ストップロスが急騰直前の予測可能なレベルに集中するのに気づいたことはありますか？トレーダーの間で流通している説得力のある理論があります：機関投資家や大手マーケットメイカーは、より良い価格でポジションを蓄積するために意図的にストップを誘発しているというものです。個人トレーダーが丸い数字や人気のあるテクニカルレベル周辺にストップを積み重ねると、彼らは本質的に大口プレイヤーのための地図を描いていることになります。資本力のある銀行や機関は、これらの集中ポイントを通じて市場を動かすための視認性と火力の両方を持っています。これは協調戦略なのか、それとも市場の仕組みの結果なのかは議論の余地がありますが、ひとつ確かなことは、ストップロスの配置と注文フローのダイナミクスを理解することが、利益を上げるトレーダーと最悪のタイミングで振り落とされるトレーダーを区別するということです。