Понимание Лимитных ордеров в Торговле криптовалютой

Кратко говоря

Когда вы создаете лимитный ордер, вы добавляете его в книгу заказов по определенной цене. Лимитная цена определяется пользователем. Лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет лимитной цены или лучше. Таким образом, вы можете использовать лимитные ордера для покупки по более низкой цене или продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная стоимость.

В отличие от рыночных ордеров, которые исполняются мгновенно по текущей рыночной цене, лимитные ордера вводятся в книгу заказов и не исполняются немедленно. В большинстве случаев лимитные ордера генерируют более низкие комиссии, потому что вы торгуете как создатель, а не как получатель.

Введение

Вы испытываете трудности с выбором типа ордера при покупке Биткойна (BTC) или Эфира (ETH)? Типы ордеров могут по-разному влиять на ваши сделки, поэтому важно понять различия между ними. Если вы предпочитаете иметь больший контроль над своими сделками, рассмотрите возможность использования лимитных ордеров, чтобы ограничить цену покупки или продажи монеты.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер имеет конкретную цену покупки или продажи. Чтобы создать лимитный ордер, вы должны установить максимальную или минимальную цену, по которой вы хотите купить или продать актив. Ваш ордер будет добавлен в книгу ордеров и будет выполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет лимитной цены ( или лучше ).

В отличие от рыночных ордеров, где сделки выполняются мгновенно по текущей цене, лимитный ордер предоставляет больше контроля над ценой исполнения. Лимитные ордера автоматизированы, поэтому вам не нужно следить за рынком 24/7 или беспокоиться о том, что вы пропустите возможность покупки или продажи, пока вы спите.

Однако нет гарантии, что ваш лимитный ордер будет исполнен. Если рыночная цена никогда не достигнет лимитной цены, ваша сделка останется в ожидании (неисполненной) в книге ордеров. Обычно лимитный ордер поддерживается в течение нескольких месяцев, в зависимости от криптовалютной биржи.

Как работает лимитный ордер?

Когда создается лимитный ордер, он сразу добавляется в книгу ордеров. Тем не менее, он не будет выполнен, если цена монеты не достигнет определенного порогового значения (или лучше). Например, вы хотите продать 10 GT по $600, а текущая цена составляет $500. Вы можете создать лимитный ордер на продажу GT по $600. Когда цена GT достигнет целевой цены, ваш ордер будет выполнен, в зависимости от рыночной ликвидности. Если есть другие лимитные ордера на продажу GT, размещенные до вашего, система сначала выполнит эти ордера. Ваш лимитный ордер будет выполнен позже с оставшейся доступной ликвидностью.

Еще один фактор, который необходимо учитывать при создании лимитного ордера, — это дата его истечения. Как правило, лимитные ордера могут действовать до 90 дней. Если вы не наблюдаете рынок постоянно, вы можете оказаться в ситуации, когда покупаете или продаете по цене, отличной от желаемой, из-за волатильности рынка. Например, текущая рыночная цена GT составляет 500 долларов, и вы создали лимитный ордер на продажу 10 GT по 600 долларов. Через неделю цена GT выросла до 700 долларов. Поскольку рыночная цена превысила установленную лимитную цену, ваш ордер был исполнен по 600 долларов. В этом случае ваша прибыль была ограничена целевой ценой, которую вы установили неделю назад. Поэтому рекомендуется периодически пересматривать свои открытые лимитные ордера в зависимости от изменяющихся рыночных условий.

Ордеры стоп-лосс против лимитных ордеров

Существуют разные типы ордеров, используемых для торговли криптовалютой, такие как лимитные ордера, ордера на стоп-лосс и стоп-лимитные ордера.

Стоп-лосс ордер — это рыночный ордер, который срабатывает, когда рынок достигает вашей стоп-цены. Это ордер на покупку или продажу валюты по рыночной цене, как только цена валюты достигает заданной стоп-цены.

Когда срабатывает, ордер на стоп-лосс становится рыночным ордером и исполняется по текущей рыночной цене. Если стоп-цена не достигнута, ордер не будет исполнен. Ордеры на продажу со стоп-ценой могут быть использованы для минимизации потенциальных убытков, если рынок движется против вашей позиции. Они также могут быть использованы как ордер "взять прибыль" для выхода из позиции и защиты нереализованных доходов. Ордеры на покупку со стоп-ценой также могут быть использованы для входа на рынок по более низкой цене.

Разница между лимитным ордером и стоп-лосс ордером заключается в том, что первый будет исполняться по установленной лимитной цене (или лучше), в то время как последний будет исполняться по текущей рыночной цене (в качестве рыночного ордера). Однако помните, что если рыночная цена изменяется слишком быстро, ваш ордер может быть исполнен по цене, которая значительно отличается от цены срабатывания.

Стоп-лимитные ордера против лимитных ордеров

Стоп-лимитный ордер объединяет характеристики стоп-ордера и лимитного ордера. Как только цена стопа будет достигнута, лимитный ордер будет автоматически активирован. Если рыночная цена достигает лимитной цены или лучше, ордер будет выполнен. Если у вас нет времени постоянно отслеживать свой портфель, вы можете рассмотреть возможность использования стоп-лимитных ордеров для ограничения потенциальных убытков при торговле.

При создании стоп-лимитного ордера вам необходимо установить две цены: стоп-цену и лимитную цену. Разница между стоп-лимитными ордерами и лимитными ордерами заключается в том, что первые создадут лимитный ордер только в случае достижения стоп-цены, тогда как последние будут немедленно добавлены в книгу заявок.

Предположим, что GT стоит $600, и вы создаете ордер на продажу с ограничением по стопу с ценой стопа $590. Если GT упадет до $590, система автоматически установит ордер на продажу с ограничением по цене, с указанной ценой (, например, $585). Однако нет гарантии, что ваши ордера сработают. Если рынок будет двигаться слишком быстро, есть вероятность, что ваш ордер не будет выполнен.

Стоп-лимитные ордера против стоп-лосс ордеров

Оба типа ордеров - стоп-лимит и стоп-лосс - срабатывают на основе стоп-цены. Однако, после срабатывания, стоп-лимитный ордер создаст лимитный ордер, в то время как стоп-лосс ордер создаст рыночный ордер.

Когда использовать лимитный ордер?

Мы рекомендуем использовать лимитный ордер, когда пользователь:

• Хотите купить или продать по определенной цене, отличной от рыночной цены;

• Не спешит покупать или продавать немедленно;

• Хочет максимизировать нереализованные прибыли или минимизировать потенциальные убытки;

• Желает разделить свои заказы на меньшие лимитные заказы и достичь эффекта усреднения доллара (DCA).

Помните, даже если лимитная цена достигнута, ваш заказ не всегда будет исполнен. Всё зависит от рыночных условий и общей ликвидности. В некоторых случаях ваш лимитный ордер может быть исполнен только частично.

Как создать лимитный ордер на Gate?

Предположим, вы хотите купить GT по цене ниже текущей рыночной. Вы можете создать лимитный ордер на покупку и указать максимальную цену, которую вы готовы заплатить.

1. Войдите в свою учетную запись Gate и нажмите на [Trade] в верхней панели. Выберите режим торговли [Classic] или [Advanced]. В этом примере мы будем использовать [Classic].

2. В строке поиска справа введите "GT". Выберите желаемую торговую пару. В этом примере мы будем использовать [GT/USDT].

3. Прокрутите вниз до поля [Spot] и выберите [Limit]. Затем установите цену и количество, которое вы хотите купить. Вы также можете установить сумму покупки, нажав на кнопки процента, создавая ордер на продажу с ограничением 25%, 50%, 75% или 100% от вашего доступного баланса. Нажмите [Купить GT], чтобы подтвердить.

4. Новое окно подтверждения (popup) появится справа, и ваш лимитный ордер будет добавлен в книгу заказов.

Чтобы управлять вашими заказами, прокрутите вниз до [Открытые заказы]. Лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены. Если рынок не достигнет установленной цены, лимитный ордер останется открытым.

Заключительные мысли

Лимитный ордер является отличным торговым инструментом для покупки или продажи монеты по конкретной цене. Вы можете использовать его для максимизации нереализованных прибыли или минимизации потенциальных убытков. Однако, прежде чем выбрать тип ордера, важно понять различные варианты и оценить, как каждый из них повлияет на ваш общий портфель и торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о различных типах ордеров, ознакомьтесь с нашей статьей о Понимании различных типов ордеров.