Осваивание Стоп-Лосса и Тейк-Профита: Основные инструменты для каждого Крипто-трейдера

Что такое ордера стоп-лосс и тейк-профит?

Каждый трейдер на крипторынке использует важные инструменты управления рисками - Стоп-лосс и Тейк-профит ордера. Эти ордера автоматически закрывают сделки с прибылью или убытком, даже когда трейдер не следит активно за рынком. В этой статье мы объясним стоп-лосс и тейк-профит простыми словами, как они работают и как правильно их настроить на вашей торговой платформе.

Понимание Стоп-Лосса и Тейк-Профита

Практически каждая криптовалютная биржа предлагает пользователям возможность создавать "ожидающие ордера". Два ключевых элемента, которые следует учитывать здесь:

• Автоматическое (, не ручное ) открытие или закрытие позиций
• Время исполнения сделки

По сути, ордера наTake Profit и Stop Loss позволяют сделкам исполняться без непосредственного участия трейдера, позволяя ему находиться вдали от рынка. Мы подробно объясним, как это работает.

Как работает стоп-лосс

Стоп-лосс буквально означает "остановка убытков." На практике эти ордера размещаются в дополнение к существующим позициям. Их основная цель - минимизация рисков.

Давайте рассмотрим пример. Вы покупаете криптовалюту за 1000 $. Как трейдер, вы готовы принять максимальные убытки в 20%. Когда вы вводите эти параметры в систему, если рынок движется против этой сделки и стоимость быстро снижается, правильно установленный стоп-лосс автоматически создаст ордер на продажу, когда стоимость упадет до $800 ( в соответствии с вашими заранее определенными убытками в 20%). Это происходит даже если вы не активно следите за системой в данный момент.

Проще говоря, стоп-лосс — это отложенный ордер, который предотвращает убытки, превышающие ваш запланированный порог при любых обстоятельствах.

Пример:

Вы купили криптовалюту за 1000 долларов. Вы не хотите потерять более 20%. Вы установили уровень стоп-лосса на 800 долларов. Если цена упадет до этого значения, сделка автоматически закроется. Таким образом, вы контролируете риск и избегаете значительных потерь.

Как работает Take Profit

Термин "take profit" буквально означает "взять прибыль". Как и "stop loss", это аналогичный ордер, размещенный в дополнение к открытой позиции. Его основная задача - определить целевой уровень прибыли.

Продолжая наш пример, у вас по-прежнему есть тот же актив стоимостью 1000 единиц, но теперь вы хотите достичь 20% прибыли. Следовательно, ваша цель по прибыли будет установлена на уровне 1200 единиц, что представляет собой рыночный эквивалент криптовалюты. Когда цена поднимется и достигнет вашего желаемого уровня, сделка будет выполнена автоматически.

Итак, что такое take profit? Это инструмент для реализации прибыли. Почему это необходимо? Цены настолько динамичны и непредсказуемы, что внезапный всплеск вверх может произойти в любой момент и только на короткое время. Снова, трейдер может не быть "онлайн" в это время и упустить возможность зафиксировать прибыль.

Пример:

Вы купили монету за $1000 и хотите получить 20% прибыли. Вы установили свою цель по прибыли на уровне $1200. Когда цена достигнет этой точки, заказ будет выполнен автоматически, и вы зафиксируете свою прибыль без активного участия.

Разница между стоп-лоссом и тейк-профитом

Ордера стоп-лосс и тейк-профит имеют всего две общие вещи – это отложенные ордера и используются для закрытия сделок. Основные различия заключаются в их функциональности. Стоп-лосс – это инструмент для минимизации убытков, в то время как тейк-профит необходим для максимизации прибыли.

Стоп-лосс и соотношения тейк-профита

Трейдеры могут использовать различные соотношения стоп-лосса и тейк-профита, применяя математический подход в каждой ситуации:

• 1:1 – указывает на то, что размеры стоп-лосса и тейк-профита равны при закрытии сделки (в нашем примере – 20%)
• 1:2 – когда первый индикатор составляет 10%, а второй 20%

Соотношения, такие как 1:3, 1:2 и 2:1, стали популярными. Нет единственно правильного соотношения или идеальной концепции стоп-лосса для каждой биржи. Каждый пользователь выбирает свою стратегию и, следовательно, определяет свою комбинацию инструментов.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит на торговых платформах

Важно помнить, что оба инструмента используются для обеспечения прибыли или убытка в открытой сделке. Поэтому первым шагом является открытие базовой сделки. Порядок операций следующий:

• Выберите торговую пару
• Определите желаемое количество криптовалюты и общую цену покупки
• Установите стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с вашей стратегией (, например, -5% и +10%)

Вы можете выбрать, какие инструменты будут активны – только стоп-лосс, только тейк-профит или оба.

Как установить Take Profit

Давайте более подробно рассмотрим, как настроить фиксацию прибыли. Для этого нам нужно использовать стоп-лимитный ордер. Мы выбираем тип ордера «лимит» для «продажи». Нужно заполнить два поля: цена (в нашем примере это будет 1100 условных единиц) и количество (в данном случае 1). Затем нам нужно нажать кнопку «продать». Таким образом, когда стоимость криптовалюты достигнет 1100 единиц, 1 монета будет автоматически продана по этой цене.

Как правильно установить стоп-лосс

Теперь давайте перейдем к тому, как установить стоп-лосс. Здесь нам нужно будет использовать ордер "стоп-лимит" для продажи. Нам сразу нужно будет заполнить три поля:

• "стоп" – цена, по которой будет размещен ордер на продажу (в примере, 950 единиц)
• лимит – цена, по которой будет выполнена продажа (это снова 950 условных единиц)
• количество криптовалюты – одна единица

Общие ошибки в использовании стоп-лосса и тейк-профита

Несмотря на простоту использования этих инструментов, не каждый знает, как правильно установить стоп-лосс и понять, как работает тейк-профит на практике. Новички часто совершают "классические" ошибки при использовании этих функций. Лучше учиться на ошибках других, чем совершать свои и терять деньги.

Первая и самая распространенная ошибка — это отсутствие установки ордера на стоп. Причины могут быть разными. Например, кто-то может полностью верить, что будет перед экраном компьютера и тщательно отслеживать движения на рынке. Или он может быть настолько уверен, что считает финансовые потери невозможными — он все просчитал. Однако ситуации могут различаться, особенно в условиях экстраординарных обстоятельств, поэтому лучшее решение — установить ордер на стоп, чтобы предотвратить потерю вашего капитала.

Вторая значительная ошибка — это страх установить "большой" стоп-ордер. Тот, кто не хочет потерять даже самую маленькую часть своих денег, устанавливает параметр в конфликте с концепциями управления капиталом. Помните, что депозит — это рабочий капитал и должен функционировать с максимальной эффективностью. Такие сделки часто закрываются очень быстро и постоянно приводят к убыткам, потому что рынок имеет динамическую структуру, которая иногда резко падает, а иногда резко поднимается.

Третий этап – эмоциональность. Мы уже частично объяснили ситуацию, когда трейдер постоянно меняет индикаторы, наблюдая за колебаниями цен. Поэтому мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что как начинающим, так и профессионалам следует полагаться на логическое мышление, а не на стратегию и страхи.

Каковы преимущества Take Profit для начинающих?

Начинающим, которые более подвержены эмоциональному влиянию, чем спокойному мышлению, определенно следует использовать тейк-профит. Здесь происходит противоположная ситуация. В отличие от тех, кто боится потерь, другие трейдеры считают, что не должны ограничивать себя в доходах. Поэтому они пытаются достичь максимальной возможной прибыли за короткий период. Часто такая стратегия приводит к убыткам, потому что цена не обязана постоянно расти. Изменение стратегии может восприниматься как временная путаница, а постоянная надежда на прибыль может привести к еще более бездумным действиям.

Роль стоп-лосса и тейк-профита в торговой психологии

Понимание того, когда и как использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит, выходит за рамки технической настройки – это глубоко связано с психологией торговли. Многие трейдеры испытывают трудности с установкой этих ордеров из-за эмоциональных факторов:

• Страх упустить возможность (FOMO): Некоторые трейдеры колеблются с установкой ордеров на фиксированный профит, потому что беспокоятся, что цена может продолжить расти после закрытия их позиции.
• Избежание потерь: Другие устанавливают стоп-лоссы слишком близко, потому что не могут терпеть даже небольшие временные потери, что приводит к преждевременному закрытию позиций.
• Месть трейдинга: После убытка трейдеры могут отказаться от правильной дисциплины по установке стоп-лоссов в попытке "отыграть" свои потери

Продвинутые трейдеры развивают дисциплину устанавливать эти ордера на основе рыночного анализа и принципов управления рисками, а не эмоций. Это часто отличает успешных трейдеров от тех, кто постоянно испытывает трудности.

Продвинутые стратегии стоп-лосса и тейк-профита

Для тех, кто хочет улучшить свой торговый подход, рассмотрите эти продвинутые техники:

• Трейлинг-стоп: Вместо фиксированного стоп-лосса этот тип автоматически подстраивается по мере того, как цена движется в вашу пользу, помогая зафиксировать прибыль, одновременно позволяя место для роста.
• Несколько уровней прибылей: Вместо того чтобы закрывать всю позицию по одной цене, установите несколько ордеров на взятие прибыли, чтобы закрыть части вашей позиции на разных уровнях.
• Выходы на основе времени: Скомбинируйте ордера на основе цены с временными ограничениями, чтобы избежать удержания позиций слишком долго, когда импульс ослабевает
• Стопы, скорректированные с учетом волатильности: Установите расстояния до стоп-лосса на основе текущей рыночной волатильности, а не фиксированных процентов.

Эти продвинутые стратегии требуют более глубокого понимания рынка, но могут значительно улучшить ваш профиль соотношения риска и доходности при правильном исполнении.

Финальные мысли

Стоп-лосс и тейк-профит являются незаменимыми инструментами для любого криптотрейдера. Они позволяют автоматизировать торговый процесс, минимизировать потери и зафиксировать прибыль. Чтобы максимизировать выгоды, недостаточно просто знать, что такое стоп-лосс и тейк-профит; также важно правильно применять их на практике и избегать типичных ошибок.

С правильным внедрением этих основных инструментов управления рисками вы сможете уверенно и дисциплинированно ориентироваться на волатильных рынках криптовалют, защищая свой капитал и максимизируя свой потенциал прибыли.