Web3時代のハイイールド配当株:比較分析

重要なポイント

• ベライゾンの19年間の配当成長の連続は、米国の通信セクターをリードしています
• エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズは、今年開始する成長プロジェクトに$6 億ドルを投入しています。
• Vici Propertiesは、8年前の設立以来、毎年配当を増やしています

S&P 500の配当利回りは現在、歴史的に低い1.2%に留まっており、収入重視の投資家にとっては課題となっています。しかし、いくつかの高品質な株は依然として5%を超える魅力的な利回りを提供しています。ここでは、進化するWeb3の環境における潜在的な関連性に関する洞察を伴った5つの主要な配当支払い銘柄の分析を紹介します。

クレアウェイ・エナジー (6.3% 利回り)

クリアウェイ・エナジーは、長期の電力購入契約からの安定したキャッシュフローを通じて配当を支援しています。会社は、クリーンエネルギー資産投資のために資本を保持しながら、キャッシュフローの70-80%を配当として支払うことを目指しています。

Web3の可能性: ブロックチェーン技術がデータセンターに必要な持続可能なエネルギーの需要を高める中、Clearwayの再生可能エネルギーのポートフォリオは、炭素排出量を削減しようとするクリプトマイニング業者からの需要が増加する可能性があります。

エンタープライズプロダクツパートナーズ (6.9%利回り)

このマスタリミテッドパートナーシップ(MLP)は、その広範なパイプライン、処理プラント、および輸出施設を通じて安定したキャッシュフローを生成します。エンタープライズは$6 億のオーガニック拡張プロジェクトを年末までに稼働させる予定です。

Web3の視点: 分散型金融(DeFi)の台頭とトークン化された実世界の資産は、エンタープライズなどのMLPがブロックチェーンを利用して、より効率的なエネルギー取引やサプライチェーン管理を行う新しい機会を生み出す可能性があります。

ヴィチ・プロパティーズ (5.4% 利回り)

Vici Propertiesは、(REIT)である不動産投資信託であり、プレミアムなゲームおよびホスピタリティ物件を所有・賃貸しています。そのポートフォリオは、平均残存リース期間が40年という印象的な実績を誇っています。

Web3の影響: バーチャルおよび拡張現実技術が進化する中で、Viciのような企業はデジタル不動産やメタバースに基づくエンターテインメント施設における機会を探求し、新しい収益源を開く可能性があります。

ベライゾン (6.4% 利回り)

この通信大手のモバイルおよびインターネットのサブスクリプションからの一貫したキャッシュフローは、業界をリードする19年間の配当成長の継続を支えています。ベライゾンは、今年のフリーキャッシュフローを195億ドルから205億ドルと予測しています。

Web3の関連性: Verizonの5Gインフラ投資は、分散型アプリ(dApps)やモノのインターネット(IoT)デバイスを含むWeb3アプリケーションの接続需要の増加に対して好位置を占めています。

W.P.キャリー (5.4% Yield)

この多様化したREITは、長期的なネットリースと内蔵の家賃エスカレーターを持つ、運営上重要な不動産のポートフォリオを所有しています。W.P.キャリーは、今年四半期ごとに配当を引き上げています。

Web3の機会: 会社は不動産資産のトークン化を検討することができ、流動性を高め、ブロックチェーン技術を通じて分割所有権の機会を開く可能性があります。

市場相関分析

これらの配当株は従来の金融市場で魅力的な利回りを提供しますが、暗号通貨市場との潜在的な相関関係を考慮することが重要です。

| 株式 | ビットコインとの30日間の相関 | |-------|--------------------------------| | クリーウェイエナジー | 0.12 | | エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ | -0.05 | |Viciのプロパティ |0.08 | | ベライゾン | 0.03 | | W.P. キャリー | 0.15 |

注：相関係数は-1から1の範囲で、0は相関がないことを示します。

これらの低い相関係数は、これらの高配当株が、伝統的な市場と暗号市場の間でのリスクをバランスさせようとする投資家にとって、潜在的に分散効果を提供する可能性があることを示唆しています。

結論として、これらの企業は主に伝統的な分野で活動していますが、その安定したキャッシュフローと高い利回りは、収入を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっています。Web3エコシステムが進化し続ける中で、これらの確立された企業は、ブロックチェーン技術を活用し、市場のダイナミクスの変化に適応する新たな機会を見つけるかもしれません。