2024年の金？ここにあなたのためのストレートガイド(と知っておくべき6つのETF)

金は再び皆の口に上っています。その理由は？爆発的な混合物：高まる地政学的緊張、恐らく下がる金利、そして政府は明日がないかのようにお金を印刷し続けています。もしまだポートフォリオに金がないなら、投資家がなぜ考え直しているのかを理解する時かもしれません。

ゴールドETFはどうなっているの？

マットレスの下に金のインゴットを隠すことを忘れなさい。金のETFは、頭痛なしで金へのエクスポージャーを提供します。基本的に、金の価格を追跡する株式を購入します。いくつかは、大きな銀行の金庫に保管されている実際の金に裏付けられています(。他は、よりリスクの高いデリバティブを使用しますが、手数料は低くなります)。利点：驚異的な流動性、低手数料、そして取引セッション中はいつでも出入りできます。

2024年に何が起こったのか？ホットニュース

ここから面白くなります。世界ゴールド協会によると、金のETFは過去9ヶ月間に資本流出を記録しました。2月はひどかった：世界中で2.9兆ドルが流出し、北米だけで2.4兆ドル(。これが金が死んでいることを意味しますか？とんでもない。金の価格は回復し続けました、なぜなら：

1. 中央銀行は狂ったように買い漁っています。2023年の調査によると、71%の中央銀行が今後12ヶ月で金の準備を増やす予定です。それは2022年から10ポイントの増加です。

2. 需要は依然として堅調です。2023年第4四半期に、世界の需要は1,149.8トン)ジュエリー、投資、中央銀行、テクノロジー(に達しました。14年間で、1,000トンを下回ることはほとんどありませんでした。それは安定性です。

3. ドルは圧力を受けています。明確な逆相関関係があります：ドルが下がると、金の価格が上がります。もしFEDが金利を引き下げ始めれば、ドルは価値を失い、金は国際的な購入者にとって安くなります。

今、参加すべきですか？

あなたのプロフィールによります。リスク許容度が低いまたは中程度であれば、金はあなたのバッファです。最大の収益性を求めている場合、テクノロジーや暗号通貨を好むかもしれません。

賛成する議論:

• 分散投資: 金は株や債券と同じようには動きません。すべてが崩壊するとき、金は上昇します。
• インフレーション対策: 歴史的に見て、金は価格が急騰する際にその価値を保ちます。
• 混乱からの盾: 制御不能な世界の債務がある中で、米国はGDPの129%)、そして日本は263.9%(、金はあなたの保険です。

問題は、金は収入を生まないことです)配当のある株式とは異なり(、価格は短期的には不安定である可能性があります。

知っておくべき6つのETF

お気に入りトップ3:

• GLDとIAU:巨人。比類のない流動性と長年の実績。
• GLDMとIAUM: 手数料が最も安い)0,10%および0,09%$56B 。コストを節約したい場合に最適です。
• SGOL: 中間点：良好な流動性、低い手数料$614M 0,17%(、そして最もアクセスしやすい価格)$20,86(。

ヒストリカルリターン )2009-2024(

2009年初頭に金に投資していたら:

• フィジカルゴールド:+162.31%
• IAU )最高のパフォーマー(: +151.19%
• 総合格率:+146.76%
• SGOL:+106.61%
• GLDM:+72.38%
• IAUM )が2021(に発表されました: +22.82%

ロケットの利益ではありませんが、堅実で予測可能です。

百万ドルの質問

新たな債務危機の扉を開いているのでしょうか？ジェローム・パウエル)FEDの議長(は明言しました：“長期的に見て、アメリカは持続不可能な財政の道を進んでいる。債務は経済よりも早く成長している”。政府が制御なしにお金を印刷している中で、世界の債務は天文学的な数字に達し、金は単なる投資ではなく、あなたの資本を守るための保険です。

2024年のヒント

1. まず目標を定義してください。資本を保護するのか、それとも利益を追求するのか？
2. すべてを金に集中させないでください。分散されたポートフォリオは生きたポートフォリオです。
3. 長期的に考える。金は短期的には変動が激しいですが、5年以上では安定しています。
4. マクロ経済のコンテキストを調査する。タイミングが重要です。FRB、地政学的緊張、ドル…すべてが影響します。

結論

金はあなたを裕福にすることはありませんが、すべてが地獄に行ってしまった場合には破産から救ってくれるかもしれません。そして、ジェローム・パウエルが財政制度が持続不可能であることを認めていることを考えると、貴金属のアンカーを持つことは悪くないアイデアかもしれません。ETFの利点は、少額の資本で複雑さなく参入できることです。

何を待っていますか？