Долгосрочные и краткосрочные позиции: основные стратегии торговли объяснены

Торговля на финансовых рынках основывается на двух основных стратегиях: покупка и продажа. Как человек, который побывал в гуще событий, я объясню, что эти стратегии на самом деле означают и как они работают в реальных сценариях.

Долгосрочные инвестиции: ставка на рост цен

Долгосрочная позиция означает, что вы ожидаете роста цен. На практике, когда вы покупаете любой актив - будь то Биткойн, акции или золото - вы занимаете долгую позицию.

Механика проста: покупайте по более низкой цене, продавайте по более высокой цене и забирайте разницу. Это самая интуитивная форма торговли, поскольку она соответствует нашему естественному желанию покупать вещи, которые увеличиваются в цене.

Например, если вы купите один биткойн за 50 000 $ и позже продадите его за 65 000 $, вы получили прибыль в 15 000 $ от вашей длинной позиции. Достаточно просто.

Красота длинной позиции заключается в том, что ваши потенциальные убытки ограничены вашим первоначальным вложением, в то время как ваши потенциальные прибыли теоретически неограничены. Рынок может упасть только до нуля, но может расти бесконечно.

Шорт: получение прибыли от снижения цен

Шорт - это то, где все становится интересным. Эта стратегия позволяет вам получать прибыль, когда цены падают - что невозможно на традиционных спотовых рынках без специальных инструментов.

Вот как это работает: вы берете в долг актив, который, как вы считаете, будет снижаться в цене, немедленно продаете его по текущей рыночной цене, ждете, пока цена упадет, покупаете его обратно дешевле, возвращаете то, что заняли, и оставляете разницу.

Позвольте мне объяснить: Вы считаете, что Биткойн переоценен по цене $60,000. Вы берете в долг один Биткойн и продаете его немедленно, положив $60,000 на свой счет. Когда Биткойн упадет до $40,000, вы покупаете один Биткойн за $40,000 и возвращаете его кредитору. Вы заработали $20,000 прибыли (минус любые сборы за заимствование).

Но шортинг - это рискованный бизнес. Если цены вырастут вместо падения, ваши убытки могут выйти из-под контроля. Поскольку теоретически нет предела тому, насколько высокими могут быть цены, ваши потенциальные убытки при шортинге неограничены.

Быки против медведей

Термины "быки" и "медведи" представляют собой коллективное настроение рынка, а не конкретных личностей. Быки — это оптимистичные трейдеры, которые верят, что цены вырастут, в то время как медведи ожидают, что цены упадут.

Когда вы слышите о "бычьем рынке", это означает, что цены, как правило, имеют восходящий тренд, создавая благоприятную среду для длинных позиций. Напротив, "медвежий рынок" указывает на нисходящие ценовые тренды, что делает короткие позиции потенциально прибыльными.

Долгосрочные позиции обычно соответствуют долгосрочным рыночным трендам, так как рынки, как правило, растут со временем. Шортинг часто требует более точного тайминга и управления рисками, так как вы противостоите естественной восходящей тенденции рынка.

Понимание этих основных концепций необходимо для любого, кто хочет ориентироваться в финансовых рынках. Независимо от того, идете ли вы в длинную или короткую позицию, помните, что обе стратегии имеют свое место - все дело в использовании правильного инструмента в нужное время.