暗号通貨：シグナルグループの専門分析とそのリスク

ここ数ヶ月間、私は暗号通貨のシグナルグループについて実践的な調査を行い、その効果とトレーダーにとっての実際の価値を客観的に評価しました。この詳細な分析は、すべての投資家がこれらのサービスにお金を投資する前に考慮すべき重要な側面を明らかにしています。

クリプトカレンシーシグナルグループとは何ですか？

シグナルグループは、いわゆる「経験豊富なトレーダー」が特定の暗号通貨の購入と販売のタイミングに関する推奨を提供するコミュニティです。通常、月額サブスクリプションによって運営され、スポット取引や先物取引を通じて驚異的なリターンを約束します。一部は最大50倍のレバレッジを使用しています。

私の経験は、ソーシャルメディアで積極的にプロモーションを行っているグループを見つけたときに始まりました。このグループは、標準のTelegramチャンネルに約500人のメンバーを持ち、常に成功した結果を投稿していましたが、損失を出した取引については言及していませんでした。

評価方法と実務経験

経験のあるデイトレーダーとして(、専門家とは考えていません)が、提供されたシグナルを客観的に評価することにしました。主に先物取引に焦点を当て、スポット取引に推奨される疑わしい品質の資産を保持することを避けました。

管理者たちは自称「教授」で、何年もの経験と数十万ドルのポートフォリオを持っていると主張していました。運営はシンプルで、以下のようなシグナルを送信していました:

• 特定のエントリ価格
• 利益確定の複数のレベル
• ストップロスレベル
• 操作ごとに資本の5%-10%を使用することを推奨します

実験の定量的な結果

私の最初のシグナルはシバイヌについてで、10倍のレバレッジを使って約12%の利益を得ることができました。しかし、その後の時価総額の小さいアルトコインの取引では、それぞれ8%の損失が出てしまい、推奨されたストップロスの-25%に達する前にクローズしました(。

最も注目すべき取引は、50倍のレバレッジでのBTCのロングポジションで、60%の利益をもたらしました。この成功した取引は、私が無料トライアル期間が終了したときに)の月額料金を支払うことを促しました。

30日間のフォローアップ後の財務結果:

• 総利益: $40.56 USD
• 合計損失: $79.10 USD
• 純利益: -$38.54 USD $30 -48.7%(

すべての推奨信号に従わなかったことを強調することが重要です。もしそうしていたら、おそらく損失はもっと大きかったでしょう。

ビジネスモデルの分析

私がアクセスしたVIPグループには約40人の購読者がいて、月間収入は$1,200が購読からのものである。このモデルは、管理者にとって非常に収益性が高い。

1. 個人の財務リスクを負わない
2. メンバーの損失についての責任を負いません
3. 新しい加入者が常に流入し、退会者を置き換えています
4. 公開チャンネルでは成功した取引のみを宣伝し、効果の偽のイメージを作り出しています。

シグナルの技術評価

信号の詳細な分析により、いくつかの技術的な欠陥が明らかになりました。

• 資産選択における一貫した戦略の欠如
• 高ボラティリティかつ低時価総額の暗号通貨に関する推奨の優位性
• 過剰に広いストップロスのポイント )まで -25%(
• 変化する市場環境への適応の失敗
• 適切なリスク管理なしに、極端なレバレッジ)50x(の無責任な使用

投資家のための学び

この実践的な研究は、これらのサービスを利用しようと考えている人々にとって、いくつかの重要な結論を提供します。

1. 多くのシグナルプロバイダーは、主に取引からではなく、サブスクリプションから収入を得ています。
2. 失敗した取引に関する透明性の欠如は常に存在する
3. 過度のレバレッジは損失を不釣り合いに拡大します
4. 提供されるリスク/利益の関係は、これらのサービスへの投資を正当化することはめったにありません。

最終的には、最も明白な論理はシンプルです：もしこれらの「アナリスト」が本当に自分のシグナルで一貫した利益を生み出す能力を持っていたなら、収入を得るためにサブスクリプションを販売する必要はないでしょう。

この系統的評価は、分析および取引に特有のスキルの開発が、シグナルグループへのサブスクリプションよりもはるかに価値のある投資を表すことを示唆しています。