クリプトバブルとは何ですか？それを特定し、あなたのウォレットを保護するためのガイド

クリプトバブルの解剖

暗号通貨市場では、資産の価格がその実際の価値から完全に切り離されるとバブルが形成されます。ビットコインは何百万ものアクティブなアドレスを持つネットワークに基づいている一方で、多くのトークンは実際のユーザーや機能的な製品なしに市場に出回ります。その違い：強気相場の間は、誰もそのことについて話したがりません。

暗号のバブルは特に厳しいもので、マーケットは純粋な投機によって推進されています。投資家は他の人がすぐにお金を稼いでいるのを見て購入し、技術を理解しているからではありません。信頼が失われると、崩壊は突然起こり、何百万もの人々が資金を失います。

なぜこれらのバブルが発生するのか？

カオスの三位一体: 投機 + FOMO + ゆるい規制。

• 無制限の投機: 従来の市場のような規制のブレーキがないため、価格は基本的な変化なしに数時間で何倍にもなる可能性があります。
• 物語のサイクル: 2017年はICO、2021年はNFTとDeFiでした。各サイクルは新しい投資家の宗教を生み出します。
• ソーシャルメディアが効果を増幅させた: バイラルツイートは、$0 から$100M の時価総額に48時間で引き上げることができる。

数百万を燃やしたケース

2017 - ICOの熱狂: 数ヶ月で1000以上の新しいプロジェクトが立ち上げられました。ほとんどは製品のないホワイトペーパーでした。2018年に市場が崩壊したとき、多くのトークンが99%の価値を失いました。その何千もの中で、実際に何かを構築したのはほんの一握りです。

2021 - DeFiとNFTの津波: $69 百万で売られたピクセル化された画像。実際の利用価値のないガバナンストークンが数十億に評価される。パターンは常に同じ: 投機的採用、従来メディアのピーク、崩壊。

警告サイン：崩壊前にバブルを特定する方法

1.ファンダメンタルズのない放物線型成長

• もしトークンが1ヶ月で1000%上昇し、実際の技術的な変化がない場合、それは赤信号です。
• 自問自答してみてください: 何が変わったのか？より多くのユーザー？新しい製品？それともただのハイプ？

2. マーケティングは製品を超える

• チームはGitHubよりもTwitterで多く話します。
• 明確なロードマップや監査されたコードはありません。

3. 保証された約束

• “年間保証500%のリターン”
• “これは次のビットコインです”
• これは詐欺です、ポイント。

4. あなたのおばさん/ウーバーの運転手/ランダムなインフルエンサーがプロジェクトについて話しています

• おばあさんが「TikTokに出てくるそのコインは？」と尋ねるとき、おそらくあなたはバブルの頂点にいる。
• 最高値は常に主流の最大カバレッジと一致します。

5. 実際の採用ではなく投機的ボリューム

• 価格は上昇しているが、ユーザー/取引は安定しているか減少している = 完全なバブル。

ディフェンシブ戦略: 資本を失わない方法

1.投資する前に調査

• (のホワイトペーパーを読んでください。技術的に意味がありますか？)。
• チームを確認してください: 信頼できる実績がありますか?
• トークンエコノミクスを分析する: 過剰なインフレはありますか？創業者は何トークン持っていますか？

2.万状

• トレンドのトークンにすべてを投資しないでください。
• 混合: Bitcoin/Ethereum (基盤がしっかり) + 小さなポジションを大きなリスクに置く。

3. インテリジェントポジションサイジング

• 完全に失うことができる額だけを投資してください。
• もし初めてのサイクルであれば、小さく始めてください。

4. 強制ロスカット

• 20-30%を失ったら、ポジションから出てください。
• 損失を取り戻すためのFOMOがポートフォリオを殺す。

5. 感情的なトレーディングを避ける

• 暗号のサイクルは周期的です：50-70%の下落は通常です。
• パニックになった人は最安値で売る。

サイクルは続く

バブルは暗号市場の不可欠な部分です。変わるのは、あなたが勝者になるのか、敗者になるのかです。2017年にファンダメンタルズに焦点を当てていた規律ある投資家は、2020-2021年に大きな利益を得ました。2017年12月のピークでパニック買いをした人々は… そう、まだ多くの人が赤字のままです。

ゴールデンルール: 上昇サイクルで勝つ者は規律を持っています。負ける者は、サイクルのどこにいるかを理解せずに物語を追いかける者です。