Что такое контракты с фиксированной прибылью на криптовалюты?

Question

С ростом популярности криптовалют все больше финансовых учреждений начинают работать с этим новым классом цифровых активов.

В результате у трейдеров появилось множество вариантов для торговли и инвестирования. Среди них - контракты с фиксированной прибылью на криптовалюты, которые недавно были представлены на рынке криптотрейдинга.

Благодаря своей простоте и значительному потенциалу доходности, такие контракты привлекают как новичков, так и опытных трейдеров.

Как работают контракты с фиксированной прибылью на криптовалюты?

Принцип работы этих контрактов схож с классическими бинарными опционами на традиционных рынках. По сути, это финансовое пари с заранее определенными коэффициентами выплат. Торговля основана на простом выборе "да/нет", где возможны только два исхода - трейдер либо получает прибыль на основе своего прогноза, либо теряет вложенную сумму.

Обычно трейдерам нужно предсказать, будет ли цена определенного актива выше или ниже заданного уровня через конкретный промежуток времени. Если прогноз оказывается верным на момент истечения контракта, он считается "в деньгах", в противном случае - "вне денег". Для лучшего понимания этих терминов рекомендуется ознакомиться со специализированным словарем по онлайн-трейдингу.

Контракты с фиксированной прибылью на криптовалюты функционируют аналогичным образом. Однако высокая волатильность цен делает их более привлекательными для трейдеров по сравнению с контрактами на другие активы. Срок действия может варьироваться от нескольких секунд до суток. К примеру, трейдер может поставить 100 долларов на то, что цена криптовалюты превысит 24 000 долларов в течение следующих 5 минут. Если по истечении срока цена действительно окажется выше этой отметки хотя бы на цент, трейдер получит прибыль до 80% от вложенной суммы.

Преимущества контрактов с фиксированной прибылью на криптовалюты

Вот некоторые причины популярности таких контрактов среди розничных трейдеров:

Простота использования

В отличие от традиционных опционов, где необходимо учитывать множество факторов, контракты с фиксированной прибылью на криптовалюты проще в исполнении. Трейдер выбирает срок экспирации и делает один из двух возможных прогнозов.

Ограниченные риски

Для начинающих трейдеров важным преимуществом является то, что невозможно потерять больше, чем было вложено изначально. Другие виды торговли, такие как фьючерсы и маржинальная торговля, могут привести к значительным убыткам, превышающим размер депозита.

Высокая доходность

Брокеры обычно предлагают достаточно высокие выплаты, которые могут достигать 80-88% в зависимости от различных факторов.

Быстрый результат

Из-за волатильности криптовалют опытные трейдеры могут получать привлекательную прибыль с помощью таких контрактов, а также имеют возможность выбирать короткие сроки экспирации.

Недостатки контрактов с фиксированной прибылью на криптовалюты

Несмотря на ряд преимуществ, у этих инструментов есть и определенные недостатки:

Высокие риски

При детальном рассмотрении становится очевидно, что вероятности чаще всего в пользу брокера. Большинство краткосрочных контрактов редко приносят высокую доходность. Контракты с высокими выплатами маловероятно окажутся "в деньгах". Это делает такую торговлю похожей на азартные игры.

Мошенничество

В сфере контрактов с фиксированной прибылью на криптовалюты распространено мошенничество. Значительная часть рынка наводнена недобросовестными брокерами. Поэтому во многих странах такие инструменты запрещены.

На что обратить внимание при работе с контрактами на криптовалюты

Перед началом торговли следует учесть несколько важных факторов:

Выбор надежного брокера

Как упоминалось ранее, на рынке контрактов с фиксированной прибылью на криптовалюты наблюдается нехватка надежных брокеров и торговых платформ. Необходимо проявлять крайнюю осторожность при выборе брокера. Рекомендуется сравнить различные платформы, оценивая предлагаемые выплаты, бонусы и способы оплаты. Крайне важно убедиться, что выбранный брокер регулируется и лицензирован местными органами власти.

Разработка торговой стратегии

Без продуманной стратегии добиться успеха в торговле такими контрактами практически невозможно. Некоторые трейдеры принимают решения на основе развития рынка, актуальных новостей и регуляторных ограничений. Их называют фундаментальными трейдерами.

Другой тип - технические трейдеры. Они основывают свои стратегии на техническом анализе ценовых графиков. Это включает использование различных технических индикаторов, таких как RSI, уровни Фибоначчи и полосы Боллинджера. Эти инструменты помогают трейдерам лучше понимать направление движения рынка.

Заключение

Контракты с фиксированной прибылью на криптовалюты вызывают интерес как у новичков, так и у опытных трейдеров благодаря простоте процесса и возможности быстрого получения высокой прибыли. Понимание рынка и следование продуманной торговой стратегии могут дополнительно увеличить потенциальную доходность.

Однако важно помнить, что криптовалюты - крайне волатильные активы с постоянно меняющимися ценами. Большинство финансовых экспертов рекомендуют инвестировать лишь небольшую часть общего портфеля в криптовалюты и связанные с ними инструменты.