Введение: инвестиционная позиция и рыночные перспективы Thetanuts Finance (NUTS)

Thetanuts Finance (NUTS) — децентрализованный on-chain опционный протокол, ориентированный на опционы на альткоины. Протокол предоставляет возможность открывать длинные и короткие позиции по on-chain деривативам. С момента запуска в сентябре 2021 года с базовыми хранилищами он превратился в комплексную платформу для торговли опционами. На 24 декабря 2025 года рыночная капитализация NUTS составляет 13,38 млн долларов США, полностью разводнённая оценка равна этому же значению. Цена токена — 0,001338 доллара, обращается около 2,75 млрд токенов из максимально возможных 10 млрд.

Обновление до версии v3 стало значимым этапом в развитии архитектуры, внедрив децентрализованную торговлю опционами через интеграцию с кредитными рынками и пулами Uniswap v3. Такая технологическая эволюция подчёркивает стремление проекта расширять сферу применения опционов на альткоины.

Несмотря на заметную позицию на рынке, NUTS отличается высокой волатильностью. За год снижение курса составило 74,02%, суточный объём торгов — около 28 467 долларов. Исторический максимум достигнут 20 мая 2024 года — 0,0442 доллара, минимум зафиксирован 18 декабря 2025 года — 0,001202 доллара.

Данный материал содержит комплексный анализ инвестиционной ценности NUTS, динамики цены, факторов риска и рыночных перспектив, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения относительно токена данного опционного протокола на альткоины.

Аналитический отчёт по Thetanuts Finance (NUTS)

I. История цены NUTS и текущая инвестиционная привлекательность

Динамика цены NUTS и доходность инвестиций

Ключевые ценовые отметки:

• 20 мая 2024 года: Исторический максимум (ATH) — 0,0442 доллара, высшая точка стоимости токена.

• 18 декабря 2025 года: Исторический минимум (ATL) — 0,001202 доллара, зафиксированная минимальная цена.

• Динамика с начала года (2025): Снижение на 74,02% относительно прошлого года, что отражает значительное снижение стоимости токена.

Текущий статус инвестиций в NUTS (24 декабря 2025 года)

Рыночные данные:

• Текущая цена: 0,001338 доллара США
• Изменение за 24 часа: +0,14% (0,000001870581186339 доллара)
• Объём торгов за 24 часа: 28 467,64 доллара США
• Рыночная капитализация: 3 675 796,55 доллара США
• Полностью разводнённая оценка (FDV): 13 380 000,00 долларов США
• Отношение капитализации к FDV: 27,47%
• Обращающийся объём: 2 747 232 096,51 NUTS
• Общий объём: 10 000 000 000 NUTS
• Доля рынка: 0,00042%
• Активные держатели: 1 702

Показатели динамики цены:

Диапазон цены за 24 часа: 0,001318 — 0,00134 доллара

Для мониторинга текущей цены и обновлений по NUTS посетите Gate NUTS Цена

II. Обзор проекта и техническая архитектура

Описание проекта

Thetanuts Finance — децентрализованный on-chain опционный протокол, специализирующийся на торговле опционами на альткоины. Протокол позволяет открывать длинные и короткие позиции на on-chain опционы через развитую DeFi-инфраструктуру.

Эволюция разработки:

• Сентябрь 2021 года: Запуск первой версии протокола с базовыми хранилищами, которые продавали внеденежные (OTM) европейские опционы с денежным расчётом аккредитованным маркет-мейкерам, что приносило пользователям доход в виде опционных премий.

• Обновление v3: Переход к полностью децентрализованной архитектуре. Версия v3 использует LP токены базовых хранилищ для новых сценариев торговли опционами благодаря интеграции с кредитными рынками и пулами Uniswap v3, доступными через единый интерфейс.

Технические характеристики

• Блокчейн: Ethereum (ETH)
• Стандарт токена: ERC-20
• Адрес контракта: 0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b
• Доступность для торговли: Листинг на 2 биржах

Официальные ресурсы

• Сайт: https://www.thetanuts.finance/
• Документация: https://docs.thetanuts.finance/
• Twitter: https://twitter.com/ThetanutsFi
• Блок-эксплорер: https://etherscan.io/token/0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b

III. Рыночная позиция и место в экосистеме

Рейтинг: № 1 729 по рыночной капитализации

Интеграция в экосистему:

• Использует пулы ликвидности Uniswap v3 для децентрализованной торговли
• Интеграция с кредитными рынками для расширения финансовых инструментов
• Нативный токен ERC-20 на блокчейне Ethereum

Протокол занимает определённую нишу в сегменте DeFi-деривативов, делая акцент на опционах на альткоины и отличаясь от классических протоколов, ориентированных на основные активы.

Инвестиционный отчёт по Thetanuts Finance (NUTS)

I. Краткое резюме

Thetanuts Finance (NUTS) — децентрализованный on-chain опционный протокол, ориентированный на опционы на альткоины. На 24 декабря 2025 года NUTS торгуется по 0,001338 доллара, капитализация — 3,68 млн долларов, суточный оборот — 28 467,64 доллара. За год цена токена снизилась на 74,02% от исторического максимума 0,0442 доллара (май 2024).

II. Ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность NUTS

Механизм предложения и дефицит

NUTS работает по модели фиксированного предложения:

• Общий объём: 10 млрд токенов
• Обращающийся объём: 2,75 млрд токенов (27,47% от общего предложения)
• Полностью разводнённая оценка (FDV): 13,38 млн долларов

Значительный разрыв между обращающимся и общим объёмом указывает на существенный инфляционный потенциал токена при дальнейшем выпуске, что может ограничить рост цены без увеличения спроса.

Технологии и развитие экосистемы

Thetanuts Finance прошёл этапы масштабной архитектурной эволюции:

Архитектура протокола v3

Обновление v3 — переход к полностью децентрализованному протоколу опционов с расширенным функционалом:

• Улучшение базовых хранилищ: Первая версия (сентябрь 2021 года) продавала внеденежные европейские опционы с денежным расчётом аккредитованным маркет-мейкерам, генерируя доход в виде премий
• Инфраструктура v3: Интеграция кредитных рынков и пулов Uniswap v3 в единый интерфейс
• Расширение кейсов: Использование LP токенов базовых хранилищ для новых сценариев торговли опционами на альткоины

Рыночная позиция

Протокол специализируется на опционах на альткоины, позволяя открывать как длинные, так и короткие позиции, и отличается от традиционных опционных платформ, ориентированных на основные активы.

III. Рыночные показатели

Динамика цены

Критическое замечание: Токен демонстрирует устойчивое снижение по всем временным горизонтам, наиболее выраженное — за год.

Исторические ценовые показатели

• Исторический максимум: 0,0442 доллара (20 мая 2024 года)
• Исторический минимум: 0,001202 доллара (18 декабря 2025 года)
• Текущий диапазон за 24 часа: 0,001318 — 0,00134 доллара

Последний исторический минимум был зафиксирован за шесть дней до даты отчёта, что указывает на возможную капитуляцию рынка.

Рыночная структура

• Рыночный рейтинг: № 1 729 в мире
• Число держателей: 1 702
• Доля рынка: 0,00042%
• Листинг: 2 биржи
• Стандарт токена: ERC-20 (Ethereum)

IV. Факторы риска и особенности

Ликвидность

Объём торгов за 24 часа — 28 467,64 доллара при полностью разводнённой оценке 13,38 млн долларов. Это указывает на низкую ликвидность по отношению к капитализации, создавая сложности с исполнением крупных сделок и усиливая волатильность цен.

Риски реализации

Фокус на опционах на альткоины — узкая рыночная ниша с ограниченным спросом. Институциональное участие минимально, что сдерживает рост протокола.

Риски распределения токенов

Существенная доля токенов (72,53%) остаётся заблокированной, что создаёт давление на цену по мере их разблокировки и выхода в обращение.

V. Дополнительные материалы

• Официальный сайт: https://www.thetanuts.finance/
• Документация: https://docs.thetanuts.finance/
• Контракт (Ethereum): 0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b
• Социальные сети: https://twitter.com/ThetanutsFi

VI. Отказ от ответственности

Данный отчёт содержит рыночные данные и информацию о протоколе и не является инвестиционной рекомендацией. Оценка токенов в криптовалютах подвержена высокой волатильности. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование и консультироваться с профессиональным финансовым советником.

III. Прогнозы и перспективы инвестиций в NUTS (стоит ли инвестировать в Thetanuts Finance (NUTS) в 2025–2030 годах)

Краткосрочный прогноз (2025)

• Консервативный сценарий: 0,001292 – 0,001332 доллара
• Нейтральный сценарий: 0,001332 – 0,001479 доллара
• Оптимистичный сценарий: 0,001479 – 0,001911 доллара

Среднесрочные перспективы (2026–2028)

• Фаза рынка: Постепенное восстановление и стабилизация за счёт роста экосистемы и внедрения протокола
• Прогноз доходности:
  • 2026: 0,001279 – 0,001490 доллара (потенциал роста 5%)
  • 2027: 0,001028 – 0,001621 доллара (потенциал роста 8%)
  • 2028: 0,000829 – 0,001580 доллара (потенциал роста 14%)
• Ключевые драйверы: успешное внедрение обновления v3, рост объёмов торговли опционами на альткоины, расширение кредитных интеграций и рост числа децентрализованных маркет-мейкеров

Долгосрочные перспективы (является ли Thetanuts Finance хорошей долгосрочной инвестицией?)

• Базовый сценарий: 0,001757 – 0,002305 доллара к 2030 году (при стабильном развитии и умеренном внедрении)
• Оптимистичный сценарий: 0,002305 – 0,003000+ доллара к 2030 году (при ускоренном росте экосистемы и институциональном спросе на опционы на альткоины)
• Сценарий риска: 0,000500 – 0,001000 доллара (при плохой рыночной конъюнктуре или проблемах с реализацией протокола)

Смотрите долгосрочные прогнозы по цене NUTS: Прогноз цены

2025-12-24 — 2030: долгосрочный прогноз

• Базовый сценарий: 0,001757 – 0,002305 доллара США (при стабильном развитии и постепенном росте внедрения)
• Оптимистичный сценарий: 0,002305 – 0,003500 доллара США (при массовом внедрении и благоприятных рыночных условиях)
• Трансформационный сценарий: 0,004000+ доллара США (при прорывных изменениях и массовом распространении децентрализованных опционов)
• Прогноз максимальной цены на 31 декабря 2030 года: 0,002305 доллара США (по оптимистичному сценарию)

Отказ от ответственности: Данный анализ носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прогнозы цен сопряжены с высокой степенью неопределённости, зависят от рыночной волатильности, изменений регулирования и технологических факторов. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Инвесторам следует самостоятельно анализировать рынок и консультироваться с профессионалами перед принятием решений.

Инвестиционный отчёт по Thetanuts Finance (NUTS)

I. Обзор проекта

Описание проекта

Thetanuts Finance — децентрализованный on-chain опционный протокол, ориентированный на опционы на альткоины. Он позволяет открывать длинные и короткие позиции по on-chain опционам. Первая версия была запущена в сентябре 2021 года с базовыми хранилищами для продажи внеденежных европейских опционов аккредитованным маркет-мейкерам, что приносило пользователям доход в виде премий. После обновления до v3 Thetanuts Finance перешёл к полностью децентрализованной on-chain архитектуре опционов. Архитектура v3 использует LP токены базовых хранилищ для расширения кейсов торговли опционами благодаря интеграции с кредитным рынком и пулами Uniswap v3 в едином интерфейсе.

Информация о токене

• Название токена: Thetanuts Finance (NUTS)
• Контракт: 0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b (Ethereum)
• Стандарт токена: ERC-20
• Общий объём: 10 000 000 000 NUTS
• Обращающийся объём: 2 747 232 096,512266 NUTS
• Доля обращения: 27,47%

II. Рыночные данные и анализ динамики

Рыночная ситуация на 24 декабря 2025 года

• Текущая цена: 0,001338 доллара
• Рыночная капитализация: 3 675 796,55 доллара
• Полностью разводнённая оценка (FDV): 13 380 000 долларов
• Доля рынка: 0,00042%
• Объём торгов за 24 часа: 28 467,64 доллара
• Число держателей: 1 702
• Листинг: 2 биржи

Динамика цены

Краткосрочные тренды

• 1 час: -0,15%
• 24 часа: +0,14%
• 7 дней: -7,53%
• 30 дней: -8,86%

Исторические экстремумы цены

• ATH: 0,0442 доллара (20 мая 2024 года)
• ATL: 0,001202 доллара (18 декабря 2025 года)
• Максимум за 24 часа: 0,00134 доллара
• Минимум за 24 часа: 0,001318 доллара
• Изменение за год: -74,02%

Оценка рынка

За последний год NUTS заметно подешевел, снижение за 12 месяцев составило 74,02%. Недавно токен достиг исторического минимума (18 декабря 2025 года), что говорит о сильном давлении на цену. Однако стабильный диапазон торгов за сутки и небольшой прирост за 24 часа (+0,14%) указывают на попытки стабилизации. Низкий объём торгов по отношению к капитализации говорит о низкой ликвидности.

III. Инвестиционная стратегия и управление рисками

Инвестиционная стратегия

Долгосрочный холдинг (HODL NUTS)

• Для кого: Консервативные инвесторы с высокой толерантностью к риску и верой в долгосрочные перспективы протокола
• Обоснование: Thetanuts Finance — развивающийся протокол опционов на альткоины с архитектурой V3, долгосрочная ценность зависит от внедрения и зрелости рынка

Активная торговля

• Технический анализ: Отслеживание сопротивления на 0,00134 доллара и поддержки у ATL 0,001202 доллара
• Торговля в диапазоне: волатильность (-74,02% за год) позволяет торговать в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления
• Риск: высокая волатильность увеличивает риск ликвидации и существенных потерь при торговле с кредитным плечом

Политика управления рисками

Рекомендации по аллокации

Консервативные инвесторы:

• NUTS: 0–2% крипто-портфеля
• Обоснование: протокол на ранней стадии, не подтверждён спрос

Агрессивные инвесторы:

• NUTS: 2–5% крипто-портфеля
• Обоснование: спекулятивная ставка на внедрение протокола опционов на альткоины

Профессиональные инвесторы:

• NUTS: 1–3% профильного DeFi-портфеля опционных стратегий
• Обоснование: диверсификация внутри опционных стратегий

Стратегии хеджирования

• Мульти-активный подход: комбинация позиций в NUTS со стейблкоинами (USDC, USDT) для хеджирования волатильности
• Хедж через деривативы: использование опционов на основные токены (ETH, BTC) для компенсации рисков по NUTS
• Ребалансировка: систематическая квартальная ребалансировка с учётом 74% годового снижения

Рекомендации по хранению

• Горячие кошельки: MetaMask, Coinbase Wallet для активных позиций
• Холодное хранение: аппаратные кошельки (Ledger, Trezor) для долгосрочного хранения
• Практика: основную долю держать в холодном хранении, для торговли использовать только активный капитал

IV. Риски и вызовы инвестиций

Рыночные риски

• Экстремальная волатильность: снижение на 74% за год указывает на высокую нестабильность цены
• Низкая ликвидность: суточный объём 28 467,64 доллара на фоне капитализации создаёт риск проскальзывания при крупных сделках
• Манипуляции ценой: ограниченный объём торгов увеличивает вероятность манипуляций крупными держателями

Регуляторные риски

• Регулирование опционной торговли: децентрализованные опционные протоколы сталкиваются с меняющейся нормативной средой
• Риски юрисдикции: в отдельных странах (например, в США) могут быть введены дополнительные ограничения на торговлю деривативами
• Вызовы соответствия: протоколу может потребоваться адаптация к новым требованиям регуляторов

Технологические риски

• Безопасность протокола: уязвимости в смарт-контрактах кредитного рынка и интеграции Uniswap v3 могут привести к потере средств
• Риски обновления: сложность перехода на v3 увеличивает вероятность ошибок реализации и багов
• Риски интеграции: интеграция с несколькими DeFi-протоколами создаёт вероятность каскадных сбоев

Риски внедрения и рынка

• Не подтверждён спрос: спрос на опционы на альткоины не доказан, протокол может не привлечь необходимое число пользователей
• Конкуренция: на рынке доминируют устоявшиеся опционные протоколы (например, Deribit)
• Ликвидность: недостаточное участие LP может ограничить работу протокола

V. Итог: стоит ли инвестировать в NUTS?

Сводка инвестиционной привлекательности

Thetanuts Finance работает в сфере опционов на альткоины с инновационной архитектурой v3. Однако токен демонстрирует резкое снижение — 74% за год, что говорит о сильном скепсисе рынка относительно перспектив протокола или рынка опционов на альткоины в целом. Недавний минимум и низкий объём торгов вызывают вопросы о доверии и ликвидности. Проект — ставка на внедрение опционных протоколов в долгосрочной перспективе, а не на быструю прибыль.

Рекомендации для инвесторов

✅ Новички:

• Стратегия усреднения, аллокация не более 1–2% портфеля
• Отдавать предпочтение холодному хранению
• Тщательно изучить механику протокола перед вложениями

✅ Опытные инвесторы:

• Торговля на волатильности в диапазоне 0,001202 – 0,00134 доллара
• Хеджирование через стейблкоины или опционы на основные токены
• Жёсткие стоп-лоссы на фоне нисходящего тренда

✅ Институциональные инвесторы:

• Стратегическая аллокация в рамках специализированных DeFi-опционных стратегий
• Детальный аудит безопасности протокола и команды
• Мониторинг изменений регулирования, влияющих на рынок опционных протоколов

⚠️ Важно

Криптовалютные инвестиции связаны со значительными рисками, включая возможность полной потери капитала. Этот анализ носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Thetanuts Finance отличается высокой волатильностью, низкой ликвидностью и не подтверждённым спросом. Перед вложениями инвестор должен провести самостоятельное исследование и проконсультироваться с профессиональным финансовым советником. Прошлая доходность не гарантирует будущей.

Thetanuts Finance (NUTS) — часто задаваемые вопросы

I. FAQ

Q1: Что такое Thetanuts Finance (NUTS) и чем он отличается от других опционных протоколов?

A: Thetanuts Finance — децентрализованный on-chain опционный протокол, сфокусированный на опционах на альткоины. В отличие от традиционных платформ, ориентированных на основные активы (например, Bitcoin, Ethereum), NUTS позволяет открывать длинные и короткие позиции по деривативам на альткоины. Протокол эволюционировал от Basic Vaults (запуск — сентябрь 2021 года), которые продавали внеденежные европейские опционы аккредитованным маркет-мейкерам, до архитектуры v3 с интеграцией кредитных рынков и пулов Uniswap v3 для децентрализованной торговли опционами.

Q2: Каковы текущие рыночные показатели токена NUTS на 24 декабря 2025 года?

A: NUTS торгуется по 0,001338 доллара, капитализация — 3,68 млн долларов, суточный объём торгов — 28 467,64 доллара. За год снижение составило 74,02% от исторического максимума 0,0442 доллара (20 мая 2024 года). В обращении — 2,75 млрд токенов из 10 млрд, 1 702 активных держателя, листинг на двух биржах.

Q3: Каковы основные риски инвестирования в NUTS?

A: Основные риски: высокая волатильность (снижение 74% за год), низкая ликвидность относительно капитализации (риск проскальзывания), не подтверждённый спрос на опционы на альткоины, регуляторная неопределённость в сфере деривативов, потенциальные уязвимости смарт-контрактов при интеграции с DeFi, а также давление на цену из-за возможной разблокировки 72,53% токенов. Последний минимум указывает на скепсис рынка.

Q4: Каковы прогнозы по цене NUTS до 2030 года?

A: Прогнозы различаются: краткосрочно (2025) — от 0,001292 до 0,001911 доллара; среднесрочно (2026–2028) — постепенное восстановление и рост на 5–14%, диапазон 0,001279–0,001490 доллара в 2026 году. Долгосрочный базовый сценарий: 0,001757–0,002305 доллара к 2030, оптимистичный — до 0,003500 доллара. Все прогнозы подвержены высокой неопределённости и зависят от внедрения протокола и состояния рынка.

Q5: Какую долю стоит выделять NUTS в крипто-портфеле?

A: Консервативным инвесторам рекомендуется не более 0–2% портфеля, учитывая раннюю стадию проекта. Агрессивные инвесторы могут рассматривать 2–5% как спекулятивную ставку. Профессиональные инвесторы — 1–3% в рамках специализированных DeFi-стратегий. Всем рекомендуется диверсификация, хранение на аппаратных кошельках и квартальная ребалансировка из-за высокой волатильности.

Q6: Какие технологические обновления реализованы в Thetanuts Finance?

A: Протокол прошёл путь от Basic Vaults (сентябрь 2021 года) до обновления v3, что означает переход к полностью децентрализованной инфраструктуре. Архитектура v3 использует LP токены базовых хранилищ и интегрирует кредитные рынки и пулы Uniswap v3 в единый интерфейс. Это расширяет сценарии использования опционов на альткоины и способствует внедрению протокола.

Q7: Подходит ли NUTS для начинающих инвесторов?

A: NUTS несёт высокий риск для новичков из-за волатильности, низкой ликвидности и не подтверждённого спроса. Рекомендуется стратегия усреднения с максимальной долей 1–2% портфеля, холодное хранение и тщательное изучение протокола перед вложением. На фоне падения на 74% за год и исторического минимума, консервативные инвесторы должны рассматривать токен как высокорискованный инструмент.

Q8: Какие факторы могут способствовать росту цены NUTS?

A: Потенциальные драйверы: успешное внедрение обновления v3 и рост пользовательской базы, увеличение объёмов торговли опционами на платформе, расширение кредитных интеграций, рост числа децентрализованных маркет-мейкеров, институциональный интерес к DeFi-опционам, благоприятное регулирование и информированность рынка. Однако эти факторы остаются гипотетическими, а спрос не подтверждён (на декабрь 2025 года).

Отказ от ответственности: Анализ предоставлен только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в криптовалюты сопряжены с существенными рисками, включая полную потерю капитала. Прошлая доходность не гарантирует будущей. Перед принятием решений инвестор должен провести собственный анализ и проконсультироваться с профессиональным советником.