11月15日のETHトレンド分析

コアポイント

現在の価格: $3,152.74 (11月15日 9:44 AM)

短期展望：慎重に強気。テクニカル面は下落構造を示しているが、日足のRSIは過剰売られた領域（34.13）にあり、継続的な取引所からの資金流出がクジラの蓄積を示しているため、短期的には$3,230の抵抗ラインまで反発することが予想される。

重要なサポート：$3,100（主要な清算クラスタ位置）、$3,055（4時間ボリンジャーバンド下限）

主なレジスタンス:3,194ドル(1時間足EMA26)、3,230ドル(短期目標)、3,333ドル(中期レジスタンス)

テクニカル分析

マルタイムフレーム信号

• 1時間：RSI 45.33（中立）、MACDヒストグラムがプラスに転じる（+4.48）、初期のモメンタム転換の兆しを示しています。価格はボリンジャーバンドの中間線（$3,171.53）に近づいていますが、依然として重要な移動平均線を下回っています。
• 4時間：RSI 37.41（超売に近い）、MACDは弱気（ヒストグラム-21.81）。価格はボリンジャーバンドの下限（$3,055）付近に収束しており、低ボラティリティを示しています。
• 日足：RSI 34.13（売られすぎ）、MACDは深い売りサインを示しています。歴史的に見ると、ETHはRSIが35を下回ると通常5-10%の反発が見られます。

デリバティブ市場の状況

総ポジション量$36.39B、24時間で3.35%減少し、レバレッジが減少しトレンドが弱いことを示しています。資金調達率は正（0.005-0.01%）であり、ロングがショートに支払いを行い、ロングが過度に集中していることを示しています。

オプションの総ポジションは$11.44Bで、24時間で3.82%減少しました。最近の最大の痛点は$3,200-3,250にあり、価格に対して磁石のような効果を形成しています。

清算リスク分析

24時間の清算総額$204M、ロングポジションの損失がより深刻（$145M 対$59Mショート）。 重要な清算クラスター：

• 下行リスク：$3,100付近で累計$643Mのロングポジションの清算

• 上昇抵抗：$3,155から$508Mのショート清算が蓄積される !

  ! !

マーケットダイナミクス

資金の流れ

過去7日間に約240k ETHが持続的に純流出し、そのうち11月14日に83k ETHが流出しました。取引所の準備は15.51M ETHに減少（10月のピークから2.5%減少）し、価格が下落する際にクジラが蓄積していることを示しています。

ETFのパフォーマンス

アメリカの現物ETH ETFは、3日連続でネット流出しており、11月13日に$259.72Mが流出しました。累積流出は$1.4Bに達しており、その中でGrayscaleとBlackRockが先頭に立っています。

###重要なイベント

11月14日$730M ETHオプションの期限が切れ、最大痛点は$3,475で、下方向の圧力が強まっています。インプライド・ボラティリティは70-100%に急上昇し、10月以来の最高値となっています。

ソーシャルエモーション

全体的な感情は慎重な楽観主義に偏っており、強気のテーマが弱気の見解を上回っています。コミュニティは最近の下落を買いの機会と見なし、「押し目買いが確認された」と「サポートラインが強く機能している」と強調しています。[インフルエンサーは、ETH/BTCの「ゴールデンクロス」や大規模な清算後の強気の月末締めを強調しています。

恐慌と貪欲の指数は20（極度の恐慌）であり、降伏に近づいている可能性を示しています。しかし、クジラの活動がホットな話題となり、複数の大口購入（例えば、130億ドルのサトシ時代の保有者の購入）は内部の信頼感として解釈されています。

取引戦略

今日の重要な観察ポイント

1. ブレイク確認：$3,194（1時間EMA）でのクローズが反発を確認
2. サポートテスト：$3,100清算クラスターは水の滝を引き起こすか
3. 資金レート：負の値に転換するか（強気のサイン）
4. 取引所からの流出：今日も>50k ETHが流出するか

まとめ

ETHは弱気の構造を示していますが、売られ過ぎのシグナルとオンチェーンの蓄積が短期的な日内反発を$3,230のレジスタンスに向けて指し示しています。もしサポートが破られれば、下方向のリスクは$3,055を指します。$3,100の清算クラスターのウォーターフォールリスクに注目してください。