Golden Ten Data 10 апреля, недавние резкие колебания облигаций США повлияли на мировой финансовый рынок, а быстрая ликвидация базисной торговли триллионами облигаций США привела к резкому росту доходности, а доходность 10-летних и 30-летних облигаций США выросла более чем на 50 б.. за три дня. Участники рынка заявили, что «обвал» этого раунда облигаций США спровоцировали несколько факторов: хедж-фонды в основном отвечали за клиринг своих позиций по облигациям США, а высокий спрос инвесторов на инструменты, подобные наличным деньгам, спровоцировал ликвидацию крупномасштабной базовой торговой деятельности; В то же время, в условиях огромной неопределенности, вызванной тарифным шоком и быстрым обесцениванием доллара США, некоторые иностранные инвесторы могут «воспользоваться возможностью» для выхода из рынка; Кроме того, такие факторы, как дислокация рынка свопов США и слухи о «процентном налоге» по облигациям США, также способствуют пожару. К концу 2024 года чистые инвестиции в финансовые активы США со стороны зарубежных чиновников и частных лиц достигли $26,2 трлн. «На фоне тарифных угроз американские зарубежные облигационные компании также могут решить сократить свои запасы американского долга». — сказал Бай Сюэ, старший заместитель директора отдела исследований и разработок Oriental Jincheng. Трейдер всемирно известного инвестиционного банка в Гонконге считает, что «текущий выпуск облигаций США показывает, что иностранный капитал еще не воспользовался «фатальным вариантом» продажи облигаций США, и в ближайшем будущем с рынка уйдет больше местных фондов, но многие из них являются инвесторами с фиксированным доходом из-за опасений по поводу возможного вывода иностранного капитала в будущем, а затем заранее ликвидируют часть своих позиций по облигациям США». ”
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Аналитики: На фоне угрозы тарифов, зарубежные кредиторы США также могут выбрать сокращение вложений в государственные облигации США.
Golden Ten Data 10 апреля, недавние резкие колебания облигаций США повлияли на мировой финансовый рынок, а быстрая ликвидация базисной торговли триллионами облигаций США привела к резкому росту доходности, а доходность 10-летних и 30-летних облигаций США выросла более чем на 50 б.. за три дня. Участники рынка заявили, что «обвал» этого раунда облигаций США спровоцировали несколько факторов: хедж-фонды в основном отвечали за клиринг своих позиций по облигациям США, а высокий спрос инвесторов на инструменты, подобные наличным деньгам, спровоцировал ликвидацию крупномасштабной базовой торговой деятельности; В то же время, в условиях огромной неопределенности, вызванной тарифным шоком и быстрым обесцениванием доллара США, некоторые иностранные инвесторы могут «воспользоваться возможностью» для выхода из рынка; Кроме того, такие факторы, как дислокация рынка свопов США и слухи о «процентном налоге» по облигациям США, также способствуют пожару. К концу 2024 года чистые инвестиции в финансовые активы США со стороны зарубежных чиновников и частных лиц достигли $26,2 трлн. «На фоне тарифных угроз американские зарубежные облигационные компании также могут решить сократить свои запасы американского долга». — сказал Бай Сюэ, старший заместитель директора отдела исследований и разработок Oriental Jincheng. Трейдер всемирно известного инвестиционного банка в Гонконге считает, что «текущий выпуск облигаций США показывает, что иностранный капитал еще не воспользовался «фатальным вариантом» продажи облигаций США, и в ближайшем будущем с рынка уйдет больше местных фондов, но многие из них являются инвесторами с фиксированным доходом из-за опасений по поводу возможного вывода иностранного капитала в будущем, а затем заранее ликвидируют часть своих позиций по облигациям США». ”