Крипто Торговля фьючерсами: Руководство для начинающих

Вот переписанная версия статьи на английском языке, соответствующая данным ограничениям:

Ключевые соображения

Криптовалютные фьючерсные контракты предлагают трейдерам доступ к цифровым активам без необходимости прямого владения. Этот финансовый инструмент позволяет участникам рынка извлекать выгоду из колебаний цен как в бычьих, так и в медвежьих сценариях. Хотя кредитное плечо привлекает трейдеров на фьючерсный рынок, повышая эффективность капитала, оно также увеличивает потенциальные убытки.

Деривативные контракты уже почти столетие являются основой финансового ландшафта. Однако только в последние годы торговые площадки начали включать криптовалюты в свои предложения. Сегодня цифровые активы составляют значительную часть портфелей многих инвесторов, а их характерная волатильность делает их привлекательным выбором для торговли фьючерсами.

Фьючерсы быстро стали одними из самых торгуемых крипто деривативов. Однако их часто путают с опционами. Хотя оба являются мощными финансовыми инструментами, фьючерсы и опционы выполняют разные функции и предлагают уникальные преимущества. В этой статье мы подробнее рассмотрим мир крипто фьючерсов и выясним, что отличает их друг от друга.

Понимание криптофьючерсов

Криптофьючерсы предоставляют доступ к сфере цифровых активов без необходимости владения какими-либо монетами. Подобно деривативам на фондовые индексы или товары, фьючерсы с маржой USDT позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости актива. Это позволяет рисковать и получать вознаграждение, основываясь исключительно на движениях рынка, а не на владении.

В отличие от опционов, которые дают держателям право выбирать между денежным расчетом или владением активом, фьючерсы рассчитываются наличными при истечении срока.

Ключевым аспектом торговли криптовалютными фьючерсами является их способность помогать инвесторам диверсифицировать риск в неблагоприятных рыночных условиях. Трейдеры могут извлекать прибыль из ценовых различий, продавая дорого и покупая дешево, что называется короткой продажей. По сути, контракты на криптовалютные фьючерсы предоставляют участникам рынка возможность получать прибыль независимо от направления цены базового актива.

Более того, криптофьючерсные контракты торгуются круглосуточно на платформах деривативной торговли, таких как Gate. Из-за рисков, связанных с торговлей деривативами, трейдерам необходимо разумно управлять рисками, и важно понять основы криптофьючерсов перед тем, как инвестировать.

Механика торговых фьючерсов на криптовалюту

Хотя цифровые активы могут сталкиваться с такими проблемами, как высокая волатильность и периоды падения цен, некоторые трейдеры используют эти рыночные характеристики в своих интересах. В торговле криптофьючерсами самым важным понятием, которое нужно понять, является то, что вы просто спекулируете на движениях цен, не обладая фактической криптовалютой.

Давайте рассмотрим простой пример:

Джон открыл длинную фьючерсную позицию, когда BTC торговался по цене $40,000, в то время как Сара открыла короткую позицию в то же время. Впоследствии цены выросли, и Джон и Сара решили ликвидировать свои позиции по $45,000. В этой ситуации Сара, имея убыточную позицию, должна будет выплатить бирже убыток в размере $5,000 ($45,000 - $40,000 = $5,000). Джон, с другой стороны, получит $5,000 прибыли от биржи.

Основные термины торговли фьючерсами на криптовалюту

Пользователям следует ознакомиться с ключевыми концепциями, связанными с торговлей криптодеривативами, чтобы лучше понять преимущества, которые предлагают эти финансовые продукты.

Вот некоторые термины, которые могут помочь вам стать успешным трейдером по криптовалютным деривативам:

1. Кредитное плечо

Привлекательность кредитного плеча привлекает трейдеров на рынок фьючерсов, делая его капиталоемким.

Например, покупка 1 BTC на спотовом рынке потребует тысяч долларов. Однако с помощью фьючерсного контракта вы можете открыть длинную позицию по BTC за небольшую часть стоимости благодаря кредитному плечу. Тем не менее, хотя кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, оно также увеличивает риск значительных убытков, особенно если рынок движется против вашей позиции.

В отличие от этого, кредитное плечо недоступно в спотовой торговле, поэтому если у вас есть только 100 USDT в вашем спотовом кошельке, вы можете позволить себе только BTC на сумму 100 USDT.

2. Требования к марже

Начальная маржа необходима для открытия позиции по фьючерсам. Это процент от номинальной стоимости фьючерсной позиции, который должен быть обеспечен залогом (, например, стейблкоином) при использовании счета для торговли фьючерсами.

С другой стороны, поддерживающие маржа относится к минимальной сумме, которую инвесторы должны поддерживать, чтобы держать торговые позиции открытыми. Проверки поддерживающей маржи проводятся постоянно и помогают в расчете использования маржи.

Когда предел маржи поддержания трейдера достигнут, открытая позиция ликвидируется.

3. Ставки финансирования

Крипто-бессрочные контракты не рассчитываются так, как традиционные фьючерсные контракты. Поэтому биржи требуют систему, которая обеспечивает регулярное сближение индексных цен и цен фьючерсов, называемую ставкой финансирования.

Финансирование рассчитывается на основе ценовой разницы между спотовым и фьючерсным рынками. Инвесторы будут платить или получать платежи по финансированию в зависимости от открытых рыночных позиций, что может иметь негативные последствия.

Например, ставки финансирования могут увеличиваться на перегретом бычьем рынке, что делает дорогостоящим для трейдеров поддержание длинных позиций.

Преимущества и риски торговли фьючерсами на криптовалюту

Фьючерсная торговля имеет свои плюсы и минусы. Вот преимущества и недостатки торговли этими криптовалютными деривативами:

Преимущества

• Фьючерсная торговля криптовалютой позволяет вам делать ставки против рынка. Вы можете открывать длинные или короткие позиции, чтобы получать прибыль в обоих направлениях рынка.

• Используя кредитное плечо, трейдеры могут получить значительное воздействие на актив, имея лишь малую часть его общей стоимости.

• Многие трейдеры используют фьючерсную торговлю как хедж против спотовых рынков, что полезно для любого инвестиционного портфеля.

Риски

• Высокая волатильность на криптовалютных рынках может быть благословением или проклятием для трейдеров, так как направление актива не гарантировано.

• Использование кредитного плеча может привести к значительным потерям, особенно для новичков, которые не применяют надежную стратегию управления рисками.

Торговля фьючерсными контрактами на Gate

Торговля криптовалютными деривативами на Gate Futures довольно проста, как только вы проведете свои исследования. Если вы уже являетесь пользователем, вы можете начать, следуя этим шагам:

1. Откройте счет для торговли фьючерсами на Gate Futures. Обратите внимание, что вам необходимо включить 2FA для пополнения вашего фьючерсного счета перед началом торговли.

2. Пополните свой кошелек Фьючерсов, например, USDT или любую другую криптовалюту, поддерживаемую Gate Futures.

3. Выберите один из двух деривативных контрактов, доступных на Gate Futures: USDⓈ-M Фьючерсы и COIN-M Фьючерсы.

4. Выберите подходящее количество кредитного плеча для вашей позиции.

5. Размещайте лимитные ордера на покупку, рыночные ордера на покупку или любые другие типы ордеров, доступные на Gate Futures.

Заключительные мысли

Торговля крипто деривативами предлагает удобный способ спекуляции на будущей стоимости цифровых активов. Для тех, у кого есть необходимые знания и надежная стратегия управления рисками, это также может быть прибыльным предприятием. Gate Futures предлагает узкие спреды между заявками и предложениями, широкий выбор торговых пар и большие объемы торгов, что делает его популярным выбором для миллионов активных трейдеров.

Для тех, кто только начинает, Gate Futures предлагает специальную среду для симуляции торговли, чтобы помочь пользователям развить свои навыки. С возможностью практиковаться в реальном времени без риска потери капитала, это отличный способ изучить, как работают крипто производные в практическом контексте. Если вам интересна торговля крипто производными, вы можете найти Gate Futures полезной платформой для обучения в собственном темпе.

Дополнительное чтение

• Ультимативное руководство по торговле на Gate Futures

• Как управлять рисками и ответственно торговать криптовалютными фьючерсами

• Шесть стратегий для минимизации рисков ликвидации в крипто-фьючерсах