簡単に言えば
孤立マージンとクロスマージンは、暗号通貨プラットフォームでの2つの異なる種類の担保です。
孤立マージンの場合、トレーダーは特定のポジションにどれだけの資金を割り当てるかを自分で選択します。この金額は残りのバランスには影響しません。
クロスマージンは、すべての取引の担保として口座にあるすべての資金を使用します。一方のポジションが損失を出していても、もう一方が利益を出している場合、利益を使用して損失を補填できます。ポジションは長くオープンのままです。
これらのマージンタイプの選択は、あなたの戦略、リスクに対する態度、およびポジションをどれだけ積極的に管理したいかによって異なります。
まず、マージン取引の基本を理解しましょう。投資家は取引所から借り入れを行い、手に入れられる以上の資産を購入します。彼らの資産は借入の担保として使用されます。
あなたは5000ドルを持っています。ビットコインが上がると思っています。この金額で暗号通貨を購入するか、レバレッジを使うことができます。ビットコインの価格が20%上昇すれば、あなたの5000ドルは6000ドルになります。悪くないですね。
では、5:1のレバレッジを使用したらどうなりますか？そうすると、あなたは25,000 (の取引をしており、5000ドルに加えて20,000ドルのクレジット)を持っています。同じ20%の価格上昇があれば、あなたの投資は30,000ドルの価値になります。20,000ドルのクレジットを返済すれば、10,000ドルが残ります。つまり、収益率は100%になります！
マージン取引は魅力的に見えますが、非常にリスクがあります。ビットコインが20%下落すると、レバレッジなしではわずか1000ドルを失うだけです。5:1のレバレッジを使用すると、5000ドルの投資全額を失うことになります。完全な崩壊です。
そして、これは手数料やローンの利息を考慮していません。市場は瞬時に方向を変えることがあり、損失は時には初期投資を超えることさえあります。
隔離証拠金とクロスマージンは、暗号取引所での取引を担保する2つの方法です。それぞれに利点と欠点があります。
分離マージンモードでは、入金は特定のポジションに制限されます。取引にいくらお金を割り当てるかは自分で決めます。この取引は他の資金には影響しません。
想像してみてください：あなたのアカウントには10 BTCがあります。あなたは、2 BTCを隔離マージンとして5:1のレバレッジでEthereumのロングポジションを開きます。実際には、10 BTC(あなたの+8の借入)を取引しています。
イーサリアムが上がれば、素晴らしいです。利益はあなたの2 BTCに加算されます。価格が下がれば、最大でその2 BTCを失うことになります。他の8 BTCは口座に無傷のまま残ります。だからこそ、これを「アイソレート」マージンと呼ぶのです。
クロスマージンは、すべての取引の担保としてアカウントのすべての資金を利用します。もし一つのポジションが損失を出していて、別のポジションが利益を出している場合、利益が自動的に損失を相殺します。こうしてポジションはより長くオープンのままになります。
例：あなたは10 BTCを持っています。あなたは、2:1のレバレッジで4 BTCのEthereumのロングポジションを開き、同じレバレッジで6 BTCの別の暗号通貨のショートポジションを開きます。あなたの10 BTCは両方のポジションの担保として使用されます。
もしイーサリアムが下落し(損失)、他の暗号も下落する場合(ショートポジションの利益)、利益が損失を相殺します。両方のポジションはオープンのままです。
もしEthereumが下落し、別の暗号通貨が上昇した場合、両方のポジションが損失を被る可能性があります。損失が10 BTCを超えると、両方のポジションが清算されます。すべてを失うことになります。リスクが2 BTCに制限される分離マージンとはまったく異なる状況です。
これらの例はかなり単純化されています。実際の状況はもっと複雑です。
例からこれらのモードの重要な違いが見て取れます:
アイソレーテッドマージンでは、リスクにさらされるのは指定された資金の一部だけです。2 BTCで取引を行う場合、それだけが危険にさらされます。
クロスマージンでは、担保として全残高が使用されます。システムは、清算を防ぐためにあなたの全ての資金を使用することができます。しかし、もし事態が非常に悪化した場合、あなたは全てを失うリスクがあります。
分離マージンはリスクをより正確に管理できます。各取引に特定の金額を割り当てます。クロスマージンはすべてのポジションのリスクを統合します。時には有利で、時にはそうでないこともあります。
アイソレーテッドマージンでは、ポジションに資金を手動で追加する必要があります。クロスは自動的に利用可能な資金を使用して、清算を回避します。
アイソレートマージンは、各取引のリスクを制御したいときに最適です。クロスは、相互に関連する複数のポジションを開くときや、残高を最大限に活用したいときに便利です。
1.利点:
管理されたリスク：特定のポジションにいくらお金を割り当てるかは自分で決めます。その金額のみがリスクにさらされます。
利益と損失の透明性: 各ポジションのP&Lを追跡しやすくなりました。
予測可能性：最大損失を事前に評価できます。これは計画に役立ちます。
2.短所:
常に監視が必要です: 清算を避けるために、取引を注意深く見守る必要があります。
レバレッジ制限：取引があなたに不利に進んだ場合、口座の他の資金を自動的に使用することはできません。手動で追加する必要があります。
管理の難しさ：複数の個別ポジションを追跡することは、特に初心者にとって困難な場合があります。
アイソレーテッドマージンはリスクを管理するためのコントロールを提供しますが、積極的な管理が必要です。時には、賢く使用しないと潜在的な利益を制限することがあります。
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暗号通貨取引における分離マージンとクロスマージンとは何ですか？
簡単に言えば
孤立マージンとクロスマージンは、暗号通貨プラットフォームでの2つの異なる種類の担保です。
孤立マージンの場合、トレーダーは特定のポジションにどれだけの資金を割り当てるかを自分で選択します。この金額は残りのバランスには影響しません。
クロスマージンは、すべての取引の担保として口座にあるすべての資金を使用します。一方のポジションが損失を出していても、もう一方が利益を出している場合、利益を使用して損失を補填できます。ポジションは長くオープンのままです。
これらのマージンタイプの選択は、あなたの戦略、リスクに対する態度、およびポジションをどれだけ積極的に管理したいかによって異なります。
マージン取引とは何ですか？
まず、マージン取引の基本を理解しましょう。投資家は取引所から借り入れを行い、手に入れられる以上の資産を購入します。彼らの資産は借入の担保として使用されます。
あなたは5000ドルを持っています。ビットコインが上がると思っています。この金額で暗号通貨を購入するか、レバレッジを使うことができます。ビットコインの価格が20%上昇すれば、あなたの5000ドルは6000ドルになります。悪くないですね。
では、5:1のレバレッジを使用したらどうなりますか？そうすると、あなたは25,000 (の取引をしており、5000ドルに加えて20,000ドルのクレジット)を持っています。同じ20%の価格上昇があれば、あなたの投資は30,000ドルの価値になります。20,000ドルのクレジットを返済すれば、10,000ドルが残ります。つまり、収益率は100%になります！
マージン取引は魅力的に見えますが、非常にリスクがあります。ビットコインが20%下落すると、レバレッジなしではわずか1000ドルを失うだけです。5:1のレバレッジを使用すると、5000ドルの投資全額を失うことになります。完全な崩壊です。
そして、これは手数料やローンの利息を考慮していません。市場は瞬時に方向を変えることがあり、損失は時には初期投資を超えることさえあります。
アイソレーテッドマージン。アイソレーテッドマージンとは何ですか？
隔離証拠金とクロスマージンは、暗号取引所での取引を担保する2つの方法です。それぞれに利点と欠点があります。
分離マージンモードでは、入金は特定のポジションに制限されます。取引にいくらお金を割り当てるかは自分で決めます。この取引は他の資金には影響しません。
想像してみてください：あなたのアカウントには10 BTCがあります。あなたは、2 BTCを隔離マージンとして5:1のレバレッジでEthereumのロングポジションを開きます。実際には、10 BTC(あなたの+8の借入)を取引しています。
イーサリアムが上がれば、素晴らしいです。利益はあなたの2 BTCに加算されます。価格が下がれば、最大でその2 BTCを失うことになります。他の8 BTCは口座に無傷のまま残ります。だからこそ、これを「アイソレート」マージンと呼ぶのです。
クロスマージン。クロスマージンとは何ですか？
クロスマージンは、すべての取引の担保としてアカウントのすべての資金を利用します。もし一つのポジションが損失を出していて、別のポジションが利益を出している場合、利益が自動的に損失を相殺します。こうしてポジションはより長くオープンのままになります。
例：あなたは10 BTCを持っています。あなたは、2:1のレバレッジで4 BTCのEthereumのロングポジションを開き、同じレバレッジで6 BTCの別の暗号通貨のショートポジションを開きます。あなたの10 BTCは両方のポジションの担保として使用されます。
もしイーサリアムが下落し(損失)、他の暗号も下落する場合(ショートポジションの利益)、利益が損失を相殺します。両方のポジションはオープンのままです。
もしEthereumが下落し、別の暗号通貨が上昇した場合、両方のポジションが損失を被る可能性があります。損失が10 BTCを超えると、両方のポジションが清算されます。すべてを失うことになります。リスクが2 BTCに制限される分離マージンとはまったく異なる状況です。
これらの例はかなり単純化されています。実際の状況はもっと複雑です。
アイソレートマージンとクロスマージンの主な違い
例からこれらのモードの重要な違いが見て取れます:
アイソレーテッドマージンでは、リスクにさらされるのは指定された資金の一部だけです。2 BTCで取引を行う場合、それだけが危険にさらされます。
クロスマージンでは、担保として全残高が使用されます。システムは、清算を防ぐためにあなたの全ての資金を使用することができます。しかし、もし事態が非常に悪化した場合、あなたは全てを失うリスクがあります。
分離マージンはリスクをより正確に管理できます。各取引に特定の金額を割り当てます。クロスマージンはすべてのポジションのリスクを統合します。時には有利で、時にはそうでないこともあります。
アイソレーテッドマージンでは、ポジションに資金を手動で追加する必要があります。クロスは自動的に利用可能な資金を使用して、清算を回避します。
アイソレートマージンは、各取引のリスクを制御したいときに最適です。クロスは、相互に関連する複数のポジションを開くときや、残高を最大限に活用したいときに便利です。
アイソレーテッドマージンの利点と欠点
1.利点:
管理されたリスク：特定のポジションにいくらお金を割り当てるかは自分で決めます。その金額のみがリスクにさらされます。
利益と損失の透明性: 各ポジションのP&Lを追跡しやすくなりました。
予測可能性：最大損失を事前に評価できます。これは計画に役立ちます。
2.短所:
常に監視が必要です: 清算を避けるために、取引を注意深く見守る必要があります。
レバレッジ制限：取引があなたに不利に進んだ場合、口座の他の資金を自動的に使用することはできません。手動で追加する必要があります。
管理の難しさ：複数の個別ポジションを追跡することは、特に初心者にとって困難な場合があります。
アイソレーテッドマージンはリスクを管理するためのコントロールを提供しますが、積極的な管理が必要です。時には、賢く使用しないと潜在的な利益を制限することがあります。