市場におけるAI：2025年に注目すべき株は何ですか？

人工知能はもはや未来的なトレンドではなく、重要なインフラです。AIの世界市場は2025年までに6000億米ドルを超える(年率20％以上の成長)とIDCの予測によります。一方、投資家たちは疑問に思っています：実際に投資する価値のあるAI企業はどれでしょうか？

AI競争を支配するテクノロジーの巨人

Nvidia (NVDA) は、AIブームの中心であり続けています。彼らのA100チップとHGXプラットフォームは、世界中のデータセンターの標準です。これらのプロセッサなしでは、ChatGPT、Claude、その他の大規模モデルは存在しません。需要は飽くなきものです。

Microsoft (MSFT) は、Azure AIを通じてAIに投資するだけでなく、製品(Office 365、Windows、Copilot)にモデルを直接統合しています。彼らの賭けは単なる技術ではなく、スケールでのマネタイズです。

アルファベット (GOOGL) は DeepMind (純粋な)AI、Waymo (自動運転車)、Google Cloud を制御しています。質問は、彼らがAIを持っているかどうかではなく、競合他社と同じくらいうまく収益化できるかどうかです。

**AMD (アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)**は、高性能GPUおよびCPUにおいてNvidiaと直接競争しています。Nvidiaが成長する一方で、AMDは企業のデータセンターにおいて堅固な存在感を維持しています。

ローカルオポチュニティ: ブラジルの驚き

TOTVS (TOTS3) は、ERP ソリューションに AI を統合しています。2025 年の予測: R$ 32,40 → R$ 38,00。Nvidia ではありませんが、ブラジルの企業向けソフトウェアセグメントを支配しています。

ポジティブテクノロジー (POSI3) は、PCメーカーからスマートシティおよびAIによる顔認識の企業に pivot しました。 現在の価格: R$ 8,90 で、R$ 11,00 への予測があります。 より投機的なプレイヤーですが、スマートシティに関する明確なテーゼがあります。

無視できないリスク

• 高いボラティリティ: 欧州の規制当局のツイートや競合他社の新しいチップが評価を急落させる可能性があります
• 規制の変化: AIは政府に恐れをもたらす
• 技術依存: 実質的な差別化のない企業はコモディティになる

2025年のためのスマート戦略

1. 分散投資: すべてのお金をNvidiaに投資しないでください。(Microsoft、Alphabet)のような巨大企業を(AMD)や(TOTVS)のような専門企業や地域企業と組み合わせてください。
2. テクニカル指標を監視する: AIは投機的なトレーダーを引き付け、長期投資家だけではありません
3. ビジネスモデルがしっかりした企業を探す: AIを持っているだけではなく、それを収益化することが重要です。
4. テーマ型ETFを検討する: Global X Robotics & AI ETFは、集中ベットよりも(BOTZ)安全です

評決: はい、AIの株は2025年にとって依然として機会ですが、フリーマネーの時代は過ぎ去りました。今は慎重な選択とリスク管理が必要です。