Как прибыльно торговать Крипто с одновременными Лонг и Шорт Позициями

Торговля криптовалютой может быть дикой. Волатильность? Безумие. Но в хаосе есть возможность. Одна из стратегий, которую используют некоторые трейдеры, заключается в том, чтобы держать позиции в шорт и лонг одновременно на одном и том же активе. Звучит странно, правда? Делая ставки как на рост, так и на падение одновременно. Тем не менее, это работает, если сделать правильно. Давайте углубимся.

Понимание одновременной торговли длинными и короткими позициями

Долгие позиции означают покупку криптовалюты в надежде, что цены вырастут. Позиции в шорт включают заимствование и продажу, с планом выкупить дешевле позже. Наличие обоих видов позиций похоже на игру с обеих сторон. Люди называют это рыночным нейтральным или хеджированием.

Но вот в чем дело. Без преимущества вы просто потеряете деньги на комиссиях. Чтобы это работало, вам нужно сосредоточиться на конкретных преимуществах. Четыре основных метода, кажется, хорошо работают.

Прибыльные стратегии для одновременной торговли лонгами и шортами

1. Арбитраж: Использование ценовых различий

Арбитраж связан с ценовыми разрывами. Простая концепция.

• Как это работает: BTC стоит $124,000 здесь, $124,500 там? Покупайте, где дешево, открывайте позиции в шорт, где дорого. Цены встречаются посередине? Вы выигрываете. Это не ракета.

• Советы по прибыли:

  • Низкие сборы имеют значение. Очень.
  • Вам нужны хорошие инструменты. Скорость имеет значение.
  • Не стесняйтесь. Возможности быстро исчезают.

• Риски: Иногда цены не сходятся. Происходит странное.

Пример: Август 2025 года. BTC имел спред $500 между биржами. Быстрые трейдеры заработали около $400 за $10k сделку. Неплохо за несколько минут работы.

2. Торговля на волатильности: Езда на волнах

Криптовалюта движется. Много. Эта стратегия не заботится о направлении.

• Как это работает: Равные позиции в обе стороны. 1 BTC длинная, 1 BTC короткая. Небольшой левередж. Получайте прибыль из хаоса.

• Советы по прибыли:

  • Торгуйте дикими монетами. SOL. DOGE. Подвижные.
  • Технические индикаторы помогают. Иногда.
  • Выходите, когда ситуация успокоится. Комиссии съедают прибыль.

• Риски: Плечо кусает. Сильно. Один большой скачок может разрушить всё.

Пример: Трейдер недавно заработал 0.5% в день во время ралли альткоинов, используя равные позиции с 3x кредитным плечом. $150 недельная прибыль на $5k неплоха.

3. Хеджирование с неравными позициями: Страховой полис

У вас есть долгосрочные активы? Защитите их.

• Как это работает: Держите 1 BTC в долгосрочной перспективе, но ожидаете падения? Шортите 0.5 BTC. Цена падает? Позиция в шорт смягчает удары. Цена растет? Вы все равно выигрываете в целом.

• Советы по прибыли:

  • Синхронизируйте свои позиции в шорт с техническими сигналами
  • Не переусердствуйте с хеджированием. Вы убьете свой потенциал роста.
  • Оставайтесь гибкими. Корректируйтесь по мере изменения рынков.

• Риски: Неправильное время означает меньшую прибыль. Это не совсем неудача, а просто альтернативные издержки.

Пример: Держатель ETH избежал убытка в $1,700 во время падения на 20%, застраховавшись с помощью 0.3 ETH в шорте. Умный ход.

4. Финансирование Рейт Фарминг: Бесплатные деньги (Почти)

У бессрочных фьючерсов есть такая вещь, как ставки финансирования. Иногда позиции в шорт получают выплаты.

• Как это работает: Лонг на споте, шорт на фьючерсах. Когда ставки благоприятствуют шортам, собирайте платежи, пока цены делают что угодно.

• Советы по прибыли:

  • Придерживайтесь BTC и ETH. Предсказуемое финансирование.
  • Проверяйте тарифы регулярно. Они меняются.
  • Лимитные ордера экономят деньги.

• Риски: Ставки меняются. Вы платите вместо того, чтобы получать деньги. Не весело.

Пример: Сентябрь 2025. Трейдер заработал 0,18% в день на позициях ETH. Около $107 еженедельно на одном ETH. Неплохо для того, чтобы фактически ничего не делать.

Практические шаги для выполнения стратегии

1. Выбирайте хорошие платформы:

   • Низкие комиссии выигрывают игру
   • Убедитесь, что они позволяют делать то, что вы хотите
   • Вопросы безопасности. Много.

2. Сократите расходы:

   • Лимитированные ордера. Всегда.
   • Легко с плечом. Серьезно.
   • Следите за этими ставками финансирования.

3. Используйте инструменты:

   • Трекеры цен помогают выявлять возможности
   • Технические индикаторы могут помочь с таймингом
   • Автоматизация? Стоит рассмотреть.

4. Управление рисками:

   • Небольшие позиции. 1-5% на сделку.
   • Установите стоп-лоссы. Без исключений.
   • Соотношение риска и вознаграждения должно иметь смысл.

5. Будьте в курсе:

   • Новости движут рынками
   • Сдвиги настроений имеют значение

6. Отслеживайте все:

   • Записывайте свои сделки
   • Налоговые головные боли реальны

Риски и подводные камни, которых следует избегать

• Сборы убивают прибыль. Полный цикл стоит около 0.4%. Это препятствие.

• Проблемы с ликвидностью. Попробуйте это с неизвестными монетами? Удачи.

• Внезапные движения цен. Рыночная нейтральность не всегда нейтральна, когда все становится сумасшедшим.

• Разрывы на биржах. Обычно в самое неподходящее время.

• Налоги запутанные. Это не совсем проблема торговли, но все равно раздражает.

Когда избегать этой стратегии

Не беспокойтесь, когда рынки вялые. Или если вы не понимаете фьючерсы. Или когда ставки финансирования в беспорядке. Или если вы не можете следить за своими позициями.

Реальный пример: Фермерство по ставке финансирования

Сентябрь 2025 года. Ставка финансирования ETH составляет 0,06% каждые 8 часов. Трейдер:

• Покупает 1 ETH за $8,500
• Позиции в шорт 1 ETH по той же цене
• Собирает $15.30 ежедневно в виде финансирования
• Заработает $107 за неделю
• Устанавливает стоп-лосс на всякий случай

Это не захватывающе. Но это работает.

Заключительные мысли

Торговля с обеих сторон не для всех. Это кажется противоречивым. Но на рынках есть неэффективности. Если правильно их использовать, можно получить прибыль независимо от направления. Начните с малого. Протестируйте все. Найдите то, что работает для вас. Стратегия не магия – это всего лишь математика и тайминг. С практикой это может стать вашим преимуществом на этих диких крипторынках.