ストップリミットオンクォート注文のマスター: トレーダーの秘密兵器

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私たちの多くは基本的な買いと売却の注文に留まっています(正直、それで問題ありません)しかし、私はより洗練された注文タイプが取引結果を大幅に改善できることを発見しました。ストップリミットオンクォート注文は、個人投資家によって非常に活用されていない強力なツールの一つです。

この謎の注文タイプは一体何なのでしょうか?それは本質的にハイブリッドな存在で、部分的にはストップロス、部分的にはリミットオーダーです。それを発注すると、ブローカーに指定した価格(またはそれ以上)での取引を実行するよう指示することになりますが、株価が指定したストップ価格に達した後に限ります。トリガーされた場合に任意の価格で実行される可能性のある単純なストップロスとは異なり、この注文は価格条件が満たされない限り実行されません。

実際のシナリオを説明させてください。何年もテクノロジー株を所有していて、それが退職資金のかなりの部分に成長するのを見てきたと想像してください。あなたはその長期的な可能性を信じていますが、退職資金を調達するために時折利益を確定する必要があります。株価が約100ドルで取引されている場合、あなたは90ドルで500株を売却するためにストップリミットオーダーを設定するかもしれません。

ここが面白くなるところです - もし株価が$90に下がった場合、あなたのブローカーはその株式を売却しますが、$90 以上でのみです。これは、急激な下落時に$85 以下で売却されるかもしれない標準のストップロスとは大きく異なります。トレードオフ?もし株が市場が開く前に$90 以下にギャップダウンした場合、あなたの注文は価格が限度価格まで回復するまで実行されません - それが決して起こらないかもしれません。

私はこの注文タイプが完璧な保護を提供しないことを痛いほど学びました。市場のパニックやフラッシュクラッシュの際に、あなたの株はリミット価格を大きく下回っても売却がトリガーされない可能性があります。それでも、私は一時的な下落時に火の販売価格での売却を防ぐため、大きなポジションを管理するのに非常に価値があると感じています。

多くのトレーダーが見逃す重要な洞察は、ストップリミットオンクォート注文が、市場のパニックによる実行価格にさらされることなく、下方保護を提供するということです。あなたは本質的に、「株がXまで下落した場合に売却したいが、価格Y以上でなければならない」と言っているのです。この微妙な違いが、私を不安定な市場で何千ドルも救ってくれました。

取引は計算されたリスクを伴い、このような洗練された注文タイプは単にあなたの武器庫にある追加のツールです。賢く使用すれば、資本を保護しつつ、市場の上昇に参加することを可能にします - これは、真剣な投資家が必ず達成しなければならない微妙なバランスです。

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