## 今日の世界エネルギーの展望石油産業は依然として世界経済の柱です。2024年には、世界の原油需要が約1日あたり1億230万バレルに達し、予想生産量は1日あたり1億270万バレルです。エネルギー効率と電気自動車によって成長が前年に比べて鈍化しているものの(、このセクターは毎年8,000億米ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出しています。ブレント価格は、地政学的緊張とOPEC+の決定の影響を受けて、1バレルあたりUSD 83前後で変動しています。一方、2024年3月には世界の在庫が44億バレルに減少し、貿易の混乱を反映しています。## 収入によって分類された10の石油メジャー| ポジション | 企業 | 収益 )TTM( | 国 | プロフィール ||----------|---------|----------------|------|--------|| 1 | サウジアラムコ | USD 590,3B | サウジアラビア | 世界最大の生産者 ||2 |シノペック |486.80億ドル |中国 |中国製錬のリーダー || 3 | ペトロチャイナ | USD 486.4B | 中国 | 中国の主要なE&P || 4 | エクソンモービル | USD 386.8B | アメリカ合衆国 | グローバル統合 || 5 | シェル | USD 365.3B | イギリス | 多角化、クリーンエネルギー || 6 | トタルエネルギーズ | USD 254.7B | フランス | 130カ国以上に存在 || 7 | シェブロン | USD 227,1B | アメリカ合衆国 | 多様な事業 || 8 | BP | USD 222,7B | イギリス | グローバルガソリンスタンドネットワーク || 9 | マラソンペトロリアム | USD 173B | アメリカ合衆国 | 精製と輸送 || 10 | バレロエネルギー | USD 170.5B | アメリカ合衆国 | 最大の独立系製油所 |## 石油産業におけるビジネスモデルすべての石油会社が同じように運営されているわけではありません。主に4つのカテゴリがあります:**統合**: エクソンモービルとシェルは、探査から小売流通までを管理しています。**探査と生産**: コノコフィリップスとアナダコは発見と抽出を専門としています。**精製と配送**: ヴァレロとマラソン・ペトロリアムは原油を燃料に変換します。**石油サービス**: シュルンベルジェとハリバートンは専門的な技術ソリューションを提供しています。## なぜ石油会社に投資するのか？投資家を引き付ける主な三つの理由：1. **ロバスト配当**: 多くは一貫した魅力的なリターンを支払い、パッシブインカムを生み出します。2. **レジリエントな需要**: エネルギー転換にもかかわらず、世界の石油需要は依然として堅調です。3. **セクターの多様化**: 統合はバリューチェーンの複数のセグメントへのエクスポージャーを提供します。## 考慮すべきリスク- **価格のボラティリティ**: 地政学、経済のサイクル、OPEC+の決定が激しい変動を引き起こします。- **規制圧力**: より厳しい環境基準が運営コストを引き上げる。- **エネルギー移行**: 再生可能エネルギーの成長は、長期的な構造的需要を減少させます。## ブラジルの石油会社のゲームブラジルは世界第6位の生産国です。主なプレーヤーは：**ペトロブラス )PETR4(**: 探査、生産、流通を支配する国営企業。オフショア技術のリーダー。**3R Petroleum )RRRP3(**: 成熟した分野に特化し、回収技術が向上しています。**Prio )PRIO3(**: 国内のプライベートエクイティファンドで、運用の高いポテンシャルを持つ生産中の資産に焦点を当てています。**ペトロレコンカボ )RECV3(**: バイーアの陸上油田で活動し、成熟した油田の生産を最適化しています。## 評決: 値するか?石油会社への投資は戦略的ですが、厳格な分析が必要です。大手統合企業は安定性と配当を提供しますが、セクターは構造的な逆風に直面しています。投資家は資本を投入する前に、リスク許容度、時間軸、商品価格のボラティリティへの暴露を評価する必要があります。
世界最大の石油会社 10 社: 2024 年の投資機会
今日の世界エネルギーの展望
石油産業は依然として世界経済の柱です。2024年には、世界の原油需要が約1日あたり1億230万バレルに達し、予想生産量は1日あたり1億270万バレルです。エネルギー効率と電気自動車によって成長が前年に比べて鈍化しているものの(、このセクターは毎年8,000億米ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出しています。
ブレント価格は、地政学的緊張とOPEC+の決定の影響を受けて、1バレルあたりUSD 83前後で変動しています。一方、2024年3月には世界の在庫が44億バレルに減少し、貿易の混乱を反映しています。
収入によって分類された10の石油メジャー
石油産業におけるビジネスモデル
すべての石油会社が同じように運営されているわけではありません。主に4つのカテゴリがあります:
統合: エクソンモービルとシェルは、探査から小売流通までを管理しています。
探査と生産: コノコフィリップスとアナダコは発見と抽出を専門としています。
精製と配送: ヴァレロとマラソン・ペトロリアムは原油を燃料に変換します。
石油サービス: シュルンベルジェとハリバートンは専門的な技術ソリューションを提供しています。
なぜ石油会社に投資するのか？
投資家を引き付ける主な三つの理由：
ロバスト配当: 多くは一貫した魅力的なリターンを支払い、パッシブインカムを生み出します。
レジリエントな需要: エネルギー転換にもかかわらず、世界の石油需要は依然として堅調です。
セクターの多様化: 統合はバリューチェーンの複数のセグメントへのエクスポージャーを提供します。
考慮すべきリスク
ブラジルの石油会社のゲーム
ブラジルは世界第6位の生産国です。主なプレーヤーは：
ペトロブラス )PETR4(: 探査、生産、流通を支配する国営企業。オフショア技術のリーダー。
3R Petroleum )RRRP3(: 成熟した分野に特化し、回収技術が向上しています。
Prio )PRIO3(: 国内のプライベートエクイティファンドで、運用の高いポテンシャルを持つ生産中の資産に焦点を当てています。
ペトロレコンカボ )RECV3(: バイーアの陸上油田で活動し、成熟した油田の生産を最適化しています。
評決: 値するか?
石油会社への投資は戦略的ですが、厳格な分析が必要です。大手統合企業は安定性と配当を提供しますが、セクターは構造的な逆風に直面しています。投資家は資本を投入する前に、リスク許容度、時間軸、商品価格のボラティリティへの暴露を評価する必要があります。