Cardanoが重要なサポートを下回る：トレーダーが大規模にショート、ADA価格の行方は？

12月5日、Cardano価格は0.44ドルに達した後、初期の回復の兆しを見せ、過去24時間で3.79%上昇しました。

しかし、この小幅な反発ではADAが直面している厳しい状況を覆い隠すことはできません。11月以来、価格は累計で30%以上下落し、より広範な暗号通貨市場での売りがこの下落を加速させました。

デリバティブデータによると、資金調達率はマイナスに転じ、トレーダーはショートポジションを増やしており、テクニカル指標も弱気傾向を示しています。

01 現状速覧

Cardanoは12月のスタートが順調とは言えません。12月5日の最新データによると、ADAは日中で3.79%上昇し、約0.44ドルで取引されていますが、これは直近の大幅下落に対するわずかな反発に過ぎません。

11月以降、ADAは累計で30%以上下落し、市場は弱気ムードに包まれています。

この下落は孤立した現象ではなく、より広範な暗号通貨市場での売りと同時に発生しています。取引量データはわずかな希望を示しています。過去1日でADAの取引量は11億ドルを超え、資金が現在の価格帯を試していることを示しています。

市場全体の弱さはデリバティブデータにも反映されており、ADA先物の未決済建玉は24時間で6.82%減少し、6.93億ドルとなり、トレーダーのリスク資本が流出していることが分かります。

02 下落の背後にある複数の圧力

ADA価格の下落の背後には、トレーダー心理、市場構造、オンチェーンアクティビティという三重の圧力が作用しています。

デリバティブ市場のシグナルは特に注目に値します。未決済建玉加重の資金調達率はマイナスに転じ、-0.0057%となりました。この一見小さな数字が明確なシグナルを発しています。弱気トレーダーの自信が強まり、ショートポジションを維持するためにプレミアムを支払う意欲があることを示しています。

ロングショート比率は0.8765で、市場の悲観的ムードをさらに裏付けています。ショートポジションが全デリバティブ契約の53.29%を占めており、売り手が市場をリードしていることが分かります。

テクニカル分析の観点から見ると、ADAは重要なサポートレベルのテストに直面しています。日足チャートのRSIは26の売られ過ぎゾーンにあり、MACDも潜在的な弱気クロスに近づいています。

もし日足終値が11月21日の安値0.3876ドルを下回れば、ADAはさらに15%下落し、0.3264ドルのサポートをテストするリスクがあります。

03 長期構造における潜在的なチャンス

短期的な圧力は大きいものの、より高い時間軸で分析すると、Cardanoは重要な構造的転換点に近づいている可能性があります。

2021年以降、ADAは数年にわたる下降ウェッジパターンを形成し、価格変動幅が徐々に収束しています。このパターンは通常、ボラティリティの爆発を予兆しており、方向性を直接示すものではありませんが、歴史的サポート付近で出現する場合には注目に値します。

現在の価格はこのウェッジの上限、約0.48〜0.50ドルの領域をテストしており、過去にこの領域で強い拒否が何度も見られました。

注目すべきポジティブなシグナルとしては、スーパートレンド指標が最近、ADAの高時間軸チャートで数か月ぶりに買いシグナルを発しました。同時にRSIも下降トレンドラインを突破する兆しを見せています。

これらのモメンタム指標の変化は、市場全体が依然としてマクロな下降トレンドにあるものの、下落モメンタムが弱まっている可能性を示唆しています。重要なサポートレベルで下げ止まりができれば、中期的な回復の条件が整うでしょう。

04 市場予測と重要な価格帯

アナリストのADA将来予想は分かれており、保守的なものから楽観的なものまで幅広く、現在の市場の高度な不確実性を反映しています。

短期的には、価格は0.39ドル〜0.48ドルのレンジで推移する可能性があり、これは11%下落から9%上昇に相当します。より積極的な見方では、回復シナリオが成立すれば、中期的にADAが0.65ドル〜1.69ドルの潜在的ターゲットゾーンを目指す可能性もあります。

テクニカル面で見ると、ADAが直面する直近のレジスタンスは0.51ドル付近です。このレベルを突破できれば、0.65ドルまでのモメンタムが生まれ、さらに高い目標に挑戦する可能性があります。

一方、弱気シナリオが優勢となった場合、0.37ドルが重要なサポートとなり、この水準を割り込めばより悲観的な見方が裏付けられ、ADAは年初来安値を試すことになります。

05 GateプラットフォームでのADA取引

Cardanoに注目するトレーダー向けに、Gate.ioは幅広い取引ツールと市場データを提供しており、ユーザーが変動の激しい市場で賢明な判断を下せるようサポートしています。

プラットフォームのADA/USDT取引ペアでは、スポットと永久契約のオプションを含むリアルタイムの価格データを提供しています。Gateのコンバーター機能を使えば、ADAを米ドル、ユーロなどさまざまな法定通貨や暗号通貨に簡単に変換できます。

リスク許容度の異なるトレーダー向けに、多様な取引戦略が用意されています。短期トレーダーは0.48ドルの上方レジスタンス突破に注目し、保守的な投資家は0.42〜0.44ドルのレンジで分割エントリーを検討することができます。

注意点として、現状の市場環境では、より明確な方向性シグナルが現れるまで、ADAのポジションサイズはポートフォリオの2%〜3%以内に抑えることが推奨されます。

多空見解まとめ

今後の展望

マーケットアナリストのAltcoinPioonersがSNSであの数年にわたる下降ウェッジチャートを公開したとき、Cardanoコミュニティ全体の視線は0.40〜0.42ドルの重要サポートエリアに集まりました。

2021年から徐々に収束してきたこのトレンドラインには、ADAが下落を止め反転できるか否かの全ての希望が託されています。

下落トレンド中の買いシグナルはまるで「素手で落ちるナイフを掴む」ようなものですが、最近出たスーパートレンドの買いシグナルやRSIのブレイクは市場転換の初期兆候である可能性も、あるいは下落途中の一時的な小休止である可能性もあります。

Gate取引プラットフォームのロングショート比率データは厳しい現実を示しています。デリバティブトレーダーの過半数がADAのさらなる下落に賭けているのです。