Chainlink (LINK) は、市場の疲労の兆候を示し、テクニカル指標が潜在的な反転を示唆しています。

Chainlink (LINK)は、過去1年間で強力なパフォーマンスを示し、その価格は109%以上上昇しました。最近の四半期だけでも、LINKは約68.5%の増加を見せました。しかし、最近のデータはこの上昇トレンドが勢いを失いつつあることを示唆しています。

オンチェーン指標は利益確定圧力を示しています

LINKの供給量のうち利益が出ている割合は、歴史的に高い水準に近いままであり、利益確定のリスクが増加していることを示しています。8月29日時点で、流通供給量の87.4%が利益を得ており、これは8月20日に観測された97.5%の最近のピークに近いです。このピークは、LINKの価格が$26.45に急騰した時期と一致しており、その翌日には$24.82まで6%以上急落しました。

歴史的なデータは類似のパターンを示しています。7月27日、利益が出ている供給が82.8%の時、LINKは$19.23から$15.65へ19%の修正を経験しました。現在の87%の数値は、利益確定リスクが高まっていることを示唆しています。

テクニカル指標は勢いの弱まりを示唆

チャイキンマネーフロー (CMF)は、資本の流れを追跡する重要な指標であり、8月22日以来下降傾向にあります。8月29日には、8月6日以来初めてゼロを下回り、買い圧力と資本流入の減少を示しています。

プライスアクション分析が弱気の形成を明らかにする

LINKの日足チャートは、価格が$23.31で上昇する拡大ウェッジパターン内で取引されていることを示しています。この形成は、強気相場の終わり近くに上向きのモメンタムの喪失を示すことが多く、弱気の反転を前兆することがあります。

注目すべき主要なサポートとレジスタンスレベル

注目すべき重要なサポートレベルは$22.84です。これを下回る決定的なブレイクは、次の下方向のターゲットである$21.36を露出させる可能性があります。さらなる下落は、以前のローカル「利益供給」ピークと同様に、6%から19%の範囲でのリトレースメントにつながるかもしれません。

逆に、LINKが$25.96を回復すれば、再度上昇を試みるかもしれません。しかし、現在の疲労信号を無効にするためには、$27.88以上の確実なブレイクが必要です。

市場疲労を乗り越える

潜在的な市場疲労に対処する投資家にとって、証拠に基づいたポートフォリオおよびリスク管理戦略を実施することが重要です。これには次のようなものが含まれる場合があります：

1. 資産クラス間の分散
2. リアルタイム戦略調整
3. ストップロス注文の実装
4. 市場動向の継続的なモニタリング
5. リスク許容度に沿った長期的な視点を維持する

歴史的な事例研究は、市場の疲労期間がしばしば重要な反発の前に発生することを示しています。例えば、S&P 500は、通常、厳しい下落の後に回復しており、1929年以降、局所的なピークから15%以上下落した22回の事例において、平均34%の下落を記録しています。

市場がこの潜在的な疲労の時期を航行している間、投資家は警戒を怠らず、必要に応じて戦略を適応させ、短期的なリスクを管理しながら長期的な財務目標に集中するべきである。