9月に購入し永遠に保有するべき高確信の配当株3選

最近、配当株の状況に目を光らせていますが、正直なところ、S&P 500が新たな高値を更新する中、多くの投資家は配当株が依然として意味があるのか疑問に思っています。しかし、私の見解はこうです：配当株は単に即時の利回りだけではなく、市場が必然的に下落する時に備えてポートフォリオに弾力性を持たせることにあります。

3つの配当株が私の注目を集めており、注目を集める利回りを誇っていなくても、魅力的な長期的価値を提供しています。

ブロードコム：AIの衣を着た配当株

ブロードコムは興味深い逆説を提示しています。その配当利回りはわずか0.7%であり、これが所得投資家に無視される原因となるかもしれません。しかし、この低い利回りはケチさから来ているわけではなく、株価が絶対的に急騰し、過去5年間で770%上昇したためであり、配当は「わずか」81.5%増加したに過ぎません。

同社は15年連続で配当を引き上げ、過去10年で14倍に増やしました。しかし、ブロードコムの真の物語は、ネットワークハードウェアのバリュープレイからAIの強豪への変革です。AIの収益は2025会計年度に$20 億に達する見込みで、同社は最近の$10 億ドルの契約を含む巨大なチップの注文を次々と獲得しています。

12月の配当発表は注目に値する—経営陣は積極的な配当成長を続けるのか、それともAI拡大に資本を振り向けるのか？いずれにせよ、ブロードコムはその品質を反映したプレミアム価格を命じており、卓越性に対して支払う意欲のある投資家にとって適しています。

エンブリッジ：パッシブインカムへのパイプライン

テクノロジーセクターの華やかさは欠けているものの、エンブリッジは同様に価値のあるもの、つまり信頼性を提供しています。このパイプラインオペレーターは、北米の原油の約30％とアメリカの天然ガスの20％を輸送しており、予測可能なキャッシュフローを生み出し、その結果、魅力的な5.7％のフォワード利回りを支えています。

エンブリッジの評価ポイントは、そのバランスの取れたアプローチです。この会社は、分配可能なキャッシュフローから保守的な60-70%の配当性向を維持しており、2021年から2024年の平均66%という目標を一貫して達成しています。この規律あるアプローチにより、30年連続で配当が増加しています。

エンブリッジも静止しているわけではありません。同社は、23の風力発電所と14の太陽光発電施設への投資を通じて再生可能エネルギーに多様化しています。安定した収入と成長の可能性を求める投資家にとって、エンブリッジはテクノロジー株のボラティリティなしで提供します。

プルデンシャル・ファイナンシャル：金利上昇に対する保険

逆張りのプレイを検討する価値があります。プルデンシャル・ファイナンシャルは現在5%の利回りを提供しており、長期的な高金利環境に対するポートフォリオ保険を提供します。どの政党が権力を握っていても、政府の借金は増え続けており、金利に上昇圧力をかけています。

プルデンシャルのような生命保険会社は、実際に金利が上昇すると利益を得ます。彼らは長期的な負債を政府債務や質の高いモーゲージのような資産とマッチさせます。金利が上昇すると、資産と負債の現在価値はどちらも減少しますが、新しい保険料はより高い利回りで投資されることができ、時間とともに収益性が向上します。

高い金利が持続することについて私が間違っていることを願っていますが、プルデンシャルの株をいくつか追加することは、このシナリオに対するヘッジを提供しつつ、かなりの現在の収入をもたらします。

市場が成長に固執することで、時には投資家が配当の複利効果を見失うことがあります。これらの3社は、技術の変革、インフラの安定性、または財務の強靭性を通じて、配当の成功への異なる道を提供しています。それぞれが永遠のポートフォリオに対する検討に値します。