Игра с ликвидностью: как киты охотятся на ваши стоп-лоссы

Я на этом рынке уже много лет, и позвольте мне сказать вам кое-что - то, что они называют "захватами ликвидности", на самом деле просто изящный способ сказать "уничтожение розничных трейдеров". Я наблюдал за этим множество раз и сам участвовал в торгах с обеих сторон. Позвольте мне рассказать вам настоящую историю.

Когда я только начал торговать, меня постоянно наказывали этими таинственными движениями цен, которые не имели логического объяснения. Мои идеально выставленные стопы постоянно срабатывали прямо перед тем, как рынок двигался именно в том направлении, которое я предсказал. Фрустрация даже не начинает это описывать.

Вот что на самом деле происходит: большие игроки - хедж-фонды, проп-фирмы и институциональные трейдеры - нуждаются в ваших деньгах, чтобы двигать рынок. Им не интересны честные игры; им нужна ваша ликвидность, чтобы зарабатывать свои миллионы.

Подумайте об этом. Когда вы ставите свой стоп-лосс на "очевидном" уровне, например, чуть ниже поддержки, вы фактически рекламируете "БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЬГИ ЗДЕСЬ!" этим хищникам. И они ОБЯЗАТЕЛЬНО придут за этим.

Я наблюдал, как BTC делал это всего на прошлой неделе - цена колебалась около 60K, все и их матери ставили стопы на 59.8K, думая, что они такие умные. Затем БАЦ - быстрый падение до 59.7K стирает все эти стопы, и в течение часа цена резко взлетела выше 62K. Классический захват ликвидности.

Худшая часть? Это не какая-то теоретическая конспирология. Это буквально то, как функционируют рынки. Большим игрокам НУЖНЫ ваши стоп-заказы, чтобы исполнить свои позиции без проскальзывания. Ваша боль — это их выгода.

Но вот где я изменил свою стратегию: вместо того чтобы бороться с этими китами, я начал следить за их следами. Те длинные тени на графике? Это они охотятся. Внезапные всплески объема? Это они лакомятся стопами розничных трейдеров.

Когда я замечаю, что формируется потенциальный захват, я не врываюсь, как большинство идиотов. Я жду, пока резня не закончится. Я ищу ту свечу отторжения после того, как они забрали всю необходимую ликвидность. Вот тогда я вхожу, катясь на той же волне, что и хищники, вместо того, чтобы стать жертвой.

Я помню одну сделку с ETH, когда все были настроены на рост по 3500. Быстрый спад до 3450 ликвидировал все лонги, а затем сразу же взлетел до 3700. Я дождался завершения этого фальшивого падения, купил и проехал вверх. Легкие деньги, когда понимаешь игру.

Большинство трейдеров снова и снова совершают одни и те же глупые ошибки:

• Преследование прорывов (вы та ликвидность, которая им нужна)
• Установка стопов на очевидных уровнях ( вы выдаете свою позицию )
• Торговля на эмоциях ( вы делаете именно то, что они хотят )

Слушай, я не говорю, что рынки сговорены - я говорю, что они функционируют на ликвидности, и ваши стоп-лоссы являются главными мишенями. Как только вы примете эту суровую реальность, вы сможете начать торговать умнее.

Рынок не нацелен на вас лично - просто ваши потери являются чьей-то выгодой. Это нулевая сумма, в которую мы играем, друзья. Либо учитесь распознавать эти захваты ликвидности, либо продолжайте жертвовать тем, кто это делает.