11月19日 | BTCトレンド分析

コアポイント

現在の価格: $92,581 (11 月 19 日現在)

短期展望: テクニカル面は売られ過ぎのシグナルを示していますが、構造は弱気です。コミュニティの感情は主に弱気です。日足RSIは29.9の売られ過ぎゾーンに低下していますが、価格はすべての重要な移動平均線の下にあり、弱気が支配しています。短期的には$89,000-$93,000の範囲で横ばいが予想され、$90,000の重要なサポートを下回ると、$85,000-$86,000のゾーンをさらにテストする可能性があります。

重要なサポート:

• $90,000（心理的な関門、大量のロングポジション清算の集中地点）
• $89,716（デイリーブリンジャーバンドの下限、強いサポート）
• $89,000（清算リスク図に表示されているキーサポートクラスタ）

キー抵抗:

• $93,000（オプションの最大の痛点、最近の高値）
• $93,738（4時間ボリンジャーバンド中間線）
• $97,000（マルチムービング平均の密集した抵抗帯）

テクニカル分析

多時間枠指標ステータス

デリバティブ市場分析

ポジション量の変化: 24時間で2.63%の減少、レバレッジの弱まりを示し、市場の様子見ムードが強い

オプションデータ: 最大のペインポイントは$93,000、総オープンポジションは$52.7B、24時間の増加は3.38%

清算リスク: $89,294以下の累積ロングポジションは$1.6Bに達し、ウォーターフォール型の清算リスクがあります。 ! ! !

ファンダメンタルダイナミクス

ETFの資金フロー ###

アメリカの現物ビットコインETFは11月18日に安定からわずかなネット流出の傾向を示し、11月12日以来累計約$2.9Bの資金流出が続いています。最大のファンドであるiShares Bitcoin Trustは11月の最初の17日間で$1.2Bを失い、月間で最悪の記録を更新する可能性があります。ETFの平均コストは約$90,000で、現在の価格付近では売り圧力が明らかです。

市場センチメント

24時間以内にビットコインは約$95,000の高値から下落し、$90,000の心理的な壁を下回った後に部分的な反発を見せました。恐怖と貪欲の指数は「極度の恐怖」ゾーンに達し、4月の安値と同等です。ソーシャルメディアの感情は弱気が主流で、議論は技術的なブレイク、ETFの流出、マクロ環境の悪化などのネガティブな要因に集中しています。

取引戦略

強気のシナリオ（中程度の確率）

• エントリー: $92,000-$92,500の範囲
• ゴール: $93,000-$93,738
• ストップロス: $90,000
• ロジック: 日次RSIが深く売られすぎ、4時間MACDに強気のダイバージェンスが現れる

空売りシナリオ（確率が高い）

• エントリー: $92,500付近で反発
• ゴール: $89,716-$90,000
• ストップロス: $93,738
• ロジック: 全体的な技術構造は弱気であり、大量のロングポジションの清算がトリガーを待っている

リスク提示

1. 下行リスク: $90,000を下回ると大規模なロングポジションの清算が発生し、$85,000-$86,000の範囲まで急落する可能性があります。
2. 流動性リスク: 10月の$190億清算事件後、市場の流動性が弱く、ボラティリティが拡大する可能性があります。
3. マクロリスク: フェデラル・リザーブの12月の利下げの確率は50%未満であり、マクロ環境はリスク資産に不利である

現在、市場は重要な転換点にあり、$90,000のサポートの維持状況とRSIのダイバージェンス信号の確認に注目することをお勧めします。短期的には、引き続きボックス圏での整理が予想されており、方向性の選択はさらなる明確化を待つ必要があります。