最近の下落にもかかわらず、購入する価値のある唯一の不動産配当株

重要なポイント

• リアルティ・インカムは30年以上にわたり一貫して配当を増やしてきました
• 現在の9%の価格下落は、5.5%の利回りを持つ魅力的なエントリーポイントを生み出します
• 複数の市場にわたる巨大な$14 兆の成長の可能性

リアルティ・インカム (NYSE: O) は、不動産界で最も信頼性のある配当支払い者の一つとして際立っています。1994年の上場以来、131回の配当増加を遂げ、27年以上にわたり四半期ごとに増配を続けてきたという素晴らしい実績を築いています。最近の高値から9%下落して取引されている今、この月次配当支払い者は特に魅力的に見えます。

価格の下落にもかかわらず、リアルティ・インカムのファンダメンタルズは堅調です。彼らは2025年の前半に調整後FFOとして1株あたり2.11ドルを生成し、98.6%の稼働率を維持し、25億ドルの新たな投資を確保しました - 初期の目標を上回っています。この強力なパフォーマンスにより、今年すでに4回の配当増加が実現しており、12ヶ月で3.7%の成長となっています。

1株当たり$59 未満で、REITは調整後FFOの14倍未満で取引されており、S&P 500 REITの平均18倍FFOよりも大幅に安いです。この評価は、彼らの成長の見通しを考えると特に魅力的に見えます。

彼らの拡大戦略には特に感銘を受けています。9か国にわたって15,600以上の物件を保有し、約$61 億ドルの価値がある彼らは、米国の小売業を超えてヨーロッパ市場、カジノ物件、データセンターに多様化しています。ヨーロッパだけで最近の四半期投資の76%を占めており、海外での高いリターンを狙っています。

彼らの堅固なバランスシートは買収に対する十分な柔軟性を提供し、一方で新しいプライベートキャピタルファンドは株主を希薄化することなく追加の投資能力を生み出します。これらの利点は、彼らが$14 兆の総アドレス可能市場と見積もっているものを活用するための理想的な位置に彼らを置いています。

多くの投資家が派手なテクノロジー株に目を奪われる中、この静かな配当マシンは安定した収入の成長を提供し続けています。現在の価格の弱さは、将来の支出の数十年を賄うことができるトップクラスの収入生成器を購入するための稀な機会を提供します。

信頼できる受動的収入を求める人々にとって、リアルティ・インカムの現在の評価と利回りは、魅力的な長期保有の選択肢となります。他の多くの配当株が最終的に失速するのとは異なり、彼らの巨大な市場機会と実証済みのビジネスモデルは、彼らがまだ始まったばかりであることを示唆しています。