Google cria uma posição de Buffett no Q3! O relatório 13F revela que a Berkshire continua a reduzir sua participação na Apple, enquanto o nível de caixa atinge um novo recorde.

O guru das ações Warren Buffett ( lidera a Berkshire Hathaway ), que no dia 14 apresentou ao SEC o relatório de participações 13F do terceiro trimestre, revelando que a empresa continuou a reduzir significativamente sua posição na Apple e, pela primeira vez, criou uma posição na Alphabet (GOOGL), a empresa-mãe do Google, tornando-se a nova posição que mais comprou no terceiro trimestre. No último trimestre sob a liderança de Buffett, a Berkshire comprou 6,4 bilhões de dólares e vendeu 12,5 bilhões de dólares, mantendo-se como vendedora líquida por 12 trimestres consecutivos, com o nível de caixa da empresa aumentando para um recorde de 381,7 bilhões de dólares.

A participação da Berkshire na Apple caiu mais 15%, com um valor de mercado reduzido para 60,7 bilhões de dólares.

De acordo com os dados declarados, a Berkshire reduziu sua participação na Apple em 41,79 milhões de ações no terceiro trimestre, com o número de ações diminuindo 15% em relação ao final do segundo trimestre, e o valor de mercado correspondente da posição também foi reduzido em 10,6 bilhões de dólares para 60,7 bilhões de dólares.

A Berkshire Hathaway tem ajustado frequentemente sua posição na APPLE nos últimos dois anos:

Redução significativa no Q2 e Q3 de 2024

A participação em 2024 Q4 e 2025 Q1 mantém-se inalterada

2025 Q2 reinício da redução de posições

2025 Q3 novamente à venda em grande escala

Apesar disso, no final do terceiro trimestre, a Berkshire ainda detinha mais de 238 milhões de ações da Apple, continuando a ser a maior participação da empresa.

A Berkshire Hathaway reduziu sua participação em 6%, e o nível de caixa atingiu um novo recorde.

Entre as dez principais posições, além da Apple, no terceiro trimestre a Berkshire também reduziu sua participação no Bank of America em cerca de 37,2 milhões de ações, uma queda de 6,15%, com um valor de mercado reduzido para 30 bilhões de dólares. Nos últimos mais de um ano, a Berkshire já acumulou uma redução de mais de 40% nas ações do Bank of America, diminuindo sua participação de 1,03 bilhão de ações para 568 milhões de ações, mas ainda é a terceira maior participação central da empresa. No período de julho a setembro, a Berkshire comprou ações no valor de 6,4 bilhões de dólares e vendeu 12,5 bilhões de dólares, tornando-se vendedora líquida por 12 trimestres consecutivos, com o nível de caixa da empresa aumentando para um recorde de 381,7 bilhões de dólares.

A Berkshire criou uma posição de 17,85 milhões de ações da Alphabet, tornando-se a maior compra no Q3.

O maior destaque desta temporada é a rara aposta da Berkshire em gigantes da tecnologia, estabelecendo pela primeira vez uma posição na Alphabet. Comprou 17,85 milhões de ações, com um valor de mercado de cerca de 4,34 bilhões de dólares, representando cerca de 1,62% do total do portfólio de investimentos, entrando diretamente no top 10 de participações da Berkshire.

Esta disposição é surpreendente, uma vez que Buffett sempre teve uma atitude reservada em relação às ações de tecnologia e já admitiu que perder a Google foi um erro da Berkshire. O mercado geralmente acredita que a compra da Alphabet é mais provável de ser conduzida pelos dois principais gestores de investimento da Berkshire, Todd Combs e Ted Weschler, que também foram os responsáveis por impulsionar o investimento da Berkshire na Amazon em 2019.

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