Чтение рынка: Быки против медведей - Мое сырое руководство

Я провел годы, наблюдая за танцем графиков, и скажу вам кое-что - распознавать тренды не является ракетостроением, но это может чертовски напоминать его, когда на кону стоят ваши деньги. Позвольте мне провести вас через основы бычьих и медвежьих рынков с моей точки зрения.

Когда Бики Атакуют

Я люблю бычьи рынки - кто нет? Цены растут, все чувствуют себя богатыми. Оптимизм буквально витает в воздухе.

То, что я ищу, просто - более высокие максимумы, более высокие минимумы. Каждой вершина возвышается над предыдущей, каждое падение не опускается так низко. Покупательский объем растет, когда люди втягиваются, боясь упустить возможность.

Но вот что они вам недостаточно говорят - бычьи рынки делают из нас всех дураков. Я наблюдал, как бесчисленные трейдеры (включая себя) так увлекаются эйфорией, что забывают, что рынки дышат в обе стороны.

Когда Медведи Нападают

Боже, как я ненавижу медвежьи рынки. Цены падают день за днем, портфели кровоточат красным. Ты чувствуешь это в gut - это тошнотворное ощущение, когда все продолжает скатываться вниз.

Ищите нижние максимумы, нижние минимумы. Каждое ралли затухает, прежде чем достигнет последнего пика, каждое падение находит новые глубины. Объем продаж увеличивается по мере распространения паники. Это психология, просто и ясно - страх заразителен.

Я потерял больше, чем хотел бы признать, борясь с нисходящими трендами. "Это должно быть дно," думал я. Спойлер: это редко было так.

Инструменты, которые действительно работают

Скользящие средние не лгут, хотя трейдеры часто неправильно их интерпретируют. Когда цена находится выше восходящей скользящей средней, быки контролируют ситуацию. Когда она опускается ниже нисходящей скользящей средней, медведи правят балом.

Я одержим RSI - это как измерение эмоциональной температуры рынка. Выше 50? Бычий жар. Ниже? Медвежьи ознобы.

MACD не раз выручал меня. Когда эта линия пересекает сигнал сверху вниз, я начинаю искать входы. Когда она пересекает вниз, я присматриваюсь к выходам или шортам.

Чтение между строк

Построение трендовых линий - это не искусство, а выживание. Соединяйте низы в восходящем тренде, вершины в нисходящем. Когда цена пробивает, что-то меняется.

Я совершал свои лучшие сделки, замечая развороты до того, как это сделает толпа. Следите за дивергенциями - когда цена достигает новых максимумов, но RSI этого не делает? Это умные деньги тихо покидают рынок.

Игра настроений

Я постоянно проверяю социальные сети. Когда мой водитель Uber начал давать мне советы по криптовалюте в 2021 году, я понял, что мы близки к вершине. Когда форумы становятся тихими и все в депрессии? Вот тогда я начинаю покупать.

Жестокая правда

Не борись с трендом - это финансовое самоубийство. Я пытался быть контр-пророком; мой баланс на счете заплатил за это.

И ради Бога, используйте несколько индикаторов. Один инструмент может вас обмануть, но три или четыре, рассказывающие одну и ту же историю? Вот тогда я вкладываю серьезные деньги.

Рынок не заботится о ваших надеждах или теориях. Он течет туда, куда его толкает большой капитал. Либо плывите по течению, либо вас унесет - я испытал и то, и другое, и плыть по течению намного прибыльнее.