Диалог с трейдером: от интернет-инвестиций до полного погружения в Криптоактивы

В последнее время опытный интернет-инвестор Джейсон поделился своим опытом перехода от традиционных интернет-инвестиций к инвестициям в криптоактивы. Будучи венчурным капиталистом, работавшим в Huaxing Capital и Qiming Venture Partners, Джейсон изначально скептически относился к криптоактивам, но в 2020 году, углубившись в изучение, был привлечен их огромным рыночным потенциалом.

Джейсон отметил, что на момент выхода Alibaba на рынок проникновение электронной коммерции в Китае составляло всего 3%, а через десять лет этот показатель увеличился до 30%. В то время количество пользователей криптоактивов составляло всего 100-200 миллионов при населении мира в 6 миллиардов, что открывает огромный потенциал для роста до 2 миллиардов пользователей в будущем. Эта логика "проникновения" стала его основным принципом инвестирования в криптоактивы.

В 2023 году Джейсон основал свой фонд NDV, применяя простую, но эффективную стратегию. Сначала они сосредоточились на инвестициях в GBTC, используя его дисконты к биткойну для получения сверхприбыли. После одобрения ETF Джейсон обратил внимание на акции, связанные с криптоактивами, и в конечном итоге выбрал MSTR. Он считает, что в отличие от акций горнодобывающих компаний и таких компаний, как Coinbase, логика MSTR проста и легче достигает рыночного консенсуса, особенно на этапе, когда институциональные инвесторы только начинают знакомиться с криптоактивами.

Для "больших денег" на рынке Джейсон считает, что они больше всего ценят простые и понятные активы с высокой ликвидностью. Поэтому такие высоколиквидные активы, как Биткойн и MSTR, легче привлекают институциональных инвесторов. Он предсказывает, что с увеличением участия институциональных инвесторов рынок Криптоактивов постепенно станет "американским фондовым рынком", и различные токены могут развивать независимые нарративы и тенденции.

При выборе малых токенов Джейсон подчеркивает важность понимания основателей проекта. Он считает, что хорошие основатели должны иметь высокую степень роста, способны постоянно предоставлять инвесторам новые знания и реально продвигать развитие проекта.

Что касается определения вершины рынка, Джейсон считает, что необходимо учитывать объем и источники притока средств. Он оценивает, что для роста биткойна с 40 000 до примерно 100 000 долларов потребуется приток средств в размере 30-50 миллиардов долларов, в то время как для достижения 150 000 долларов может потребоваться больше средств, которые могут поступить от новых "крупных покупателей", таких как правительство различных штатов США.

Джейсон также поделился своими методами поддержания прогресса: смелостью признавать ошибки, постоянным обучением и практикой. Он рекомендовал читать "Малознакомый путь" и подчеркнул важность ведения торговых записей и анализа.

В конце, ведущий FC также поделился своим методом отслеживания рыночных тенденций. Он создал "Фонд обнуления" и "Фонд десятикратного увеличения", чтобы чувствовать рыночные тренды через реальные инвестиции, особенно в быстром темпе цепочной торговой среды.

В целом, этот диалог выявил изменение мышления от традиционных финансов к инвестициям в криптоактивы, а также то, как разрабатывать инвестиционные стратегии и использовать возможности на этом новом рынке.