Охота за умными деньгами: Внутреннее руководство по торговле

Я достаточно долго находился в trenches, чтобы понять, что традиционная торговля больше не подходит. Позвольте мне поделиться тем, что я узнал о Концепции Умных Денег (SMC) - подходе, который наконец-то помог мне понять, почему я постоянно терпел неудачи на рынках.

SMC полностью посвящен отслеживанию следов китов - тех крупных финансовых учреждений, хедж-фондов и банков, которые действительно влияют на рынки. Их капитал настолько огромен, что они не могут не оставлять следы своих намерений на графиках.

Вот что большинство розничных трейдеров упускает: крупные игроки намеренно создают шаблоны графиков, которые выглядят "учебно идеальными", чтобы заманить массы. Когда-нибудь видели, как красивый бычий треугольник ломается в "неправильном" направлении? Или как сильный уровень поддержки внезапно рушится, срабатывая стопы всех, только чтобы сразу же развернуться обратно вверх? Это не совпадение - это тактическая манипуляция.

Рыночная структура - Основа

Рынки существуют всего в трех состояниях: восходящий тренд (выше высокие + выше низкие), нисходящий тренд (ниже высокие + ниже низкие) или боковой (консолидация/диапазон). Это звучит просто, но понимание того, в какой структуре вы находитесь, определяет все.

Во время фаз консолидации киты активно накапливают позиции. Они создадут "девиации" - кратковременные колебания цен вне диапазона - специально для сбора ликвидности из стоп-ордеров. Я научился ждать эти фейковые движения и входить, когда цена возвращается в диапазон.

Структурные точки разворота

Точки разворота отмечают изменения цены и бывают в двух формах:

• Swing High: Три свечи, где середина имеет самую высокую точку
• Swing Low: Три свечи, где средняя имеет самую низкую точку

Когда структура рынка ломается (BOS) или меняется характер (CHoCH), вот где действительно зарабатываются деньги. Я обнаружил, что торговля первым подтверждением после изменения характера дает наилучшее соотношение риска и вознаграждения.

Ликвидность - Топливо Кит

Это игра, которая изменила мой трейдинг. Ликвидность — это «топливо», которое киты нуждаются для выполнения своих массивных ордеров. На практике это состоит из стоп-ордеров розничных трейдеров, которые собираются за пределами очевидных уровней поддержки/сопротивления.

Когда формируются равные максимумы/минимумы (Двойные Вершины/Двойные Дны), умные деньги создают импульсивные фитили через эти уровни, чтобы сработали стопы - паттерн, называемый Паттерн Неудачи Свинга (SFP). Теперь я жду, пока эти свечи SFP закроются, затем вхожу с моим стопом, расположенным чуть за фитилем.

Ордерные блоки - Скрытый двигатель

Ордерные блоки — это зоны, где институциональные игроки открыли значительные позиции. Я нашёл два типа:

• Бычий ордерный блок: Самая низкая медвежья свеча, которая собирает ликвидность
• Медвежий ордерный блок: самая высокая бычья свеча, выполняющая ту же функцию

Оптимальный вход происходит на повторном тестировании ордер-блока с установкой стопов за тенью свечи. Эта техника сама по себе значительно повысила мой процент побед.

Дисбалансы и дивергенции

Несоответствия проявляются в виде ценовых разрывов на графике и действуют как магниты для будущего ценового движения. В то же время, расхождения между ценой и индикаторами предоставляют ранние сигналы о возможных разворотах.

Торговые сессии и рыночные циклы

Я заметил, что накопление обычно происходит во время азиатских сессий, манипуляции – в европейские часы, а распределение – в американской торговле. Понимание этого цикла помогает мне предугадывать движения рынка.

Фьючерсный рынок CME образует разрывы (, так как криптовалюта торгуется 24/7, в то время как CME закрывается на выходные ), создавая дополнительные возможности. Эти разрывы в конечном итоге заполняются в 80-90% случаев.

Не игнорируйте и корреляции. Криптовалюта все еще движется в зависимости от S&P500 (позитивная корреляция) и DXY (негативная корреляция).

Концепция Умных Денег полностью изменила мой взгляд на рынки. Вместо того чтобы бороться с манипуляциями, я научился извлекать из них прибыль, согласовывая свои действия с институциями. В этой игре либо ты понимаешь, как действуют киты, либо становишься их ликвидностью.