В течение восьми лет я боролся на рынке криптоактивов, и когда мой счет наконец-то преодолел отметку в миллион, я глубоко осознал одну истину: вся прибыль по сути своей исходит от предельного понимания основных рыночных закономерностей.

С начальной суммы в десять тысяч долларов и ростом активов в тысячу раз, мой успех не зависел от инсайдерской информации или сложных алгоритмов. Напротив, я всегда придерживался четырех железных правил рынка: тренд - это король, инерция помогает, возврат к среднему и циклические колебания. Эти принципы остаются актуальными, потому что они укоренены в вечной человеческой природе.

Несмотря на изменения эпох, модели поведения участников рынка, похоже, никогда не меняются. Когда рынок начинает расти, большинство людей все еще колеблется; когда тренд ускоряется, они часто слепо стремятся купить по высокой цене; в конечном итоге, когда происходит возврат к стоимости, они панически распродают. Эта цикличная модель остается неизменной.

Некоторые могут спросить, применимы ли эти традиционные правила в эпоху господства искусственного интеллекта? Согласно моему практическому опыту, машины действительно могут оптимизировать выполнение сделок, но они не могут полностью устранить поведение толпы, основанное на человеческой природе. Количественные модели могут зафиксировать колебания данных, но им трудно точно предсказать иррациональное поведение во время панических распродаж, а также полностью уловить постоянный пузырь, вызванный эмоцией FOMO (страх упустить). Именно эти трудно поддающиеся количественной оценке "факторы человеческой природы" делают эти четыре основных правила по-прежнему актуальными.

Многие трейдеры чрезмерно сосредоточены на сложных торговых системах, но часто попадают в ловушку чрезмерной оптимизации. Истинная суть прибыли заключается в том, чтобы превратить простые правила в твердую торговую дисциплину: решительно входить в сделку, когда тенденция начинает проявляться, максимизировать прибыль за счет инерции рынка, своевременно выходить по сигналам регрессии и применять этот процесс на протяжении каждого торгового цикла.

Криптоактивы рынок никогда не испытывал недостатка в легендах о краткосрочной прибыли, но те, кто может стабильно зарабатывать на протяжении десяти лет, всегда будут теми, кто понимает человеческую природу и уважает рыночные законы.

Помните, что хотя форма свечей может изменяться, а популярные инвестиционные области могут меняться, человеческая природа, основанная на жадности и страхе, остается неизменной. А рыночные закономерности, основанные на этой вечной человеческой природе, являются настоящим ключом к успеху, способным преодолевать бычьи и медвежьи рынки.