Искусство торговли с плечом: волнения и падения 3x, 5x и 10x

Что это за одержимость умножением денег, о которой я все время слышу? Биржевая торговля с использованием кредитного плеча, похоже, является любимыми американскими горками мира криптовалют - захватывающе для одних, укачивающе для других.

Я уже несколько лет занимаюсь торговлей с плечом, и позвольте мне сказать - эти блестящие 3x, 5x и 10x варианты не просто безобидные числа. Это финансовые стероиды для ваших сделок, которые могут либо сделать вас богатым за ночь, либо уничтожить ваши сбережения за считанные секунды.

Объяснение игры с кредитным плечом

Плечо - это, по сути, финансовый кокаин - это ощущается потрясающе, пока не перестанет. Когда вы используете плечо 10x, ваши $1,000 волшебным образом превращаются в $10,000 торговой мощности. Звучит фантастически, правда? Это так... пока рынок не чихнет, и ваша позиция не заболеет пневмонией.

В отличие от того, что рекламируют торговые платформы, кредитное плечо не является каким-то магическим инструментом для "умного трейдера" - это азартная игра с дополнительными шагами. Я видел слишком много новичков, теряющих свои счета, потому что они думали, что кредитное плечо 10x означает 10x навыков.

Ужасная правда о торговле с кредитным плечом

Давайте будем предельно честными - большинство розничных трейдеров, использующих высокий кредитный рычаг, в конечном итоге жертвуют свои деньги профессиональным трейдерам и маркетмейкерам. Биржи любят продвигать кредитное плечо, потому что они получают прибыль от ликвидаций. Когда-нибудь задумывались, почему они предлагают такое щедрое кредитное плечо? Это не потому, что они хотят, чтобы вы добились успеха.

При торговле с кредитным плечом 10x даже 10%-ное движение против вас означает конец игры - ваш капитал полностью потерян. Вы действительно думаете, что можете так точно предсказать рынки криптовалют? Я, черт возьми, не могу.

Выбор вашего яда

Итак, какую кредитную линию вы должны выбрать? Что ж, это зависит от того, как быстро вы хотите потерять свои деньги:

• 3x кредитное плечо: "более безопасный" вариант, который все еще может вас сломать, но по крайней мере дает вам шанс на борьбу. Может быть подходящим, если вы действительно знаете, что делаете.

• 5x кредитное плечо: Золотая середина, где многие трейдеры находят идеальный баланс между волнением и тревогой. Вы все еще можете получать значительные прибыли без мгновенной ликвидации.

• 10-кратное плечо: Чистая территория адреналиновых наркоманов. Либо вы почувствуете себя гением, либо идиотом в течение нескольких часов. В основном последнее.

Я лично обнаружил, что более низкое кредитное плечо с большим первоначальным капиталом гораздо более устойчиво, чем высокое кредитное плечо с меньшим капиталом. Математика работает лучше в долгосрочной перспективе.

Управление рисками - Часть, которую все пропускают

Никто не хочет слышать о стоп-лоссах и размере позиции, когда мечтает о 1000% прибыли. Но вот суровая правда: без надлежащего управления рисками торговля с плечом — это просто сложная азартная игра.

Я ограничиваю каждую маржинальную позицию не более чем 5% от моего общего торгового капитала. Таким образом, когда (, а не если ) я ошибаюсь, я продолжаю торговать в другой день. Профессионалы не выигрывают, потому что они всегда правы - они выигрывают, потому что выживают после своих ошибок.

Психологическая ловушка

Настоящая опасность с плечом заключается не в механике - а в том, что это делает с вашим мозгом. С плечом 10x каждое движение цены усиливается, и ваши эмоции тоже. Тот рациональный торговый план, который у вас был? Он уходит в прошлое, когда вы за час поднимаетесь на 50% или за несколько минут падаете на 30%.

Я принимал свои худшие торговые решения под воздействием эйфории или паники, вызванной кредитным плечом. Это в основном финансовое вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Рынок не заботится о ваших надеждах, мечтах или ипотечных платежах. Он с радостью доведет вашу маржинальную позицию до нуля, пока вы в панике печатаете "почему Биткойн обрушивается" в Google.

Итоговые мысли

Торговля с плечом не является по своей сути чем-то злым - это мощный инструмент, который усиливает как ваши навыки, так и ваши ошибки. Просто имейте в виду, что когда биржи предлагают вам кредитное плечо 10x, 50x или даже 125x, они не делают это потому, что думают, что вы следующий гений трейдинга.

Они делают это, потому что дом всегда выигрывает.