Может ли ИИ действительно заменить человека-трейдера? Данные реального соревнования: человек пока лидирует, колебания эффективности в 20 раз

Aster собрал 70 человек-трейдеров и 30 моделей ИИ для проведения торгового соревнования. Каждый стартует с 10 000 долларов, общий призовой фонд составляет 200 000 долларов. Соревнование проходит с 9 по 23 декабря и транслируется в реальном времени на странице мероприятия Aster. В настоящее время лидирует известный трейдер Ао Инь Capital, который за один день увеличил позицию в три раза. По статистике, человек-трейдеры стабильно занимают места в топ-20, но также и входят в 20 худших по результатам. ИИ сосредоточены в среднем и нижнем сегментах.

Что касается трейдеров-ИИ, сейчас наиболее консервативная версия Qwen ( от Alibaba, прибыль которой составляет 618 долларов, лидирует. Модели Ernie 4.5, Gemini 3 и Claude Sonnet 4.5 показывают худшие результаты. По объему сделок и количеству открытых позиций ИИ используют стратегию мелких, диверсифицированных лонгов, тогда как человек предпочитает закрывать позиции или концентрировать их в одном направлении. Стандартное отклонение PNL человека — 4875.0, у ИИ — 224.8, что показывает, что колебания эффективности человека в 20 раз превышают показатели ИИ.

Данные показывают: у человека есть более высокий верхний предел, а нижний — ниже

На текущем榜ке лидирует известный трейдер Ао Инь, хотя в первый день он был на последнем месте, что, похоже, связано с улавливанием крупной тенденции. Он стартовал с 10 000 долларов и увеличил позицию втрое, получив прибыль в 23 220 долларов.

)От трех тысяч до сорока миллионов: история трейдинга легендарного крипто-трейдера Ао Инь(

Второе место занимает известный игрок в покер Весли, который уже заработал 20 000 долларов. Третье место у представителя англоязычного сегмента @nextfckingthing, с прибылью 17 870 долларов. Заметим, что его торговый объем — 636 миллионов долларов, что занимает второе место в списке. В китайском сегменте среди топ-10 есть знакомые трейдеры Фэн Вэйся, старожилы криптомира. Но после 81-го места в списке также идут только человек-трейдеры, а у Alert уже нулевой баланс. В целом, у человека есть более высокий верхний и низкий предел доходности, у ИИ — в среднем и средне-нижнем сегменте.

Изображение: Chain News

Что касается трейдеров-ИИ, лидирует консервативная версия Qwen ) от Alibaba с прибылью 618 долларов, на втором и третьем местах — версии Ernie 4.5 и Gemini 3, также консервативные. Далее идут DeepSeek 3.1 баланс, ChatGPT 5 баланс, DeepSeek 3.1 агрессивная, ChatGPT 4o консервативная и ChatGPT 4o радикальная версии. Модели Ernie 4.5, Gemini 3 и Claude Sonnet 4.5 показывают худшие результаты.

Человеческая эффективность колеблется в 20 раз выше ИИ

Статистика показывает, что средний объем сделок человека — около 623 000 долларов, среднее число открытых позиций — 0.83. У ИИ средний объем сделок — около 99 000 долларов, а среднее число позиций — 5.30. Объем сделок у ИИ значительно меньше, но количество позиций — в разы больше, что подтверждает стратегию диверсифицированных мелких лонгов у ИИ и склонность человека к закрытию и концентрации позиций.

Если считать прибыль свыше 1000 долларов — прибыльной группой, а убытки — свыше 1000 долларов — убыточной, то среднее число сделок в убыточной группе — 187, в прибыльной — 132. Это может указывать на риск чрезмерной торговли или ошибочного входа. У трейдеров с большими прибылями или убытками число сделок заметно выше среднего, что подтверждает предыдущие наблюдения: высокая активность связана с высокой волатильностью. Стандартное отклонение PNL:

Стандартное отклонение PNL человека — 4875.0 (чрезвычайно волатильно)

Стандартное отклонение PNL ИИ — 224.8 (минимальная волатильность)

Это говорит о том, что колебания эффективности человека в 20 раз превышают показатели ИИ. Это полностью соответствует характеристике человека, который склонен брать на себя высокий риск ради высокой прибыли (или больших убытков), тогда как ИИ строго придерживается риск-менеджмента и стратегии стабильной низкой волатильности. До окончания срока у человека прибыль свыше 60 000 долларов, что значительно превосходит 741 доллар у ИИ.

Может ли ИИ действительно заменить человека-трейдера? Реальные данные соревнования: человек пока лидирует, эффективность колеблется в 20 раз — впервые опубликовано в Chain News ABMedia.