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锂:电气革命的白色黄金竞赛

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如果你认为比特币是未来的资产,等我告诉你锂。尽管加密世界在讨论减半和采纳,工业巨头们已经下了重注:欧盟、中国和美国将从2035年起禁止汽油车。结果?锂现在是市场法则。

法律游戏的改变

这不是炒作,这是监管。当政府决定通过法令淘汰汽油车时,我们并不是在讨论消费者的偏好——这是有保障的需求。电动车需要电池,而电池需要锂。就这样。

与此同时,锂的价格在5年前从$24 美元/吨上涨到约70美元。预测:当需求超过供应时,将轻松超过$100 。

进入的途径

选项 1: 直接提取

  • SQM (智利):控制来自阿塔卡马沙漠的西方生产。自2020年以来,其股票价值增长了五倍,但在地理上集中。
  • 阿尔贝马尔 (美国): 全球第二大力量。 在智利和内华达的业务为其提供了多样化。 自2020年以来也增长了5倍。
  • 天齐 (中国): 主导亚洲。随着中国电动车市场的繁荣,天齐成为了隐形的杠杆。

选项 2: 电池制造商

  • 特斯拉:不仅是汽车制造商,现在还是电池生产商。其超级工厂整合了整个产业链。PowerWalls 和 Megapacks 开辟了平行市场。
  • CATL (中国): 亚洲转型的真正脉搏。在$400 的修正后交易,具有重要的上涨潜力。
  • 松下:特斯拉的主要供应商,但在电子领域多元化。并不是纯粹的锂板块。

选项 3:电动车制造商

  • 特斯拉,丰田,比亚迪:竞争非常激烈,但这些公司占据主导地位。比亚迪整合了自己的电池生产——关键的竞争优势。

选项 4: ETFs (被动委托)

  • LIT (全球X锂和电池技术): 最成熟的。2023年YTD 9.41%。减轻风险。
  • BATT (Amplify): 类似于 LIT,几乎翻倍资本 2020-2023。
  • CHRG (WisdomTree): 很新,风险大,但可以用来多样化。

现实的残酷

任何替代(钠,锌)的开发至少落后10年。锂在中期内没有真正的竞争。

**但请注意:**并不是所有的生产者收益都一样。有些股票已经被高估。在投入资金之前要进行调查。

在1880年,石油是世纪的投资。在2024年,锂接过了这个位置。问题不是是否投资,而是何时开始。

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