ポジションを増やす価値のある3つの配当株

主なポイント

• 王室の配当履歴と魅力的なバリュエーションを持つ製薬大手
• 安定性と高い配当利回りを提供するエネルギーインフラ企業
• 毎月の配当と堅実な成長ポテンシャルを持つ不動産投資信託

投資の世界では、特定の株について特に自信を持つ時があります。これは、熟練のブラックジャックプレイヤーが賭け金を増やすことを決定するのに似ています。カードゲームでは「ダブルダウン」と呼ばれますが、投資では「ダブルアップ」と呼ぶことがあります。重要な要素は、株の将来のパフォーマンスに対する強い確信を持つことです。これを念頭に置いて、現在、増加したポジションを考慮すべきだと思う3つの配当株を紹介します。

1.製薬大手

真の配当貴族から始めましょう。この製薬会社は、50年以上にわたり配当を一貫して増加させており、最もエリートな配当を支払う株の中にその地位を確立しています。さらに驚くべきは、その配当支払いの成長率です。2013年に独立した法人となって以来、同社は配当を驚異的な310%増加させました。現在、前方配当利回りは堅実な3.1%です。

その株は2025年に際立ったパフォーマンスを示し、広範な市場を大きく上回っています。この印象的な成長の主な要因は、売上と調整後利益の堅実な成長であり、主に同社の自己免疫疾患治療の成功に起因しています。

これらの新しい薬の強力なパフォーマンスは、2023年における同社の以前の大ヒット薬の米国独占権喪失に伴うリスクを効果的に軽減しました。同社はこの特許の崖を卓越したスキルで乗り越え、もはや成長を促進するために以前のフラッグシップ製品に依存していません。

この株を検討するもう一つの説得力のある理由は、その現在の評価です。これは、比較的控えめな15の先行利益倍率で取引されています。アナリストの5年間の利益成長予測に基づくその価格収益成長(PEG)比率は、極めて低い0.38です。このような魅力的な収入の可能性、成長の見通し、そして好意的な評価の組み合わせを提供する株はほとんどありません。

2. エネルギーインフラの巨人

最近の市場の変動に不安を感じているなら、あなたは一人ではありません。しかし、一部の配当株は驚くべき回復力を示しています。私はこのエネルギーインフラ企業がそのカテゴリに入ると信じています。

この会社は、90,000マイル以上にわたる広範なパイプラインネットワークで有名であり、他の大手エネルギー企業とのジョイントベンチャーも含まれています。これらのパイプラインは、北アメリカの原油生産の約30%と、アメリカ合衆国で消費される天然ガスの約20%を輸送する責任を負っています。さらに、この会社はボリュームで北アメリカ最大の天然ガス公益事業者として立っています。

これらのコアビジネスは、会社に非常に大きな安定性を提供します。2007-2008年の金融危機、2015年の原油価格の崩壊、2020-2021年のCOVID-19パンデミックなどの重大な経済的課題の際に、会社は常に安定した調整後の収益と配当可能なキャッシュフローを提供しました。

この会社が連続30年間の配当増加という素晴らしい実績を誇っているのは驚くことではありません。収入重視の投資家は、5.65%の魅力的な予想配当利回りにも感謝すべきです。

3. 不動産配当マシン

この不動産投資信託 (REIT) は、前述のエネルギー会社と配当の点でいくつかの類似点があります。こちらも30年連続で配当を増やしています。5.57%の予想配当利回りも同様です。主な違いは、このREITが配当を四半期ごとではなく、毎月配分することです。

もう一つの共通の特徴は、会社の安定性です。このREITのポートフォリオは非常に多様化しており、91の異なる業界にわたる1,630のクライアントで構成されています。大部分の物件はアメリカにありますが、会社はヨーロッパとイギリスにも資産を保有しています。

REITの総年間契約賃料の3.5%を超える単一のクライアントはなく、上位5社のクライアントは総賃料のわずか15%を占めています。物件の約80%が小売業者に賃貸されていますが、ほとんどは裁量的でない、低価格帯、またはサービス指向の小売市場で営業しており、これが同社のリスクエクスポージャーを軽減するのに役立っています。

REITの米国における総アドレス可能市場は5.5兆ドルと推定されており、ヨーロッパではさらに大きな8.5兆ドルの機会があります。特に、同社はヨーロッパ市場で唯一の主要な競合他社と直面しています。これらの成長見通しは、REITの強力な配当パフォーマンスと安定性と相まって、配当株へのポジションを増やそうとする投資家にとって魅力的な選択肢となります。