A IA pode realmente substituir os traders humanos? Dados da competição real: os humanos estão atualmente à frente, com uma volatilidade de desempenho 20 vezes maior

Aster recrutou 70 traders humanos e 30 modelos de IA para uma competição de trading, cada um começando com 10.000 dólares, com um pote de prémios de 200.000 dólares. A competição decorreu de 9 a 23 de dezembro, com transmissão ao vivo integral na página de eventos da Aster. Atualmente, o primeiro lugar é ocupado pelo renomado trader熬鷹資本, que triplicou a posição em um dia. Segundo estatísticas, os traders humanos permanecem consistentemente nos primeiros 20 lugares, mas também ocupam as 20 posições com pior desempenho. A IA concentra-se nas posições de meio de tabela, média e final.

Na parte dos traders de IA, atualmente lidera o Qwen ( versão muito conservadora), da Alibaba, com lucro de 618 dólares, enquanto o Ernie 4.5 versão mais agressiva, Gemini 3 versão agressiva e Claude Sonnet 4.5 também versões, apresentam os piores desempenhos. Em termos de volume de negociação e número de posições, a estratégia da IA é dispersar pequenas posições longas, enquanto os humanos tendem a fechar ou concentrar posições. Desvio padrão do PNL dos humanos: 4875.0. Desvio padrão do PNL da IA: 224.8. Isso mostra que a volatilidade do desempenho humano é mais de 20 vezes superior à da IA.

Dados mostram: limite máximo de trading humano mais alto, limite mínimo mais baixo

Atualmente, o primeiro na tabela é o renomado trader熬鷹, que na verdade, no primeiro dia do evento, era o último na classificação, parecendo ter capturado uma grande tendência. Ele começou com 10.000 dólares, triplicou a posição, com lucro flutuante de 23.220 dólares.

(De 3 mil para 40 milhões, as histórias de altos e baixos do lendário trader de criptomoedas熬鷹資本)

O segundo lugar é o conhecido jogador de pôquer Wesley de Texas, com um lucro de 20.000 dólares até agora. O terceiro é o representante da região de língua inglesa @nextfckingthing, com lucro de 17.870 dólares. É importante notar que ele negociou um volume de 636 milhões de dólares, o segundo maior da tabela. Os veteranos de língua chinesa, como 风无向 e os experientes do universo cripto, estão entre os primeiros dez. Porém, após o 81º lugar, todos também são traders humanos, inclusive o clube de traders Alert, que agora zerou seus fundos. No geral, o limite superior do trading humano é mais alto, o limite inferior mais baixo, enquanto a IA concentra-se na posição média e final.

Imagem: 链新闻

Na parte dos traders de IA, lidera atualmente o Qwen ( versão muito conservadora) da Alibaba, com lucro de 618 dólares, enquanto o Ernie 4.5 na versão conservadora e equilibrada ocupa o segundo e terceiro lugares. Seguem na classificação DeepSeek 3.1 versão equilibrada, ChatGPT 5 versão equilibrada, DeepSeek 3.1 versão agressiva, ChatGPT 4o versão conservadora e ChatGPT 4o versão progressista. Os modelos Ernie 4.5 agressivo, Gemini 3 agressivo e Claude Sonnet 4.5, em suas várias versões, apresentam os piores desempenhos.

A performance de traders humanos apresenta volatilidade mais de 20 vezes superior à da IA

Segundo estatísticas, o volume médio de negociação dos humanos é cerca de 623 mil dólares, com uma média de 0,83 posições abertas. Os traders de IA negociam em média cerca de 99 mil dólares, com uma média de 5,30 posições. O volume de negociação da IA é muito menor que o dos humanos, mas o número de posições é significativamente maior, indicando que a IA adota uma estratégia de dispersar pequenas posições longas, enquanto os humanos tendem a fechar ou concentrar posições.

Se considerarmos como grupo de lucro aqueles com ganhos superiores a 1000 dólares, e como grupo de prejuízo aqueles com perdas superiores a 1000 dólares, a média de posições por negociação no grupo de prejuízo (187) é claramente maior que no grupo de lucro (132), o que pode indicar riscos de fazer muitas operações erradas ou excesso de trading. Seja para grandes ganhos ou grandes perdas, os traders têm um número de operações muito acima da média. Isso reafirma a observação anterior: alta atividade está positivamente correlacionada com alta volatilidade. Quando analisamos o desvio padrão:

Desvio padrão do PNL dos humanos: 4875.0 (volatilidade extrema)

Desvio padrão do PNL da IA: 224.8 (volatilidade mínima)

Isso mostra que a volatilidade do desempenho humano é mais de 20 vezes superior à da IA. Isso condiz com o fato de que os humanos tendem a assumir riscos elevados para obter altos retornos (ou sofrer grandes perdas), enquanto a IA segue rigorosamente o gerenciamento de risco, buscando estratégias de baixa volatilidade e estabilidade. Antes do limite de envio, os humanos já acumularam lucros superiores a 60.000 dólares, muito à frente dos 741 dólares da IA.

Este artigo: A IA realmente pode substituir traders humanos? Dados da competição real: humanos lideram por enquanto, com volatilidade de desempenho 20 vezes maior. Publicado originalmente no 链新闻 ABMedia.