ABC修正波パターンのマスター：市場の調整を読むためのガイド

強い市場のラリーや下落が一時停止すると、トレーダーはしばしばエリオット波動理論を用いて次に何が起こるかを解読しようとします。この分析の核心には修正波という強力な概念があり、これにより気軽に市場を眺めるだけの観察者と経験豊富なトレーダーとを区別します。これらの反転パターンの仕組みを理解することは、エントリーとエグジットのポイントを正確に見極める能力を向上させることにつながります。

修正中に何が起こるのか？

大きな上昇トレンドや下落トレンドの後、市場は一直線に逆方向に動きません。代わりに、ABC修正波と呼ばれる三段階の修正パターンを通じて動きます。この一時的な調整は重要な役割を果たします：市場がまとまり、弱い参加者を振るい落とし、次の大きな動きに備えるためです。

基本原則はシンプルです—価格は永遠に一方向に動き続けるわけではありません。勢いが鈍ると、トレーダーは利益確定を始め、修正フェーズの条件を作り出します。ここでABCパターンを理解することが競争優位性となります。

修正波の三段階を解読する

フェーズA：最初の反転

波Aは、前のトレンドピーク(または谷)からのダウントレンド(の最初の下げ)または上げを示します。これは元のトレンドが停滞し、トレーダーが利益確定を始めるときです。価格の動きは乱れがちになり、売り圧力(または買い圧力)が市場に入り始めると、出来高も増加します。

例えばビットコインが$30,000から$40,000に上昇したとき、波Aは最初の調整—おそらく$37,000まで下落—を示し、$30,000付近で買ったトレーダーが利益を確定し始める場面です。

フェーズB：誤誘導的なリトレースメント

波Bは、多くのトレーダーが罠にはまるポイントです。波Aの下落後、価格は前の高値(または安値)に向かって反発します。これにより誤った安心感が生まれ、多くの人が元のトレンドが再開したと誤信します。波Bはしばしば波Aの50-78%をリトレースし、「ブルトラップ」や「ベアトラップ」を形成し、遅い段階のトレーダーを振るい落とします。

ビットコインの例を続けると：$37,000(の波Aの後、価格は$38,500)の波Bに反発します。トレーダーはこの反発を見て上昇トレンドが再開したと考えますが、実際はそうではありません。

フェーズC：最終段階とリセット

波Cは修正パターンを完了させ、通常は波Aよりも深く(または高値)に達し、修正フェーズ内で新たな安値や高値をつけることもあります。これが市場が最終的に安定し、次の主要なトレンドが始まる前の状態です。トレーダーにとって、波Cの完了は高確率のエントリーポイントを示唆します。

私たちの例では、波Cは$35,000まで下落し、三波修正を完了させ、次の取引チャンスを準備します。

知っておくべき四つの修正パターン

1. シンプルなジグザグ修正

最も基本的なABCパターンで、複雑さが少なく、三つの明確な波からなるものです。各波は異なる時間軸でも識別可能です。例えば、株価が(から)まで下落し、その間に反発がある場合、きれいなジグザグといえます。

2. フラット修正

フラットパターンでは、三つの波がほぼ同じ価格帯にとどまり、横ばいの調整ゾーンを形成します。これは強い動きの後に現れ、買い手と売り手がほぼ均衡している状態です。チャート上ではほぼ長方形のレンジのように見えます。

3. 三角持ち合い

三つの波の代わりに、三角形は五つのサブ波$70 A-B-C-D-E$62 を含み、徐々に収束しながら狭まる価格範囲を形成します。これらは低ボラティリティの期間に起こりやすく、爆発的なブレイクアウトの前触れとなることが多いです。

4. 複合多波修正

変動の激しい市場では、ダブルやトリプルのABCパターンが連結して現れることもあります—まるでジグザグが二回繰り返されてから逆転するようなケースです。予測は難しいですが、経験豊富なアナリストにとって複数の取引チャンスを提供します。

ABC修正の実践的取引ルール

エントリーとエグジットのタイミング：

• 波Bでは取引しない。これはブルとベアの両方を油断させる罠です。
• 波Cが完了するのを待ってから新たなポジションを取る。
• 波Cの安値$68 または高値(を修正完了の確認ポイントとする。

テクニカルな確認を活用：

• フィボナッチリトレースメントを使って波Bと波Cの終点を予測。
• RSIやMACDのダイバージェンスを観察—これらは波Cの終わりを示すことが多い。
• 出来高を監視：波Cでは売り圧力)または買い圧力(の急増が見られることが多い。

実例：

暗号資産が)から$1.50までの強い上昇を見せた後、修正が入り、$1.35(の波A、$1.42)の波B、そして$1.25$1 の波Cに下落したとします。$1.25でテクニカル指標が修正完了を示し、賢いトレーダーは次の上昇局面に備えます。

避けるべき主要なミス

波Bの追いかけ： 波Bの反発を追うと、短期間で価格が急騰し、その後ストップロスを突き抜けてしまうことが多いです。

波Cの確認を無視： 波Cが完全に完了する前にエントリーすると、市場の最終的な洗い落としに逆らうことになり、勝率が大きく下がります。

パターンの過剰複雑化： チャート上で三つの波を明確に識別できない場合は、修正波パターンではありません。より明確なセットアップを待ちましょう。

修正波がもたらす優位性

ABC修正波パターンを理解することで、市場の逆転を読む方法が変わります。推測するのではなく分析し、反応するのではなく予測する。これがエリオット波動理論が高確率のエントリーとエグジットを見極める最も信頼できる枠組みの一つである理由です。

今日からチャートを始めましょう。進行中の修正の例を見つけ、三つの波をマークし、価格の動きがパターンを確認する様子を観察してください。一度それを見れば、二度と見逃すことはありません。