上海新陽は、資金の有効活用を促進するために、6億元の遊休自己資金を現金管理に充てることを提案しています。

【財経網訊】2023年3月13日、上海新陽（権利保護）半導体材料股份有限公司（証券コード：300236、証券略称：上海新陽）は公告を発表し、取締役会が「一時的な遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議・承認したことを示した。同社は、主要事業の運営や日常資金の循環に影響を与えない範囲で、最高額の合計6億元（人民元）を超えない一時的な遊休自己資金を現金管理に使用することに同意した。この额度は、取締役会の承認日から12ヶ月以内にローリング方式で使用可能である。

公告によると、上海新陽が今回現金管理を行う主な目的は、資金の使用効率を向上させることであり、資金安全リスクをコントロール可能な範囲内に保ち、会社の正常な生産運営に影響を与えずに、自己資金を合理的に活用して収益を増やし、会社及び株主により多くのリターンをもたらすことにある。

資金の出所は、同社の短期的な遊休自己資金であり、投資対象は銀行、証券会社、保険会社、信託会社などの金融機関が発行する理財商品に厳格に限定される。会社は、委託理財を提供する金融機関との間に関連性は存在しないことを強調している。

実施方法については、会社は取締役会長に対し、承認された额度の範囲内で関連投資の決定権を行使し、関連書類に署名する権限を委譲し、具体的な事務は財務責任者が担当する。

現金管理方案の核心要素

また、公告は関連の審議手続きについても明らかにしている。第六届董事会監査委員会の2026年第2回会議は3月9日にこの議案を審議・承認し、委員会は、現在の経営状況は良好であり、6億元を超えない一時的な遊休自己資金を用いた現金管理は、会社の経営活動に悪影響を及ぼさず、会社の利益に適合し、会社及び全ての株主、特に中小株主の利益を損なう事態はないと判断した。3月11日に、会社の第六届董事会第七次会議もこの議案を承認した。

投資リスクについて、上海新陽は、投資商品は厳格に選定されており、低リスクの投資対象であるとしながらも、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、市場の変動により投資結果に影響を及ぼす可能性があると指摘している。主なリスクは収益の変動リスクや流動性リスクであり、理財商品の実際の収益は予測できない。また、資金の保管・使用リスクや、関係スタッフの操作・監視リスクも存在する。

リスクをコントロールするために、会社は安全性が高く流動性の良い、期限が12ヶ月以内の商業銀行の投資商品を選択し、投資額、期限、投資対象、双方の権利義務および法的責任などを明確にする。さらに、リアルタイムで商品純資産価値の変動を分析・追跡し、リスク要因の発見時には迅速に対応策を講じる。独立取締役や監査委員会は、資金の使用状況を監督・検査する権限を持ち、必要に応じて専門機関に監査を委託し、内部監査部門は商品を全面的に検査し、定期的に取締役会監査委員会に報告する。

上海新陽は、短期の遊休自己資金による現金管理は、会社の日常運営と資金安全を確保した上で行われるものであり、日常の資金循環や主要事業の正常な展開に影響を与えず、募集資金の使用や株主の利益を損なうことはないと表明している。適度な現金管理を行うことで、流動資金の使用効率と収益性を向上させ、会社の総合的な業績向上を促進し、会社と株主の利益最大化を図ることができる。

公告によると、会社は「企業会計基準第22号——金融商品の認識と測定」「企業会計基準第37号——金融商品の開示」「企業会計基準第39号——公正価値の測定」などの会計基準に従い、会計処理を行い、財務諸表に適切に計上する予定である。

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声明：市場にはリスクが伴うため、投資は慎重に行う必要がある。本記事はAI大規模モデルが第三者データベースを基に自動生成したものであり、新浪財経の見解を示すものではない。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個人投資の助言を構成するものではない。内容に誤りがあれば、実際の公告内容を優先してください。ご不明な点があれば、biz@staff.sina.com.cnまでご連絡ください。