知ってるかい、私は長い間、市場が実際にどのように動いているのかを研究してきた。そして結論に達した。ほとんどのトレーダーはほぼ盲目的に取引しているということだ。彼らはクラシックなパターンやインジケーターを見ているが、大口のプレイヤーは全く別のことをしている。

すべては大口資本の行動を理解することにある。Smart money - これは単なる用語ではなく、思考の方法だ。銀行、ヘッジファンド、機関投資家 - 彼らは巨大な取引量を操り、市場の方向性を決めることができる。彼らは群衆の感情を操り、FOMOを引き起こし、市場は彼らの望む方向へ動く。

さて、クラシックなテクニカル分析の三角形やパターン？これは主に操作の道具だ。大口プレイヤーは、小さな参加者が見たいと思うパターンを描き、その後「非論理的」にそれらを破る。これが95％の群衆の損失の原因だ。

Smart moneyの戦略は別の絵を見せる。最初のステップは、市場の構造を見極めることだ。選択肢は3つだけ：上昇トレンド(高値更新と安値上昇)、下降トレンド(安値更新と高値下降)、または横ばい - フラット、市場が明確な方向性なしにバランスを取っている状態。

レンジ相場の間、大口はポジションを積み増す。彼らは流動性を狙う - これが彼らの燃料だ。ストップロスは小さな参加者のサポート・レジスタンスの明らかなレベルや、パターンの外側、ローソク足の影の向こうに設定されている。これらはすべて大口資本のターゲットゾーンだ。レンジを突破(偏差)したとき、それはしばしば反転のシグナルだ。

特にスイングポイントに注意を払う。3本のローソク足のうち、中央の最大値(または最小値)が最も高いか最も低いか、その両隣がそれより低い(または高い) - これが反転の瞬間だ。これらは非常に重要だ。

次に、構造のブレイク。上昇トレンドで高値を更新したら、それはBOS（Break of Structure）だ。その後、方向性の変化(CHoCH)が起きたら、その最初のBOSはConfirmと呼ばれ、新しいトレンドを確認する。構造は一次構造(長期タイムフレーム（1D、4H）)と二次構造(短期タイムフレーム（1H、15分）)に分かれる。一次構造の中に逆方向の二次構造が入る。

最適な取引はトレンドに従うことだ。長期タイムフレームから短期へと下りながら、すべてのレベルで同じ構造を探す。すべてが一致すればエントリー。

次に流動性についてだ。これがsmart moneyの核心だ。Orderblock(OB) - 大口が大きな取引をした場所だ。ここで彼らは流動性を操る。短期的に損失を出すポジションを開くこともあるが、それは誤った動きを見せるためだ。その後、OBはサポートやレジスタンスになり、価格はそこへ向かう。彼らが利益を出すために。

SFP(Swing Failure Pattern) - ローソク足の影が前のスイングを突き抜けるが、その後中に閉じるパターンだ。こういうローソク足の終値後にエントリーし、ストップは影の外側に置く。リスク/リワードが非常に良い。

Imbalance(Disbalance) - 長いインパルスローソク足が隣接する影を破るときだ。これは価格の磁石となり、「穴」を埋めようとする。0.5フィボナッチでエントリー。

トリプルダイバージェンスは非常に強力なセットアップだ。価格チャートの最低値が下がる一方、RSIやストキャスティクス(で上昇しているとき、これは買いダイバージェンスで、上昇反転のシグナルだ。逆もまた然り、売りダイバージェンス。長期タイムフレームほど信頼性が高い。

ボリュームは真の関心を示す。上昇トレンドでの出来高増加は力だ。価格が上がるのに出来高が減るのは赤信号、急な反転の兆候だ。

Three Drives Pattern) - 連続した最低値（または最高値）が形成される。サポートやレジスタンス付近で起こる。3回目のテスト時にエントリー。

Three Tap Setup( - 似ているが、3回目の極端な最低値や最高値がない。ポジションの蓄積段階だ。2回目や3回目のリテストでエントリー。

取引セッションも重要だ。アジア時間)03:00-11:00( - 蓄積フェーズ。ヨーロッパ/ロンドン)09:00-17:00( - ストップロス狩りの操作。アメリカ/ニューヨーク)16:00-24:00( - ポジションの分散。1日に3サイクル。

CMEも重要だ。月曜から金曜までの取引だ。金曜24:00から月曜01:00)または02:00（冬時間）(の間にギャップができることがある。暗号資産取引所は24/7なので、週末に価格が動き、CMEはギャップを開けて開くことも。ギャップは価格の磁石となり、埋めようとする。

S&P500とDXY指数は暗号に影響を与える。S&P500が上昇すればBTCも上昇。DXYが上昇すればBTCは下落)逆相関(。これを無視してはいけない。

こうして、smart moneyの視点から市場を見ると、実際に何が起きているのかが見えてくる。パターンやインジケーターが市場を動かしているのではなく、大口資本が動かし、その心理とニーズが支配しているのだ。これを理解すれば、すべてが論理的に見える。大口と共に取引し、逆らわないことだ。