暗号でのレバレッジ: 利益を倍増させる方法 (と損失)

レバレッジポジションを開くとは何ですか？ 基本的には、投資を増幅させるために「お金を借りる」ことです。あなたが10千を持っていて、90千を借りて、100千を投資する = 10倍のレバレッジ。魅力的に聞こえますよね？しかし、ここが厄介なところです：市場があなたに逆らうと、利益を失うだけでなく、すべての資本を失います。

ダークサイド：YouTuberの実際の物語

韓国のクリエイターであるSattoは、$41,666で25倍のレバレッジをかけてBTCに大きく賭けました。すべてがうまくいっているように見えました… しかし、ビットコインが$40kを下回ると、彼はポジションを手放す代わりに、さらにレバレッジをかけたポジションを追加しました。その結果：数時間で$10 百万以上を失った。彼の誤りは古典的でした：過信 + 制御されていないレバレッジ。

レバレッジの仕組み ( 実際の数字)

インデックスの先物を取りましょう:

• 現在の価格: 13,000ポイント
• 総額: 2.6Mペソ
• 必要なマージン: 136千
• レバレッジ: ~19x

今、シナリオは:

インデックスが5％上昇した場合: 利益 = (650 ポイント) × 200 = 130千ペソ ROI: 96%でわずか136kの資本

5%下がった場合: 損失 = 130千ペソ ほとんどすべてを取り戻すことなく失う (ポジションの清算)

レバレッジツール: オプションとリスク

1. 先物 → 標準化された契約、固定の期限、クローズ時のスリッページリスク
2. オプション → より複雑ですが、支払ったプレミアムに制限されたリスク
3. レバレッジETF → 10-15倍高価な先物、ショートトレードには悪い
4. CFDs → 有効期限なし、柔軟性があり、しかし隠れた手数料がある

コインの二つの面

利点：

• 限られた資本を増幅します (100 USD → 1,000 USDの購買力)
• アクティブトレーダーのためのリソース効率

欠点：

• 決済 (“blowup”) = 数分でアカウントをさよなら
• 損失は利益と同じように倍増する
• 悪い取引は数ヶ月の利益を消し去る

ゴールデンルール: 低く始めて、ゆっくり進め

✅ 最大2-3倍のレバレッジで始める ✅ 入る前に必ずストップロスを設定してください ✅ 1回の取引で最大2%をリスクにさらす ✅ マージンキャピタルが多いほど = より安全 ❌ 決して “負けポジションを” 伸ばさない

ロバート・キヨサキは正しい：レバレッジは機会を増幅しますが、メカニクスを理解し、リスクをコントロールできる人だけに限ります。悪いレバレッジは道具ではなく、大量破壊兵器です。