема, сопровождающее прорыв, обычно интерпретируется как признак силы и достоверности. Согласно данным обратного тестирования технического анализа, восходящие треугольники, подтвержденные объемом, имеют уровень успешности примерно 73%.

В противоположность этому, плоский или снижающийся объем во время очевидного прорыва может указывать на недостаток импульса, что предполагает возможность ложного прорыва — ситуации, когда цена временно преодолевает уровень сопротивления или поддержки, прежде чем развернуться в другую сторону.

Реализация эффективного управления рисками

Реализация стратегических стоп-лоссов на противоположной стороне предполагаемого направления тренда имеет решающее значение при торговле восходящими треугольниками. Эта техника управления рисками позволяет трейдерам выходить из позиций с контролируемыми убытками, если рынок движется против их ожиданий.

Для бычьих торговых прорывов установка стоп-лосса ниже последнего минимума или восходящей линии поддержки может защитить от ложных прорывов. Для медвежьих сценариев пробоя установка стоп-лосса выше последнего максимума или горизонтального сопротивления обеспечивает аналогичную защиту.

Этот дисциплинированный подход к управлению рисками позволяет трейдерам поддерживать благоприятные соотношения риск-вознаграждение, преследуя технические целевые показатели прибыли, проецируемые из треугольного паттерна. Даже когда рыночные условия меняются неожиданно, эти меры предосторожности помогают сохранить торговый капитал для будущих возможностей.